財務概要レポートについて
財務概要レポートには、売上、決済、負債など、店舗の財務状況の概要が表示されます。
財務概要レポートの使い方
レポートは4つの主要なセクションに分かれており、閲覧しやすくするために、データを異なる期間ごとにグループ化することができます。また、店舗別に結果を絞り込むこともできます。
グループ化オプション
グループ化の条件ドロップダウンメニューを使用して、次の条件でデータを整理します。
- 日 - 請求書が作成された日。
- 週 - 請求書が発行された年内の週。
- 月 - 請求書が発行された月。
- 四半期 - 請求書が発行された四半期。
- 年 - 請求書が作成された年。
日付範囲
カレンダーのドロップダウンメニューを使用して日付範囲を選択すると、特定の期間内のデータが表示されます。これは、売上、決済、または負債の動向が処理された日に基づいています。
フィルターオプション
フィルターのドロップダウンメニューを使用して、次の条件でデータを絞り込みます。
- 店舗 - 売上、決済、または負債が発生した店舗。
トップヒント：財務概要レポートを使用すると、次のような質問に対する回答を簡単に検索できます。
先月の販売額は？- レポートを月ごとにグループ化し、総売上 + その他の総売上を合計するだけです。
先月受け取った決済の合計金額（デポジットを含む）はいくらですか？- レポートを月でグループ化し、決済合計 + デポジット額を合計します。
財務概要のデータフィールドについて
レポートの4つの主要セクション（売上、決済、負債、販売概要）はすべて連携しています。これらを総合することで、店舗の財務状況を総合的に把握でき、データを相互に確認するために活用できます。
各セクションのデータフィールドをよく理解し、店舗の財務状況をより深く把握しましょう。
メモ：取消済みの取引は、すべてのセクションから除外されます。
売上
売上は2つの主要なセクションに分かれています。これらをグループ化すると、店舗の総売上を確認できます。
売上件数 - ここには、ギフトカードの売上を除く、以下のアイテムの売上データが表示されます。
- サービス
- 商品
- メンバーシップ
- 配送
- 直前キャンセル料
- 無断キャンセル料
売上データのフィールド
- 総売上高 - 控除が適用される前の売上の合計金額。
- 割引 - 売上に適用された価格の値下げ。これをクリックすると、割引の概要レポートに移動します。
- 返金/返品 - 顧客への返金総額。
- 純売上高 - 総売上高から返金、割引、税金を差し引いた金額。
- 税 - 徴収された総税額。これをクリックすると、税金の概要レポートに移動します。
- 売上合計 - 全ての販売取引の合計です。ここをクリックすると、販売概要レポートが表示されます。
その他の売上 - これには、次のようなアイテムの売上が含まれます。
- ギフトカード
- サービス料
- チップ
その他の売上データフィールド
- ギフトカードの売上件数 - ギフトカードの純売上高。こちらをクリックすると、Freshaのプレミアム期間別のギフトカードレポートに移動します。
- サービス料 - 設定したサービス料。これをクリックすると、サービス料レポートに移動します。
- チップ - 顧客から受け取ったチップの総額。
- その他の売上 - ギフトカードの売上、サービス料、チップの取引の合計額。
- その他の売上高に対する税金 - その他の売上高から徴収された税金の合計額。
- その他の売上の合計 - 税を含むすべての売上取引の合計額。
支払い
このセクションには、負債関連の取引（無効な取引、デポジットの受領と返金、ギフトカードの充当など）を除外したすべての受領決済が表示されます。
決済データのフィールド
- 決済総額：返金後の受領した全決済の純総額。これをクリックすると、決済の概要レポートが表示されます。
負債
負債は2つのセクションに分けられます。
充当額 - ここには、負債に関連する充当額が表示されます。
- デポジット充当額 - 以前に受領したデポジットが、予約時にサービスの決済に使用された場合。
- ギフトカードの充当額 - これには、ギフトカードの決済としての使用と、それに関連する返金が含まれます。
充当額のデータフィールド
- デポジットの充当額 - 決済に使用されたデポジットの総額です。こちらをクリックすると、負債の動向レポートに移動します。
- ギフトカードの充当 - ギフトカードの充当総額を表示します。関連する返金も含まれます。このフィールドからも負債の動向レポートにアクセスできます。
- 充当総額 - デポジットとギフトカードの充当額の合計。
デポジット - ここでは、デポジットの充当額およびデポジットの充当額の受領額に関連するアクティビティを検索できます。
デポジットのデータフィールド
- 回収されたデポジット - レポート期間中に回収されたデポジットの総額。
- デポジット額 - 発行済みの返金を考慮した後のデポジットの合計金額。これをクリックすると、負債の動向レポートに移動し、受領額と返金額の絞り込み条件を設定できます。
販売概要
このセクションには、選択済みの日付範囲の終了時における売上と決済の概要が表示されます。
販売概要データフィールド
- 決済された売上高（当期） - 選択済みの日付範囲内の売上に対して処理済みの決済。
- 決済されていない売上高（当期） - 選択した日付範囲内の売上高のうち、まだ支払われていない金額。
- 前期の売上に対する決済 - 選択した日付範囲内で処理された、その期間より前に発生した売上に対する決済。