Rapport récapitulatif des paiements

Explication du rapport Récapitulatif des paiements

Obtenez un récapitulatif de votre trésorerie en consultant la provenance des paiements et les modes de paiement utilisés, y compris les paiements entrants et les remboursements traités par votre entreprise.

Utilisation du rapport Récapitulatif des paiements

Le Récapitulatif des paiements vous permet d'analyser les Transactions effectuées au cours d'une Période sélectionnée. Celles-ci sont regroupées par modes de paiement qui peuvent être filtrés par établissement et par membre de l'équipe qui a traité les transactions.

Options de regroupement

Utilisez la liste déroulante « Regrouper par » pour organiser vos données par :

• Mode de paiement - Par défaut, les données sont regroupées selon les modes de paiement sélectionnés au moment de l'encaissement. Ceux-ci sont configurés et définis dans vos Paramètres de type de paiement.
• Type de transaction - Le type de transaction (vente, remboursement).
• Client - Le client associé à la vente.
• Établissement - L'établissement où la vente ou le rendez-vous a eu lieu.
• Membre de l'équipe - Le membre de l'équipe qui a traité la facture.
• Date de vente - La date à laquelle la Facture a été émise (format JJ MMM AAAA, par exemple : 10 janv. 2024).
• Heure du paiement - La date et l'heure auxquelles le paiement a été effectué (format JJ MMM AAAA, HH:MM AM/PM, par exemple : 10 janvier 2024, 10 h 00).
• Date de paiement - La date à laquelle le paiement a été effectué (format JJ MMM AAAA, par exemple : 10 janv. 2024).
• Semaine du paiement - L'année et la semaine où le paiement a été effectué (format AAAA S00, par exemple 2024 S02).
• Mois du paiement - Le mois et l'année où le paiement a été effectué (format MMM AAAA, par exemple, janv. 2024).
• Trimestre du paiement - Le trimestre et l'année où le paiement a été effectué (format QQ AAAA, par exemple, T1 2024).
• Année de paiement - L'année où le paiement a été effectué (format AAAA, par exemple 2024).
• Jour de paiement dans la semaine - Le jour de la semaine où le paiement a été effectué (par exemple, lun.).
• Semaine du paiement dans l'année - Le mois de l'année où le paiement a été effectué (par exemple, janv.).
• Mois du paiement dans l'année - Mois de l'année où le paiement a été effectué (par exemple, janv.).
• Trimestre du paiement dans l'année - Le trimestre de l'année au cours duquel le paiement a été effectué (par exemple, T1).
• Nombre d'heures entre la vente et le paiement - Le nombre d'heures entre la date de vente et le moment où le paiement a été effectué.

Période

Sélectionnez une période à l'aide de la liste déroulante du calendrier pour vous concentrer sur les données dont vous avez besoin. La période est basée sur la date de traitement du paiement, et non sur la date de la prestation.

Options de filtre

Utilisez la liste déroulante des filtres pour affiner les données par :

• Établissement - L'adresse de l'entreprise où la transaction a été générée.
• Membre de l'équipe - Le membre de l'équipe qui a traité la transaction.

Comprendre les champs de données du Récapitulatif des paiements

Voici comment les données de paiement vous aident à comprendre vos revenus et vos tendances financières :

• Nombre de paiements - Compte le nombre de paiements traités.
• **Montant - ** Calcule le revenu total provenant des Paiements.
• Nombre de remboursements - Compte le nombre de remboursements émis, en fonction de la date de remboursement.
• Remboursements - Calcule le montant total remboursé.
• Paiements nets - Calcule le revenu des paiements perçus après déduction des remboursements. 
• Monnaie - Somme rendue au client au moment du paiement.