Taloustietojen yhteenvetoraportti
Hanki taloudellinen yleiskatsaus yrityksestäsi ja opi käyttämään taloustietojen yhteenvetoraporttia tehokkaasti.
Tässä artikkelissa
Taloustietojen yhteenvetoraportin selitys
Taloustietojen yhteenvetoraportti tarjoaa tilannekuvan yrityksesi taloudesta, mukaan lukien myynti, maksut ja velat.
Taloustietojen yhteenvetoraportin käyttö
Raportti on jaettu neljään pääosioon, ja voit ryhmitellä tiedot eri ajanjaksojen mukaan, jotta niiden tarkastelu on helpompaa. Voit myös suodattaa tulokset sijainnin mukaan.
Ryhmittelytoiminnot
Käytä Ryhmittele perusteella -avattavaa luetteloa järjestääksesi tietosi seuraavien perusteiden mukaan:
- Päivä – Päivä, jona lasku luotiin.
- Viikko – Vuoden viikko, jona lasku tehtiin.
- Kuukausi - Vuoden kuukausi, jolloin lasku tehtiin.
- Neljännesvuosi : Vuosineljännes, jona lasku laadittiin.
- Vuosi – Vuosi, jona lasku tehtiin.
Ajanjakso
Valitse ajanjakso kalenterin avattavasta luettelosta nähdäksesi tiedot tietyltä ajanjaksolta. Tämä perustuu päivään, jona myynti-, maksu- tai velkatapahtuma käsiteltiin.
Suodatusvaihtoehdot
Käytä suodattimet-pudotusvalikkoa tarkentaaksesi tietoja seuraavien perusteella:
- Toimipiste – Yrityksen sijainti, jossa myynti, maksu tai velka tapahtui.
HYVÄ VINKKI: Taloustietojen yhteenvetoraportin avulla on helppo löytää vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Kuinka paljon myin viime kuussa? - Ryhmittele raporttisi kuukauden mukaan ja laske yhteen myynnin kokonaismäärä ja muun myynnin kokonaismäärä.
Mikä on viime kuussa saamieni maksujen kokonaismäärä, mukaan lukien ennakkomaksut? - Ryhmittele raporttisi kuukauden mukaan ja laske yhteen maksut yhteensä + etumaksujen arvo.
Taloustietojen yhteenveton tietokenttien ymmärtäminen
Raportin neljä pääosiota – myynti, maksut, velat ja myyntiyhteenveto – on kaikki yhdistetty. Yhdessä ne antavat sinulle kattavan kuvan yrityksesi taloudesta, ja voit käyttää niitä tietojesi ristiintarkistamiseen.
Tutustu kunkin osion tietokenttiin ymmärtääksesi paremmin yrityksesi taloudellista asemaa.
HUOMIO: Mitätöidyt tapahtumat on jätetty pois kaikista osioista.
Myynti
Myynti on jaettu kahteen pääosioon, jotka voit yhdistää nähdäksesi yrityksesi kokonaismyynnin:
Myynti – Täältä löydät seuraavien tuotteiden myyntitiedot, lukuun ottamatta lahjakorttien myyntiä:
- Palvelut
- Tuotteet
- Jäsenyydet
- Lähetys
- Myöhäisen peruutuksen maksut
- Maksut tulematta jättämisestä
Myyntitietojen kentät
- Bruttomyynti – Myynnin kokonaismäärä ennen vähennysten tekemistä.
- Alennukset – Myynteihin mahdollisesti sovelletut hinnan alennukset. Napsauttamalla tätä pääset Alennuksen yhteenvetoraporttiin.
- Hyvitykset/palautukset – Asiakkaille hyvitetty kokonaissumma.
- Nettomyynti – Bruttomyynti vähennettynä hyvityksillä, alennuksilla ja veroilla.
- Verot – Kerättyjen verojen kokonaismäärä. Kun napsautat tätä, siirryt Verojen yhteenvetoraporttiin.
