按時間劃分的訂金報告

按時間段劃分的訂金報告說明

按時間段劃分的訂金報告為你提供所有訂金交易的概覽，顯示你所選日期範圍內的訂金收取和兌換。

你可以使用此報告：

• 追蹤你的現金流 - 訂金代表你已收到的現金。監察這些款項有助你了解現金流狀況，並據此制定計劃。
• 追蹤退款 - 如果客戶取消或改約時間，你可能需要退還他們的訂金。追蹤訂金餘額可確保你對資金負責，並能處理任何所需的退款。
• 分析業務表現 - 透過長期追蹤訂金餘額，你可以發現趨勢、了解顧客行為，並就訂金政策作出明智的決定。

使用按時段劃分的訂金報告

你可以按時段分組資料，並按地點進行篩選，以便分析。

分組選項

使用按以下方式分組下拉式選單，根據訂金活動發生的時間整理數據：

• 日
• 星期
• 月
• 季度  
• 年份

日期範圍

使用行事曆下拉選單選擇日期範圍，以查看特定時段的資料。報告包括你所選範圍的開始和結束日期。

篩選選項

使用篩選條件下拉式選單，按以下條件篩選數據：

• 地點 - 發生訂金活動的業務地點。

了解按時間段劃分的訂金數據欄位

根據你套用的篩選條件和分組，以下資料欄位可用於分析：

• 期初餘額 - 來自較早期間、尚未兌換或退款的已收取訂金值。
• 收款 - 在所選期間收取的按金值。
• 兌換 - 在所選期間內已兌換的按金值。
• 退款 - 在所選期間退還的訂金金額。
• 期末餘額 - 截至所選期間結束時尚未兌換或退還的按金值。