Relatório de transações de pagamentos
Descubra como o relatório de Transações de pagamentos rastreia e gerencia as transações de forma eficaz.
Neste artigo
Explicação do relatório de Transações de pagamentos
O relatório de Transações de pagamentos fornece um resumo detalhado de todas as transações, incluindo cobranças de depósitos, resgates de depósitos e resgates de vales-presente, processadas dentro do intervalo de datas selecionado.
Utilização do relatório de Transações de pagamentos
Para utilizar o Relatório de transações de pagamentos, escolha o intervalo de datas desejado e aplique os filtros relevantes para restringir os dados.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas utilizando o menu suspenso do calendário para visualizar os dados dentro de um período de tempo específico. O filtro de intervalo de datas é baseado no dia em que a transação ocorreu e inclui a data de início e a data final do intervalo de datas selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso do filtro para refinar os dados por:
- Unidade - O Local da empresa onde ocorreu a transação.
- Colaborador - O nome do colaborador que processou a transação.
- Tipo - O tipo de transação que foi processada, como vendas, depósitos e reembolsos (isso inclui reembolsos de vendas e depósitos).
- Forma de pagamento - A forma de pagamento selecionada no checkout, que pode ser definida na Página de tipos de pagamento.
- Valor do pagamento - O filtro de intervalo de valores com base no valor da transação. Os valores negativos mostrarão as quantias reembolsadas.
- Vales-presente - Escolha se deseja incluir ou excluir resgates de vales-presente.
- Depósitos - Escolha se deseja incluir resgates de depósitos.
Entendendo os campos de dados de Transações de pagamentos
Aqui está um detalhamento dos dados disponíveis no Relatório de Transações de Pagamentos:
- Data de pagamento - Carimbo de data e hora de quando a transação foi processada. Os reembolsos terão os carimbos de data e hora de quando o reembolso é processado.
- Número do pagamento. - O número da fatura gerado quando uma Transação é processada.
- Data da venda - Carimbo de data e hora de quando a fatura foi emitida.
- Número da venda - O número da fatura associado à Transação. Ao clicar no Nº da venda, a gaveta de vendas é aberta.
- Referência do agendamento - O número de referência do agendamento associado à Transação.
- Cliente - O nome do cliente associado a essa transação específica. Ao clicar no nome do cliente, o Perfil do cliente será aberto.
- Unidade - O local da empresa onde a transação ocorreu.
- Colaborador - O nome do colaborador que efetuou a transação.
- Tipo de transação - O tipo de transação que foi processada, como vendas, depósitos e reembolsos (isso inclui reembolsos de vendas e depósitos).
- Forma de pagamento - A forma de pagamento selecionada no checkout, que pode ser definida na Página de tipos de pagamento.
- Valor - Valor total do pagamento que foi recebido ou reembolsado.
- Quantia de troco - Quantia devolvida ao cliente depois do pagamento.
- Código do vale-presente - Código do vale-presente utilizado como forma de pagamento.
- Hora do pagamento - Data e hora em que o pagamento foi feito no formato DD MMM AAAA, HH:MM (por exemplo, 10 jan 2024, 10h00).
- Dia do pagamento - Data em que o pagamento foi feito no formato DD MMM AAAA (ex.: 10 Jan 2024).
- Semana do pagamento - Ano e semana em que o pagamento foi feito no formato AAAA S00 (por exemplo, 2024 S02).
- Mês de pagamento - Mês e ano em que o pagamento foi feito no formato MMM AAAA (por exemplo, Jan 2024).
- Trimestre do pagamento - Trimestre e ano em que o pagamento foi feito no formato QQ AAAA (por exemplo, Q1 2024).
- Ano do pagamento - Ano em que o pagamento foi feito no formato AAAA (por exemplo, 2024).
- Dia da semana do pagamento - Dia da semana em que o pagamento foi feito (por exemplo, Seg).
- Semana do ano do pagamento - Semana do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, 2).
- Mês do ano do pagamento - Mês do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, Jan).
- Trimestre do ano do pagamento - Trimestre do ano em que o pagamento foi feito (por exemplo, 1º trimestre).
- Reembolsos - Valor total dos reembolsos emitidos dentro do intervalo de datas selecionado.
NOTA:
- Este relatório exclui transações anuladas.
- Este relatório inclui tanto as transações de Cobrança de depósito quanto as de Resgate de depósito. Isso significa que, se um depósito for cobrado e resgatado dentro do intervalo de datas selecionado, o valor será contado duas vezes: uma para a cobrança e outra para o resgate.
- Ao baixar o relatório, a linha Total não é exportada.
- Os nomes de Unidade, Colaborador, Cliente e Forma de pagamento são valores históricos no momento em que a transação ocorreu e não são alterados se o valor do nome atual for diferente.
DICA IMPORTANTE: Se você deseja ver um resumo dos seus pagamentos, pode utilizar o Relatório de resumo de pagamentos, que exclui as cobranças de depósitos, de modo que os totais reflitam o valor total do seu negócio.