Rapports sur les transactions financières

Explication du rapport Transactions financières

Le rapport Transactions financières fournit un récapitulatif détaillé de toutes les transactions, y compris les encaissements d'acomptes, les remboursements d'acomptes et les imputations de cartes cadeaux, traitées au cours de la période sélectionnée.

Utilisation du rapport Transactions financières

Pour utiliser le rapport Transactions financières, choisissez la période souhaitée et appliquez les filtres pertinents pour affiner les données.

Période

Sélectionnez une période à l'aide de la liste déroulante du calendrier pour afficher les données d'une période spécifique. Le filtre de période est basé sur le jour où la transaction a eu lieu et inclut la date de début et la date de fin de la période sélectionnée.

Options de filtre

Utilisez la liste déroulante du filtre pour affiner les données par :

• Établissement - L'adresse de l'entreprise où la transaction a eu lieu.
• Membre de l'équipe - Le nom du membre de l'équipe qui a traité la transaction.
• Type - Le type de transaction qui a été traitée, comme les ventes, les acomptes et les remboursements (cela inclut à la fois les remboursements de ventes et d'acomptes).
• Mode de paiement - Le mode de paiement sélectionné au moment de l'encaissement, qui peut être défini sur la page Types de paiement.
• Montant - Le filtre de plage de montants basé sur le montant de la transaction. Les valeurs négatives indiqueront les montants remboursés.
• Cartes cadeaux - Choisissez d'inclure ou d'exclure les imputations de cartes cadeaux.
• Acomptes - Choisissez si vous incluez les imputations d'acomptes.

Comprendre les champs de données des Transactions financières

Voici une ventilation des données disponibles dans le Rapport des Transactions financières :

• Date de paiement - Horodatage du moment où la transaction a été traitée. Les remboursements porteront l'horodatage du moment où le remboursement est traité.
• Numéro de paiement. - Le numéro de facture généré une fois la transaction traitée.
• Date de vente - Horodatage de l'émission de la facture.
• Numéro de la vente - Le numéro de la Facture associée à la Transaction. En cliquant sur le n° de vente, les tiroirs des ventes s'ouvrent.
• Référence du rendez-vous - Le numéro de référence du rendez-vous associé à la Transaction.
• Client - Le nom du client associé à cette transaction particulière. En cliquant sur le nom du client, les profils du client s'ouvriront.
• Établissement - L'adresse de l'entreprise où la transaction a été effectuée.
• Membre de l'équipe - Le nom du membre de l'équipe qui a traité la transaction.
• Type de transaction - Le type de transaction qui a été traitée, par exemple ventes, acomptes et remboursements (cela inclut à la fois les remboursements de ventes et d'acomptes).
• Mode de paiement - Le mode de paiement sélectionné au moment de l'encaissement, qui peut être défini sur la page Types de paiement.
• Montant - Montant total du paiement qui a été reçu ou remboursé.
• Monnaie - Somme rendue au client au moment du paiement.
• Code de la carte cadeau - Code de la carte cadeau utilisée comme mode de paiement.
• Heure du paiement - Date et heure du paiement au format JJ MMM AAAA, HH:MM (par exemple : 10 janv. 2024, 10:00). 
• Date de paiement - Date à laquelle le paiement a été effectué au format JJ MMM AAAA (par exemple : 10 janvier 2024).
• Semaine du paiement - Année et semaine où le paiement a été effectué au format AAAA S00 (par exemple : 2024 S02).
• Mois du paiement - Mois et année où le paiement a été effectué au format MMM AAAA (par exemple, janv. 2024).
• Trimestre du paiement - Trimestre et année où le paiement a été effectué au format TTT AAAA (par exemple, T1 2024).
• Année de paiement - Année au cours de laquelle le paiement a été effectué au format AAAA (par exemple : 2024).
• Jour de paiement dans la semaine - Jour de la semaine où le paiement a été effectué (par exemple, lun.).
• Semaine du paiement dans l'année - Semaine de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué (par exemple : 2).
• Mois du paiement dans l'année - Mois de l'année où le paiement a été effectué (par exemple, janv.).
• Trimestre du paiement dans l'année - Trimestre de l'année au cours duquel le paiement a été effectué (par exemple, T1).
• Remboursements - Valeur totale des remboursements émis au cours de la période sélectionnée.