Báo cáo Tiền đặt cọc theo khoảng thời gian cụ thể
Theo dõi hoạt động đặt cọc của bạn và tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả Báo cáo tiền đặt cọc theo khoảng thời gian cụ thể.
Trong bài viết này
Giải thích về báo cáo Tiền đặt cọc theo khoảng thời gian
Báo cáo Tiền đặt cọc theo Khoảng thời gian cung cấp cho bạn thông tin chung về tất cả các Giao dịch tiền đặt cọc, hiển thị cả Khoản thu tiền đặt cọc và Số tiền quy đổi trong phạm vi ngày bạn đã chọn.
Bạn có thể sử dụng báo cáo này để:
- Theo dõi lưu chuyển tiền tệ của bạn - Tiền đặt cọc thể hiện số tiền mặt mà bạn đã nhận được. Việc theo dõi các khoản này giúp bạn hiểu được tình hình dòng tiền của mình và lên kế hoạch phù hợp.
- Theo dõi hoàn tiền - Nếu khách hàng hủy hoặc Đổi lịch, bạn có thể cần hoàn lại Tiền đặt cọc của họ. Việc theo dõi số dư tiền đặt cọc đảm bảo bạn có trách nhiệm giải trình về các khoản tiền và có thể quản lý mọi khoản hoàn tiền cần thiết.
- Phân tích hiệu suất của doanh nghiệp - Bằng cách theo dõi số dư tiền đặt cọc theo thời gian, bạn có thể phát hiện các xu hướng, hiểu hành vi của khách hàng và đưa ra quyết định sáng suốt về chính sách đặt cọc của mình.
Sử dụng báo cáo Tiền đặt cọc theo khoảng thời gian cụ thể
Bạn có thể nhóm dữ liệu theo khoảng thời gian và lọc theo địa điểm để phân tích dễ dàng hơn.
Tùy chọn nhóm
Sử dụng menu thả xuống Nhóm theo để sắp xếp dữ liệu theo thời điểm diễn ra hoạt động đặt cọc:
- Ngày
- Tuần
- Tháng
- Quý
- Năm
Phạm vi ngày
Chọn phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống của lịch để xem dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo đã bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc của phạm vi bạn đã chọn.
Tùy chọn lọc
Sử dụng menu bộ lọc thả xuống để thu hẹp dữ liệu theo:
- Địa điểm - Địa điểm kinh doanh nơi diễn ra hoạt động đặt cọc.
GHI CHÚ: Tiền đặt cọc được gắn với địa điểm cụ thể nơi diễn ra cuộc hẹn (mà tiền đặt cọc được thực hiện cho cuộc hẹn đó).
Hiểu các trường dữ liệu Tiền đặt cọc theo khoảng thời gian cụ thể
Tùy thuộc vào các bộ lọc và nhóm mà bạn áp dụng, các trường dữ liệu sau đây sẽ khả dụng để phân tích:
- Số dư đầu kỳ - Giá trị tiền đặt cọc thu được từ các kỳ trước mà chưa được quy đổi hoặc hoàn tiền.
- Khoản thu - Giá trị tiền đặt cọc thu được trong khoảng thời gian đã chọn.
- Số tiền quy đổi - Giá trị tiền đặt cọc đã quy đổi trong khoảng thời gian đã chọn.
- Hoàn tiền - Giá trị Tiền đặt cọc đã được hoàn tiền trong khoảng thời gian đã chọn.
- Số dư cuối kỳ - Giá trị tiền gửi chưa được quy đổi hoặc hoàn tiền vào thời điểm kết thúc kỳ đã chọn.
TỈNH TIỀN TIP:
- Để có chế độ xem tóm tắt của từng khoản tiền đặt cọc, hãy sử dụng Báo cáo danh sách tiền đặt cọc.
- Để có chế độ xem chi tiết về từng hoạt động tiền đặt cọc, hãy sử dụng Báo cáo hoạt động khoản phải trả.