Rapport sommaire des finances

Explication du rapport sommaire financier

Le rapport sommaire financier donne un aperçu des finances de votre entreprise, y compris les ventes, les paiements et les passifs.

Utilisation du rapport Résumé financier

Le rapport est divisé en quatre rubriques principales, et vous pouvez regrouper les données par différentes périodes pour faciliter la visualisation. Vous pouvez également filtrer les résultats par établissement.

Options de regroupement

Utilisez le menu déroulant Regrouper par pour organiser vos données par : 

• Jour : Le jour où la facture a été émise.
• Semaine : La semaine de l'année au cours de laquelle la facture a été émise.
• Mois - Le mois de l'année où la facture a été émise.
• Trimestre - Le trimestre de l'année au cours duquel la facture a été émise.
• Année - L'année où la facture a été émise.

Plage de dates

Sélectionnez une plage de dates à l'aide du menu déroulant du calendrier pour afficher les données d'une période spécifique. Ceci est basé sur le jour où les activités de vente, de paiement ou de passif ont été traitées.

Options de filtre

Utilisez le menu déroulant filtres pour affiner les données par :

• Établissement : L'adresse de l'entreprise où la vente, le paiement ou le passif a eu lieu.

Comprendre les champs de données du récapitulatif financier

Les quatre principales rubriques du rapport : Ventes, Paiements, Passifs et Récapitulatif des ventes sont toutes liées. Ensemble, elles vous donnent une image complète des finances de votre entreprise, et vous pouvez les utiliser pour recouper vos données.

Familiarisez-vous avec les champs de données de chaque rubrique pour mieux comprendre la situation financière de votre entreprise.

Ventes

Les ventes sont divisées en deux rubriques principales que vous pouvez regrouper pour consulter le total des ventes de votre entreprise :

Ventes - Vous trouverez ici les données de vente pour les articles suivants, à l'exclusion des ventes de cartes-cadeaux : 

• Services
• Produits
• Abonnements
• Expédition
• Frais d'annulation tardive
• Frais pour rendez-vous manqué

Champs de données de vente

• Ventes brutes : La quantité totale des ventes avant l'application de toute déduction.
• Rabais - Toutes les réductions de prix appliquées aux ventes. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport récapitulatif des rabais.
• Remboursements / Retours - Le montant total remboursé aux clients.
• Ventes nettes : Ventes brutes moins les remboursements, les rabais et les taxes. 
• Taxes - Le montant total des taxes perçues. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport récapitulatif des taxes.
• Total des ventes : le total combiné de toutes les transactions de vente. Cliquez ici pour afficher le Rapport récapitulatif des ventes.

Autres ventes : Cela comprend les ventes d'articles comme :

• Cartes-cadeaux
• Frais de service
• Pourboires

Autres champs de données sur les ventes

• Ventes de cartes-cadeaux - Les ventes nettes de cartes-cadeaux. En cliquant dessus, vous accéderez au rapport premium sur les cartes-cadeaux par période de Fresha.
• Frais de service : Les frais de service que vous avez configurés. En cliquant dessus, vous accéderez au rapport sur les frais de service.
• Pourboires : Le montant total des pourboires reçus des clients.
• Autres ventes - Le total combiné des ventes de cartes-cadeaux, des frais de service et des transactions de pourboires.
• Taxe sur les autres ventes : le total des taxes perçues sur les autres ventes.
• Total des autres ventes : Le total combiné de toutes les transactions de vente, taxes comprises.

Paiements

Cette rubrique affiche tous les paiements reçus, à l'exclusion des transactions liées aux passifs (comme les transactions annulées, les encaissements et les remboursements d'acomptes, les utilisations de cartes-cadeaux, etc.).

Champs de données des paiements

• Total des paiements : le total net de tous les paiements reçus, après remboursements. Cliquez ici pour afficher le Rapport récapitulatif des paiements.

Passifs

Les passifs sont répartis en deux rubriques :

Utilisations : Vous trouverez ici les utilisations liées aux passifs :

• Utilisations d'acomptes - Situations où des acomptes précédemment perçus sont utilisés comme paiement pour des services au moment d'un rendez-vous.
• Utilisations de cartes-cadeaux : Cela comprend l'utilisation de cartes-cadeaux comme moyen de paiement et tous les remboursements qui y sont associés.

Champs de données des échanges

• Utilisation d'acomptes : Le montant total des acomptes qui ont été utilisés comme paiement. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport sur les activités liées aux passifs.
• Utilisation de cartes-cadeaux : Affiche le montant total des utilisations de cartes-cadeaux, y compris les remboursements associés. Ce champ vous amène également au Rapport d'activités sur les passifs.
• Total des échanges - Le total combiné des échanges d'acomptes et de cartes-cadeaux.

Acomptes : Vous trouverez ici toutes les activités associées aux utilisations d'acomptes et aux encaissements d'utilisations d'acomptes.

Champs de données sur les acomptes

• Acomptes perçus : Le montant total des acomptes perçus au cours de la période du rapport.
• Valeur des acomptes - La valeur totale des acomptes après prise en compte de tous les remboursements qui ont été émis. En cliquant dessus, vous accéderez au Rapport sur les activités liées aux passifs, où vous pouvez filtrer par encaissement et par remboursement.

Récapitulatif des ventes

Cette rubrique fournit un aperçu des ventes et des paiements à la fin de la période sélectionnée.

Champs de données du récapitulatif des ventes

• Ventes payées (période en cours) - Paiements traités pour les ventes effectuées pendant la période sélectionnée.
• Ventes impayées (période en cours) : Le montant encore dû pour les ventes effectuées pendant la plage de dates sélectionnée.
• Paiements pour les ventes de la période précédente - Paiements traités dans la plage de dates sélectionnée pour les ventes effectuées avant cette période.