Rapport récapitulatif financier

Explication du Rapport récapitulatif financier

Le Récapitulatif financier fournit un aperçu des finances de votre entreprise, y compris les ventes, les paiements et le passif.

Utilisation du rapport Récapitulatif financier

Le rapport est divisé en quatre rubriques principales. Vous pouvez regrouper les données par périodes différentes pour faciliter la consultation. Vous pouvez également filtrer les résultats par établissement.

Options de regroupement

Utilisez la liste déroulante Regrouper par pour organiser vos données par : 

• Jour - Le jour où la Facture a été générée.
• Semaine - La semaine de l'année au cours de laquelle la facture a été émise.
• Mois - Le mois de l'année où la facture a été émise.
• Trimestre : le trimestre de l'année au cours duquel la facture a été émise.
• Année - L'année d'émission de la facture.

Période

Sélectionnez une période à l'aide de la liste déroulante du calendrier pour afficher les données sur une période spécifique. Ceci est basé sur le jour où la vente, le paiement ou les Activités liées au passif ont été traités.

Options de filtre

Utilisez la liste déroulante Filtres pour affiner les données par :

• Établissement - L'adresse de l'entreprise où la vente, le paiement ou le passif a eu lieu.

Comprendre les champs de données du Récapitulatif financier

Les quatre rubriques principales du rapport — ventes, Paiements, Passif et Récapitulatif des ventes — sont toutes connectées. Ensemble, elles vous donnent une image complète des finances de votre entreprise et vous pouvez les utiliser pour recouper vos données.

Familiarisez-vous avec les champs de données de chaque Rubrique pour mieux comprendre la situation financière de votre entreprise.

Ventes

Les ventes sont divisées en deux rubriques principales que vous pouvez regrouper pour voir le total des ventes de votre entreprise :

Ventes - Vous trouverez ici les données de ventes pour les articles suivants, à l'exclusion des ventes de cartes cadeaux : 

• Prestations
• Produits
• Abonnements
• Expédition
• Frais d'annulation tardive
• Frais pour rendez-vous manqué

Champs de données sur les ventes

• Ventes brutes - Le montant total des ventes avant application de toute déduction.
• Réductions - Toutes les réductions de prix appliquées aux ventes. En cliquant dessus, vous accéderez au Récapitulatif des réductions.
• Remboursements/retours : le montant total remboursé aux clients.
• Ventes nettes - Ventes brutes moins remboursements, réductions et taxes. 
• Taxes - Le montant total des taxes perçues. En cliquant dessus, vous accéderez au Récapitulatif des taxes.
• Total des ventes - Le total combiné de toutes les transactions de ventes. Cliquez sur cette option pour afficher le Récapitulatif des ventes.

Autres ventes - Cela inclut les ventes d'articles tels que :

• Cartes cadeaux
• Frais de service
• Pourboire

Autres champs de données de ventes

• Ventes de carte cadeau - Les ventes nettes provenant des cartes cadeaux. En cliquant dessus, vous accéderez au [Rapport cartes cadeaux par période] Supérieur de Fresha (https://partners.fresha.com/reports/table/gift-card-by-time-period).
• Frais de service - Les frais de service que vous avez configurés. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport sur les frais de service.
• Pourboire - Le montant total des pourboires perçus auprès des clients.
• Autres ventes - Le total combiné des ventes de cartes cadeaux, des frais de service et des transactions de pourboires.
• Taxes sur les autres ventes - Le total des taxes perçues sur les autres ventes.
• Total des autres ventes - Le total combiné de toutes les transactions de ventes, taxes incluses.

Paiements

Cette rubrique présente tous les paiements reçus, à l'exclusion des Transactions liées au passif (comme les ventes annulées, les encaissements d'acomptes et les remboursements, les imputations de cartes cadeaux, etc.).

Champs de données des paiements

• Total des paiements : le total net de tous les paiements reçus, après remboursements. Cliquez ici pour afficher le Rapport récapitulatif des paiements.

Passif

Les passifs sont répartis en deux rubriques :

Imputations - Vous trouverez ici les imputations liées aux passifs :

• Imputations d'acomptes - Situations dans lesquelles des acomptes précédemment encaissés sont utilisés comme paiement de prestations au moment d'un rendez-vous.
• Imputations de cartes cadeaux - Cela inclut l'utilisation de cartes cadeaux comme paiement et tous les remboursements qui y sont associés.

Champs de données des imputations

• Imputation d'acomptes - Le montant total des acomptes qui ont été utilisés comme paiement. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport sur les Activités liées au passif.
• Imputation de la carte cadeau - Affiche le montant total des imputations de cartes cadeaux, y compris les remboursements associés. Ce champ vous dirige également vers le Rapport sur les Activités liées au passif.
• Imputations totales - Le total combiné des imputations d'acomptes et de cartes cadeaux.

Acomptes - Vous trouverez ici toute activité associée aux imputations d'acomptes et aux encaissements d'imputations d'acomptes.

Champs de données des acomptes

• Acomptes encaissés - Le montant total des acomptes encaissés au cours de la période du rapport.
• Valeur des acomptes - La valeur totale des acomptes après prise en compte de tous les remboursements qui ont été émis. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport sur les Activités liées au passif où vous pourrez filtrer par encaissement et par remboursement.

Récapitulatif des ventes

Cette rubrique fournit un aperçu des ventes et des paiements à la fin de la période sélectionnée.

Champs de données du Récapitulatif des ventes

• Ventes payées (période en cours) - Paiements traités pour les ventes réalisées pendant la période sélectionnée.
• Ventes non rémunérées (période en cours) - Le montant encore dû pour les ventes réalisées pendant la période sélectionnée.
• Paiements des ventes de la période précédente - Paiements traités pendant la période sélectionnée pour les ventes effectuées avant cette période.