- Kokonaismyynti – Kaikkien myyntitapahtumien yhteissumma. Napsauta tätä tarkastellaksesi myyntiyhteenvetoraporttia.
Muu myynti – Tämä sisältää esimerkiksi seuraavien tuotteiden myynnin:
- Lahjakortit
- Palveluveloitukset
- Tipit
Muut myyntitietokentät
- Lahjakorttien myynti – Lahjakorttien nettomyynti. Napsauttamalla tätä pääset Freshan Premium-Lahjakortit ajanjaksoittain -raporttiin.
- Palveluveloitukset – Määrittämäsi palveluveloituspalkkiot. Napsauttamalla tätä pääset Palveluveloitukset-raporttiin.
- Tipit – Asiakkailta saatujen tippien kokonaissumma.
- Muu myynti – Lahjakorttien myynnin, palvelumaksujen ja tippitapahtumien yhteenlaskettu kokonaissumma.
- Verot muusta myynnistä – Muusta myynnistä peritty vero yhteensä.
- Muu myynti yhteensä – Kaikkien myyntitapahtumien yhteenlaskettu kokonaissumma veroineen.
Maksut
Tässä osiossa näkyvät kaikki saadut maksut lukuun ottamatta velkoihin liittyviä tapahtumia (kuten mitätöidyt tapahtumat, ennakkomaksujen perinnät ja hyvitykset, lahjakorttien lunastukset jne.).
Maksujen tietokentät
- Maksut yhteensä: Kaikkien saatujen maksujen nettomäärä hyvitysten jälkeen. Napsauta tätä nähdäksesi Maksujen yhteenvetoraportin.
Velat
Velat on jaettu kahteen osioon:
Suoritukset – Täältä löydät velkoihin liittyvät suoritukset:
- Ennakkomaksujen suoritukset – Tilanteet, joissa aiemmin perittyjä ennakkomaksuja käytetään palvelujen maksamiseen ajanvarauksen yhteydessä.
- Lahjakorttien lunastukset – Tähän sisältyy lahjakorttien käyttö maksuvälineenä ja niihin liittyvät hyvitykset.
Suoritusten tietokentät
- Ennakkomaksujen suoritukset – Maksuna käytettyjen ennakkomaksujen kokonaismäärä. Napsauttamalla tätä siirryt Velkatapahtumaraporttiin.
- Lahjakortin lunastus – Näyttää lahjakorttien lunastusten kokonaismäärän, mukaan lukien mahdolliset niihin liittyvät hyvitykset. Kenttä vie sinut myös Velkatapahtumaraporttiin.
- Suoritukset yhteensä – Sekä ennakkomaksujen että lahjakorttien lunastusten yhteenlaskettu kokonaismäärä.
Ennakkomaksut – Täältä löydät kaikki ennakkomaksujen lunastuksiin ja ennakkomaksujen lunastusten perityt suoritukset liittyvät tapahtumat.
Ennakkomaksujen tietokentät
- Perityt ennakkomaksut – Raportointijakson aikana perittyjen ennakkomaksujen kokonaismäärä.
- Ennakkomaksujen arvo – Ennakkomaksujen kokonaisarvo sen jälkeen, kun mahdolliset myönnetyt hyvitykset on otettu huomioon. Napsauttamalla tätä pääset Velkatapahtumaraporttiin, jossa voit suodattaa perintöjen ja hyvitysten mukaan.
Myyntiyhteenveto
Tässä osiossa on yleiskatsaus myynnistä ja maksuista valitun ajanjakson lopussa.
Myyntiyhteenvedon tietokentät
- Maksetut myynnit (kuluvalla kaudella) - Valitun ajanjakson aikana tapahtuneesta myynnistä käsitellyt maksut.
- Maksamattomat myynnit (tämän hetkiset) – Valitulla ajanjaksolla tehtyjen myyntien jäljellä oleva maksamaton summa.
- Maksut aikaisempien kausien myynneistä – Valitulla ajanjaksolla käsitellyt maksut ennen kyseistä ajanjaksoa tapahtuneesta myynnistä.