Relatório de resumo de pagamentos
Acompanhe as Transações feitas pela sua empresa e aprenda a utilizar de forma eficaz o relatório Resumo de pagamentos.
Neste artigo
Explicação do relatório de resumo de pagamentos
Obtenha um resumo do seu fluxo de caixa ao ver de onde vêm os pagamentos e quais formas de pagamento estão sendo utilizadas, incluindo pagamentos recebidos e reembolsos processados pela sua empresa.
Utilização do relatório Resumo de pagamentos
O Resumo de pagamentos permite que você analise as Transações realizadas dentro de um Intervalo de datas selecionado. Estas são agrupadas por formas de pagamento, que podem ser filtradas por unidade e pelo colaborador que processou as transações.
NOTA:
- Certas Transações, como resgates de depósitos e resgates de vales-presente, são excluídas deste relatório para evitar a dupla contagem.
- O relatório de Resumo de pagamentos não inclui cobranças de depósitos ou reembolsos, que podem ser verificados no Relatório de Resumo de dívidas.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso "Agrupar por" para organizar seus dados por:
- Forma de pagamento - Por padrão, os dados são agrupados pelas formas de pagamento selecionadas durante o checkout. Estes são configurados e definidos nas suas Configurações de tipo de pagamento.
- Tipo de transação - O tipo da transação (venda, reembolso).
- Cliente - O cliente associado à venda.
- Unidade - O local onde ocorreu a venda ou o agendamento.
- Colaborador - O colaborador que processou a fatura.
- Data da venda - A data em que a Fatura foi emitida (formato DD MMM AAAA, por exemplo, 10 Jan 2024).
- Hora do pagamento - A data e a hora em que o pagamento foi feito (formato DD MMM AAAA, HH:MM AM/PM, por exemplo, 10 Jan 2024, 10:00 AM).
- Dia do pagamento - A data em que o pagamento foi feito (formato DD MMM AAAA, por exemplo, 10 Jan 2024).
- Semana do pagamento - O ano e a semana em que o pagamento foi feito (formato AAAA S00, por exemplo, 2024 S02).
- Mês de pagamento - O mês e o ano em que o pagamento foi feito (formato MMM AAAA, por exemplo, Jan 2024).
- Trimestre do pagamento - O trimestre e o ano em que o pagamento foi feito (formato QQ AAAA, por exemplo, Q1 2024).
- Ano do pagamento - O ano em que o pagamento foi feito (formato AAAA, por exemplo, 2024).
- Dia da semana do pagamento - O dia da semana em que o pagamento foi feito (por exemplo, Seg).
- Semana do ano do pagamento - O mês do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, Jan).
- Mês do ano do pagamento - Mês do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, jan).
- Trimestre do ano do pagamento - O trimestre do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, 1º trimestre).
- Horas entre a venda e o pagamento - O número de horas entre a Data da venda e o momento em que o pagamento foi feito.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas utilizando o menu suspenso do calendário para se concentrar nos dados que você precisa. O intervalo de datas é baseado em quando o pagamento foi processado, não em quando o serviço foi prestado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso de filtro para refinar os dados por:
- Unidade - O local da empresa onde a transação foi gerada.
- Colaborador - O colaborador que processou a transação.
Entendendo os campos de dados do Resumo de pagamentos
Veja como os dados de pagamento ajudam você a entender seus lucros e tendências financeiras:
- Número de pagamentos - Conta quantos pagamentos foram processados.
- **Valor do pagamento - ** Calcula a receita total dos pagamentos.
- Número de reembolsos - Conta quantos reembolsos foram emitidos, com base na data do reembolso.
- Reembolsos - Calcula a quantia total reembolsada.
- Pagamentos líquidos - Calcula a receita dos pagamentos recebidos depois que os reembolsos são deduzidos.
- Quantia de troco - Quantia devolvida ao cliente depois do pagamento.