Rapport sur les activités liées à la responsabilité

Explication du rapport sur les activités liées aux passifs

Le rapport Activités de passif fournit une ventilation détaillée de toutes les activités de passif de votre entreprise, telles que les dépôts et les cartes-cadeaux.

Utilisation du rapport sur les activités liées aux passifs

Suivez et comprenez les activités de passif spécifiques (acompte et cartes-cadeaux) grâce à ce rapport. Pour en tirer le meilleur parti, sélectionnez la plage de dates souhaitée et utilisez des filtres pour affiner les données et obtenir une analyse plus ciblée.

Plage de dates

Utilisez le menu déroulant du calendrier pour sélectionner une plage de dates. Le rapport affichera les activités en fonction du jour où l'événement s'est produit, y compris les dates de début et de fin de la période sélectionnée.

Options de filtres

Utilisez le menu déroulant des filtres pour affiner vos données par :

• Établissement - L'adresse de l'entreprise où l'activité liée au passif a eu lieu.
• Type de passif - Le type de passif, soit les acomptes ou les cartes-cadeaux.
• Activités - Les activités associées à ce passif particulier (Collecte, Expiration, Émission, Utilisation et Remboursement).
   

Comprendre les champs de données des Activités liées au passif

Lorsque vous utilisez le rapport Activités liées au passif, une sélection des champs ci-dessous sera disponible pour vous permettre d'analyser vos activités liées au passif.

• Date - La date à laquelle les activités ont eu lieu.
• Réf. -  
  • Acompte - Le numéro de référence associé à l'acompte versé par le client.
  • Carte-cadeau - Le code de la carte-cadeau généré une fois vendue.
• Type d'obligation - Le type d'obligation, soit les acomptes ou les cartes-cadeaux.
• Client - Le nom du client associé à cette activité particulière. 
• Numéro de vente -
  • Acompte - Le numéro de référence du rendez-vous associé à l'acompte.
  • Carte-cadeau - Le numéro de facture associé à la vente ou à l'utilisation de la carte-cadeau. 
• Établissement - L'adresse de l'entreprise où les activités liées au passif ont eu lieu.
• Activités - Les activités associées à cette responsabilité particulière (perception, expiration, émission, utilisation et remboursement).
• Montant - La valeur associée à cette responsabilité particulière. 

Activités

• Encaissement -
  • Acompte - Encaissement d'un acompte lié à l'établissement où le rendez-vous associé à l'acompte est pris.
• Expiration -
  • Carte-cadeau : Elle est générée lorsqu'une carte-cadeau a dépassé la date d'expiration associée à l'établissement où la carte-cadeau a été émise (si la date d'expiration n'est pas définie sur Jamais, elle peut être modifiée dans les Paramètres des cartes-cadeaux).
• Émission -
  • Carte-cadeau : La vente de la carte-cadeau associée à l'établissement où la carte-cadeau a été émise/vendue.
• Utilisation –
  • Acomptes – Utilisation d'un acompte lié à l'établissement où le rendez-vous associé à l'acompte a eu lieu.
  • Carte-cadeau : utilisation et remboursement de l'utilisation d'une carte-cadeau associée à l'établissement où la carte-cadeau est utilisée comme mode de paiement.
• Remboursement :
  • Acompte - Remboursement d'un acompte associé à l'établissement où le rendez-vous lié à l'acompte a eu lieu.
  • Carte-cadeau – Remboursement d'une vente de carte-cadeau associée à l'établissement où la carte-cadeau est émise ou vendue.