Relatório de resumo financeiro

Relatório de resumo financeiro explicado

O Relatório resumido financeiro fornece um panorama das finanças da sua empresa, incluindo vendas, pagamentos e dívidas.

Utilização do relatório de resumo financeiro

O relatório é dividido em quatro Seções principais e você pode agrupar os dados por diferentes períodos para facilitar a visualização. Você também pode filtrar os resultados por unidade.

Opções de agrupamento

Utilize o menu suspenso Agrupar por para organizar seus dados por: 

• Dia - O dia em que a fatura foi emitida.
• Semana - A semana do ano em que a fatura foi emitida.
• Mês - O mês do ano em que a fatura foi emitida.
• Trimestre - O trimestre do ano em que a fatura foi emitida.
• Ano - O ano em que a fatura foi emitida.

Intervalo de datas

Selecione um intervalo de datas utilizando o menu suspenso do calendário para visualizar os dados dentro de um período de tempo específico. Isso é baseado no dia em que a atividade de vendas, pagamentos ou dívidas foi processada.

Opções de filtro

Utilize o menu suspenso filtros para refinar os dados por:

• Unidade - O Local da empresa onde ocorreu a venda, o pagamento ou as dívidas.

Entendendo os campos de dados do Resumo financeiro

As quatro seções principais do relatório — Vendas, Pagamentos, Dívidas e Resumo de vendas — estão todas conectadas. Juntas, elas fornecem uma imagem completa das finanças da sua empresa e você pode utilizá-las para verificar seus dados.

Familiarize-se com os campos de dados em cada Seção para entender melhor a situação financeira do seu negócio.

Vendas

As vendas são divididas em duas seções principais que você pode agrupar para ver o total de vendas da sua empresa:

Vendas - Aqui você encontrará dados de vendas para os seguintes itens, excluindo Vendas de vale-presente: 

• Serviços
• Produtos
• Planos de assinatura
• Envio
• Taxas de cancelamento tardio
• Taxas de ausência

Campos de dados de vendas

• Vendas brutas - A quantia total de vendas antes da aplicação de quaisquer deduções.
• Descontos - Quaisquer reduções de preço aplicadas às vendas. Ao clicar aqui, você será direcionado ao Relatório resumido dos descontos.
• Reembolsos / Devoluções - A quantia total reembolsada a clientes.
• Vendas líquidas - Vendas brutas menos reembolsos, descontos e impostos. 
• Impostos - A quantia total de impostos recolhidos. Ao clicar aqui, você será direcionado ao Relatório resumido dos impostos.
• Total de vendas - O total combinado de todas as transações de venda. Clique aqui para ver o Relatório resumido de vendas.

Outras vendas - Incluem vendas de itens como:

• Vales-presente
• Taxas de serviço
• Gorjetas

Outros campos de dados de vendas

• Vendas de vale-presente - As vendas líquidas de vales-presente. Ao clicar aqui, você será direcionado ao [Relatório de vales-presente por período] Premium da Fresha (https://partners.fresha.com/reports/table/gift-card-by-time-period).
• Taxas de serviço - As taxas de serviço que você configurou. Ao clicar aqui, você será direcionado ao Relatório de taxas de serviço.
• Gorjetas - A quantia total de gorjetas recebidas dos clientes.
• Outras vendas - O total combinado de vendas de vales-presente, taxas de serviço e transações de gorjetas.
• Imposto sobre outras vendas - O imposto total recolhido sobre outras vendas.
• Total de outras vendas - O total combinado de todas as transações de vendas, incluindo impostos.

Pagamentos

Esta seção mostra todos os pagamentos recebidos, excluindo transações relacionadas a passivos (como transações anuladas, cobranças de depósitos e reembolsos, resgates de vales-presente, etc.).

Campos de dados de Pagamentos

• Total de Pagamentos: O total líquido de todos os pagamentos recebidos, depois dos reembolsos. Clique aqui para ver o Relatório resumido de pagamentos.

Dívidas

As dívidas são divididas em duas seções:

Resgates - Aqui você buscará resgates relacionados a dívidas:

• Resgates de depósitos - Situações em que depósitos previamente recolhidos são utilizados como pagamento de serviços no momento de um agendamento.
• Resgates de vales-presente - Incluem a utilização de vales-presente como pagamento e quaisquer reembolsos associados a eles.

Campos de dados de resgates

• Resgate de depósito - A quantia total de depósitos que foram utilizados como pagamento. Ao clicar aqui, você será direcionado ao Relatório de atividade de dívidas.
• Resgate de vale-presente - Mostra a quantia total de resgates de vales-presente, incluindo quaisquer reembolsos relacionados. Este campo também leva você ao Relatório de atividade de dívidas.
• Total de resgates - O total combinado de resgates de depósitos e de vales-presente.

Depósitos - Aqui você buscará qualquer atividade associada a resgates de depósitos e cobranças de resgate de depósitos.

Campos de dados de depósitos

• Depósitos coletados - A quantia total de depósitos coletados durante o período do relatório.
• Valor do depósito - O valor total dos depósitos depois de contabilizados todos os reembolsos emitidos. Clicar aqui levará você ao Relatório de atividade de dívidas, onde você pode filtrar por cobrança e reembolso.

Resumo de vendas

Esta seção fornece um resumo das vendas e pagamentos ao final do intervalo de datas selecionado.

Campos de dados do resumo de vendas

• Vendas pagas (período atual) - Pagamentos processados para vendas realizadas durante o intervalo de datas selecionado.
• Vendas não remuneradas (período atual) - A quantia ainda devida pelas vendas realizadas durante o intervalo de datas selecionado.
• Pagamentos por vendas feitas em períodos anteriores - Pagamentos processados no intervalo de datas selecionado para vendas feitas antes desse período.