Maksujen yhteenvetoraportti
Seuraa yrityksesi tapahtumia ja opi käyttämään Maksujen yhteenveto -raporttia tehokkaasti.
Tässä artikkelissa
Maksujen yhteenvetoraportti selitettynä
Saat yleiskatsauksen kassavirrasta tarkastelemalla, mistä maksut tulevat ja mitä maksutapoja käytetään, mukaan lukien yrityksesi käsittelemät saapuvat maksut ja hyvitykset.
Maksujen yhteenvetoraportin käyttö
Maksujen yhteenvedon avulla voit analysoida valitun ajanjakson aikana tehtyjä tapahtumia. Nämä on ryhmitelty maksutapojen mukaan, ja ne voidaan suodattaa toimipisteen ja tapahtumat käsitelleen tiimin jäsenen mukaan.
HUOMIO:
- Tietyt tapahtumat, kuten ennakkomaksujen suoritukset ja lahjakorttien suoritukset, on jätetty pois tästä raportista kaksinkertaisen laskennan estämiseksi.
- Maksujen yhteenvetoraportti ei sisällä ennakkomaksujen perintää tai hyvityksiä. Ne voidaan tarkistaa velkayhteenvetoraportista.
Ryhmittelyvaihtoehdot
Käytä "Ryhmittele perusteella" -avattavaa luetteloa järjestääksesi tietosi seuraavien perusteiden mukaan:
- Maksutapa – Oletusarvoisesti tiedot ryhmitellään maksun yhteydessä valittujen maksutapojen mukaan. Nämä määritetään ja asetetaan kohdassa Maksutyyppiasetukset.
- Tapahtuman tyyppi – Tapahtuman tyyppi (myynti, hyvitys).
- Asiakas – Myyntiin liittyvä asiakas.
- Toimipiste – Toimipiste, jossa myynti tai ajanvaraus tapahtui.
- Tiimin jäsen – Laskun käsitellyt tiimin jäsen.
- Myyntipäivä – Päivämäärä, jona lasku laadittiin (muodossa PP.KK.VVVV, esim. 10.1.2024).
- Maksutunti – Maksun suorittamispäivä ja -aika (muodossa PP KKK VVVV, TT:MM AM/PM, esim. 10.1.2024, 10:00 AM).
- Maksupäivä – Päivämäärä, jona maksu suoritettiin (muodossa PP.KK.VVVV, esim. 10.1.2024).
- Maksuviikko – Vuosi ja viikko, jona maksu suoritettiin (muodossa VVVV V00, esim. 2024 V02).
- Maksukuukausi – Kuukausi ja vuosi, jolloin maksu suoritettiin (muodossa KKK VVVV, esim. tammi 2024).
- Maksuvuosineljännes – Neljännesvuosi ja vuosi, jona maksu suoritettiin (muodossa QQ VVVV, esim. Q1 2024).
- Maksuvuosi – Vuosi, jona maksu suoritettiin (muoto VVVV, esim. 2024).
- Maksun viikonpäivä – Viikonpäivä, jona maksu suoritettiin (esim. ma).
- Vuoden maksuviikko – Vuoden kuukausi, jona maksu suoritettiin (esim. tammi).
- Maksukuukausi – Vuoden kuukausi, jona maksu suoritettiin (esim. tammi).
- Maksuvuosineljännes – Vuosineljännes, jona maksu suoritettiin (esim. Q1).
- Tuntia myynnin ja maksun välillä – Tuntien määrä myyntipäivän ja maksun suorittamishetken välillä.
Ajanjakso
Valitse ajanjakso kalenterin avattavasta luettelosta keskittyäksesi tarvitsemiisi tietoihin. Ajanjakso perustuu siihen, milloin maksu on käsitelty, ei siihen, milloin palvelu on tarjottu.
Suodatusvaihtoehdot
Käytä suodattimen avattavaa luetteloa tarkentaaksesi tietoja seuraavien perusteella:
- Toimipiste – Yrityksen sijainti, jossa tapahtuma luotiin.
- Tiimin jäsen – Tapahtuman käsitellyt tiimin jäsen.
Maksujen yhteenvedon tietokenttien ymmärtäminen
Näin maksutiedot auttavat sinua ymmärtämään liikevaihtoasi ja taloudellisia trendejäsi:
- Maksujen määrä – Laskee, kuinka monta maksua on käsitelty.
- **Maksusumma – ** Laskee maksuista saadun kokonaistulon.
- Hyvitysten lukumäärä – Laskee, kuinka monta hyvitystä myönnettiin hyvityspäivän perusteella.
- Hyvitykset – Laskee hyvitetyn kokonaissumman.
- Nettomaksut – Laskee vastaanotettujen maksujen tuoton hyvitysten vähentämisen jälkeen.
- Vaihtorahan määrä – Maksun jälkeen asiakkaalle palautettu määrä.