Báo cáo tóm tắt tài chính

Giải thích về Báo cáo tóm tắt tài chính

Báo cáo Tóm tắt tài chính cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn, bao gồm doanh số, thanh toán và khoản phải trả.

Sử dụng Báo cáo tóm tắt tài chính

Báo cáo được chia thành bốn Phần chính và bạn có thể nhóm dữ liệu theo các khoảng thời gian khác nhau để xem dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo địa điểm.

Tùy chọn nhóm

Sử dụng menu thả xuống Nhóm theo để sắp xếp dữ liệu của bạn theo: 

• Ngày - Ngày lập hóa đơn.
• Tuần - Tuần trong năm khi hóa đơn được lập.
• Tháng - Tháng trong năm khi hóa đơn được lập.
• Quý - Quý trong năm mà hóa đơn được lập.
• Năm - Năm mà hóa đơn được lập.

Phạm vi ngày

Chọn phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống của lịch để xem dữ liệu trong một khung thời gian cụ thể. Thông tin này dựa trên ngày mà hoạt động doanh số, thanh toán hoặc khoản phải trả được xử lý.

Tùy chọn lọc

Sử dụng menu thả xuống bộ lọc để lọc dữ liệu theo:

• Địa điểm - Địa điểm kinh doanh nơi diễn ra giao dịch doanh số, thanh toán hoặc khoản phải trả.

Tìm hiểu các trường dữ liệu trong báo cáo Tóm tắt tài chính

Bốn Phần chính của báo cáo — Doanh số, Thanh toán, Khoản phải trả và Tóm tắt doanh số — đều được kết nối. Tất cả các phần này cung cấp cho bạn một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp và bạn có thể sử dụng chúng để đối chiếu dữ liệu của mình.

Làm quen với các trường dữ liệu trong mỗi Phần để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Doanh số

Doanh số được chia thành hai phần chính mà bạn có thể gộp lại để xem tổng doanh số của doanh nghiệp:

Doanh số - Tại đây, bạn sẽ tìm thấy dữ liệu doanh số cho các mục sau, không bao gồm Doanh số thẻ quà tặng: 

• Dịch vụ
• Sản phẩm
• Gói hội viên
• Vận chuyển
• Phí hủy muộn
• Phí vắng mặt

Trường dữ liệu doanh số

• Doanh số gộp - Tổng số tiền doanh số trước khi áp dụng bất kỳ khoản khấu trừ nào.
• Giảm giá - Mọi khoản giảm giá được áp dụng cho doanh số. Khi nhấp vào mục này, bạn sẽ được chuyển đến Báo cáo tóm tắt giảm giá.
• Hoàn tiền / Trả hàng - Tổng số tiền hoàn lại cho khách hàng.
• Doanh số ròng - Doanh số gộp trừ hoàn tiền, giảm giá và thuế. 
• Thuế - Tổng số tiền thuế đã thu. Khi nhấp vào mục này, bạn sẽ được chuyển đến Báo cáo tóm tắt thuế.
• Tổng doanh số - Tổng cộng của tất cả các giao dịch mua. Nhấp vào đây để xem Báo cáo tóm tắt doanh số.

Doanh số khác - Bao gồm doanh số cho các Mục như:

• Thẻ quà tặng
• Phí dịch vụ
• Tiền boa

Các trường dữ liệu doanh số khác

• Doanh số thẻ quà tặng - Doanh số ròng từ thẻ quà tặng. Khi nhấp vào mục này, bạn sẽ được chuyển đến [Báo cáo thẻ quà tặng theo khoảng thời gian] Cao cấp của Fresha (https://partners.fresha.com/reports/table/gift-card-by-time-period).
• Phí dịch vụ - Phí dịch vụ mà bạn đã cài đặt. Khi nhấp vào mục này, bạn sẽ được chuyển đến Báo cáo phí dịch vụ.
• Tiền boa - Tổng số tiền boa đã nhận từ khách hàng.
• Doanh số khác - Tổng doanh số từ thẻ quà tặng, phí dịch vụ và giao dịch tiền tip.
• Thuế tính trên doanh số khác - Tổng số thuế thu được trên doanh số khác.
• Tổng doanh số khác - Tổng cộng tất cả các giao dịch mua, đã bao gồm thuế.

Thanh toán

Phần này hiển thị tất cả các khoản thanh toán đã nhận, không bao gồm các giao dịch liên quan đến trách nhiệm pháp lý (như giao dịch vô hiệu, khoản thu và hoàn tiền đặt cọc, số tiền quy đổi thẻ quà tặng, v.v.).

Trường dữ liệu thanh toán

• Tổng thanh toán: Tổng ròng của tất cả các khoản thanh toán đã nhận, sau khi hoàn tiền. Nhấp vào đây để xem Báo cáo tóm tắt thanh toán.

Khoản phải trả

Khoản phải trả được chia thành hai Phần:

Số tiền quy đổi - Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các khoản quy đổi liên quan đến khoản phải trả:

• Số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc - Các trường hợp tiền đặt cọc đã thu trước đó được sử dụng để thanh toán cho dịch vụ tại thời điểm cuộc hẹn.
• Số tiền quy đổi thẻ quà tặng - Đã bao gồm việc sử dụng thẻ quà tặng để thanh toán và mọi khoản hoàn tiền liên quan đến thẻ quà tặng.

Trường dữ liệu Số tiền quy đổi

• Số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc - Tổng số tiền đặt cọc đã được sử dụng để thanh toán. Khi nhấp vào mục này, bạn sẽ được chuyển đến Báo cáo hoạt động khoản phải trả.
• Quy đổi thẻ quà tặng - Hiển thị tổng số tiền quy đổi từ thẻ quà tặng, bao gồm mọi khoản hoàn tiền liên quan. Trường này cũng đưa bạn đến Báo cáo hoạt động khoản phải trả.
• Tổng số tiền quy đổi - Tổng cộng cả số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc và số tiền quy đổi từ thẻ quà tặng.

Tiền đặt cọc - Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mọi hoạt động liên quan đến số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc và Khoản thu từ số tiền quy đổi từ tiền đặt cọc.

Trường dữ liệu về tiền đặt cọc

• Tiền đặt cọc đã thu - Tổng số tiền đặt cọc đã thu trong kỳ báo cáo.
• Giá trị tiền đặt cọc - Tổng giá trị tiền đặt cọc sau khi tính đến mọi khoản hoàn tiền đã được phát hành. Khi nhấp vào đây, bạn sẽ được chuyển đến Báo cáo hoạt động khoản phải trả, nơi bạn có thể lọc theo khoản thu và khoản hoàn trả.

Tóm tắt doanh số

Phần này cung cấp thông tin tổng quan về doanh số và thanh toán vào cuối phạm vi ngày đã chọn của bạn.

Các trường dữ liệu trong phần Tóm tắt doanh số

• Doanh số đã thanh toán (kỳ hiện tại) - Đã xử lý các khoản thanh toán cho doanh số được thực hiện trong phạm vi ngày đã chọn.
• Doanh số chưa thanh toán (kỳ hiện tại) - Số tiền vẫn còn phải trả cho doanh số phát sinh trong phạm vi ngày đã chọn.
• Khoản thanh toán tiền hàng trong kỳ trước - Các khoản thanh toán đã được xử lý trong phạm vi ngày đã chọn cho doanh số được thực hiện trước kỳ đó.