Báo cáo tóm tắt thanh toán
Theo dõi các giao dịch do doanh nghiệp của bạn thực hiện và tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả Báo cáo tóm tắt thanh toán.
Trong bài viết này
Giải thích về Báo cáo tóm tắt thanh toán
Nhận thông tin chung về dòng tiền của bạn bằng cách xem nguồn gốc của các khoản thanh toán và phương thức thanh toán đã sử dụng, bao gồm thanh toán đến và hoàn tiền do doanh nghiệp của bạn xử lý.
Sử dụng báo cáo Tóm tắt thanh toán
Tóm tắt thanh toán cho phép bạn phân tích giao dịch được thực hiện trong phạm vi ngày đã chọn. Các giao dịch này được nhóm theo phương thức thanh toán và có thể được lọc theo địa điểm và nhân viên đã xử lý giao dịch.
GHI CHÚ:
- Một số giao dịch nhất định như số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc và số tiền quy đổi từ thẻ quà tặng đã được loại trừ khỏi báo cáo này để tránh tính trùng.
- Báo cáo Tóm tắt thanh toán không bao gồm khoản thu tiền đặt cọc hoặc hoàn tiền, những khoản này có thể được kiểm tra trong Báo cáo Tóm tắt khoản phải trả.
Tùy chọn nhóm
Sử dụng menu thả xuống "Nhóm theo" để sắp xếp dữ liệu của bạn theo:
- Phương thức thanh toán - Theo mặc định, dữ liệu được nhóm theo phương thức thanh toán đã chọn trong quá trình thanh toán. Các phương thức này được định cấu hình và xác định trong Cài đặt loại thanh toán của bạn.
- Loại giao dịch - Loại giao dịch (doanh số, hoàn tiền).
- Khách hàng - Khách hàng liên quan đến giao dịch mua.
- Địa điểm - Địa điểm nơi diễn ra cuộc hẹn hoặc doanh số.
- Nhân viên - Nhân viên đã xử lý hóa đơn.
- Ngày bán - Ngày lập hóa đơn (định dạng DD MMM YYYY, ví dụ: 10 Jan 2024).
- Giờ thanh toán - Ngày và giờ thanh toán được thực hiện (định dạng DD MMM YYYY, HH:MM AM/PM, ví dụ: 10 Jan 2024, 10:00 AM).
- Ngày thanh toán - Ngày thanh toán được thực hiện (định dạng DD MMM YYYY, ví dụ: 10 Jan 2024).
- Tuần thanh toán - Năm và tuần mà thanh toán được thực hiện (định dạng YYYY W00, ví dụ: 2024 W02).
- Tháng thanh toán - Tháng và năm khi thanh toán được thực hiện (định dạng MMM YYYY, ví dụ: Jan 2024).
- Quý thanh toán - Quý và năm khi thanh toán được thực hiện (định dạng QQ YYYY, ví dụ: Q1 2024).
- Năm thanh toán - Năm thực hiện thanh toán (định dạng YYYY, ví dụ: 2024).
- Ngày thanh toán trong tuần - Ngày trong tuần mà thanh toán được thực hiện (ví dụ: Thứ Hai).
- Tuần thanh toán trong năm - Tháng trong năm mà thanh toán được thực hiện (ví dụ: Tháng 1).
- Tháng thanh toán trong năm - Tháng trong năm khi giao dịch thanh toán được thực hiện (ví dụ: tháng 1).
- Quý thanh toán trong năm - Quý trong năm khi thanh toán được thực hiện (ví dụ: Q1).
- Số giờ từ lúc bán đến lúc thanh toán - Số giờ từ ngày bán đến thời điểm thực hiện thanh toán.
Phạm vi ngày
Chọn phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống của lịch để tập trung vào dữ liệu bạn cần. Phạm vi ngày dựa trên thời điểm khoản thanh toán đã được xử lý, không phải thời điểm dịch vụ được cung cấp.
Tùy chọn lọc
Sử dụng menu bộ lọc thả xuống để tinh chỉnh dữ liệu theo:
- Địa điểm - Địa điểm kinh doanh nơi Giao dịch được tạo.
- Nhân viên - Nhân viên đã xử lý giao dịch.
Hiểu các trường dữ liệu Tóm tắt thanh toán
Dưới đây là cách dữ liệu thanh toán giúp bạn hiểu về doanh thu và xu hướng tài chính của mình:
- Số lần thanh toán - Đếm số lượng khoản thanh toán đã được xử lý.
- **Số tiền thanh toán - ** Tính tổng doanh thu từ các giao dịch thanh toán.
- Số lần hoàn tiền - Đếm số lần hoàn tiền đã được phát hành, dựa trên ngày hoàn tiền.
- Hoàn tiền - Tính tổng số tiền đã hoàn.
- Tiền thực trả - Tính doanh thu từ các khoản thanh toán đã nhận sau khi trừ đi các khoản hoàn tiền.
- Số tiền trả lại - Số tiền trả lại cho khách hàng sau khi thanh toán.