Ennakkomaksut ajanjaksoittain -raportti
Seuraa ennakkomaksutapahtumiasi ja opi käyttämään Etumaksut ajanjaksoittain -raporttia tehokkaasti.
Tässä artikkelissa
Etumaksut ajanjaksoittain -raportin selitys
Ennakkomaksut ajanjakson mukaan -raportti antaa yleiskatsauksen kaikista ennakkomaksutapahtumista ja näyttää sekä perityt ennakkomaksut että suoritukset valitulta ajanjaksolta.
Voit käyttää tätä raporttia seuraaviin tarkoituksiin:
- Kassavirran seuraaminen – Etumaksut edustavat jo saamiasi rahavaroja. Niiden seuraaminen auttaa sinua ymmärtämään kassavirtatilannettasi ja tekemään suunnitelmia sen mukaisesti.
- Seurata hyvityksiä: Jos asiakkaat peruuttavat tai siirtävät ajanvarauksia, saatat joutua hyvittämään heidän ennakkomaksunsa. Ennakkomaksujen saldojen seuranta varmistaa, että olet vastuussa varoista ja että voit hallinnoida mahdollisia tarvittavia hyvityksiä.
- Yrityksesi tulosten analysointi – Seuraamalla ennakkomaksujen saldoja ajan mittaan voit havaita trendejä, ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ennakkomaksukäytännöstäsi.
Ennakkomaksut ajanjaksoittain -raportin käyttö
Voit ryhmitellä tiedot ajanjaksojen mukaan ja suodattaa ne toimipisteen mukaan analysoinnin helpottamiseksi.
Ryhmittelytoiminnot
Käytä Ryhmittele seuraavan mukaan -avattavaa luetteloa järjestääksesi tiedot sen mukaan, milloin ennakkomaksutapahtuma tapahtui:
- Päivä
- Viikko
- Kuukausi
- Neljännesvuosi
- Vuosi
Ajanjakso
Valitse ajanjakso kalenterin avattavasta luettelosta nähdäksesi tiedot tietyltä ajanjaksolta. Raportti sisältää valitsemasi ajanjakson alkamis- ja päättymispäivät.
Suodatustoiminnot
Käytä suodattimen avattavaa luetteloa rajataksesi tietoja seuraavien perusteella:
- Toimipiste – Yrityksen toimipiste, jossa ennakkomaksutapahtuma tapahtui.
HUOMIO: Ennakkomaksut liittyvät siihen tiettyyn toimipisteeseen, jossa tapaaminen (jota varten ennakkomaksu suoritettiin) tapahtui.
Ennakkomaksut ajanjaksoittain -raportin tietokenttien ymmärtäminen
Käyttämistäsi suodattimista ja ryhmittelyistä riippuen seuraavat tietokentät ovat käytettävissä analysointia varten:
- Alkusaldo – Aikaisemmilta ajanjaksoilta kerättyjen talletusten arvo, joita ei ole vielä lunastettu tai hyvitetty.
- Perityt suoritukset \– Valitulla ajanjaksolla perittyjen talletusten arvo.
- Suoritukset – Valitulla ajanjaksolla lunastettujen talletusten arvo.
- Hyvitykset – Valitulla ajanjaksolla hyvitettyjen ennakkomaksujen arvo.
- Loppusaldo – Niiden talletusten arvo, joita ei ole lunastettu tai hyvitetty valitun kauden loppuun mennessä.
HYVÄ TIPPI:
- Jos haluat yhteenvetonäkymän kustakin ennakkomaksusta, käytä Ennakkomaksuluettelon raporttia.
- Saat yksityiskohtaisen näkymän kunkin ennakkomaksun tapahtumista käyttämällä Velkatapahtumaraporttia.