Отчет за депозити по времеви период
Следете активността си по депозитите и научете как ефективно да използвате отчета за депозитите по времеви период.
В тази статия
Обяснение на отчета „Депозити по период от време“
Отчетът Депозити по период от време ви дава общ преглед на всички депозитни транзакции, като показва както събирането на депозити, така и изкупуванията в рамките на избрания от вас период от време.
Можете да използвате този отчет, за да:
- Проследявате паричния си поток - Депозитите представляват пари в брой, които вече сте получили. Проследяването им ви помага да разберете състоянието на паричния си поток и да планирате съответно.
- Проследявате възстановяванията на средства - Ако клиентите отменят или пренасрочат, може да се наложи да възстановите депозита им. Проследяването на салдата по депозитите гарантира, че носите отговорност за средствата и можете да управлявате всички необходими възстановявания на суми.
- Анализиране на представянето на вашия бизнес - Като проследявате салдата по депозитите във времето, можете да забележите тенденции, да разберете поведението на клиентите и да вземете информирани решения относно вашата политика за депозити.
Използване на отчета „Депозити по период от време“
Можете да групирате данните по периоди и да филтрирате по обект за по-лесен анализ.
Опции за групиране
Използвайте падащото меню Групиране по, за да организирате данните според това кога е извършена дейността по депозита:
- Ден
- Седмица
- Месец
- Тримесечие
- Година
Период от време
Изберете период от време с помощта на падащото меню на календара, за да видите данни за конкретен период от време. Отчетът включва началната и крайната дата на избрания от вас период.
Опции за филтриране
Използвайте падащото меню за филтриране, за да стесните данните по:
- Обект - Обектът, където е извършена дейността по депозита.
ЗАБЕЛЕЖКА: Депозитите са обвързани с конкретния обект, където е бил часът (за който е направен депозитът).
Разбиране на полетата с данни за депозитите по времеви период
В зависимост от филтрите и групирането, които прилагате, за анализ ще бъдат налични следните полета с данни:
- Начално салдо – Стойността на депозитите, събрани от по-ранни периоди, които все още не са използвани или възстановени.
- Събрани средства - Стойността на депозитите, събрани през избрания период.
- Използване – Стойността на депозитите, използвани през избрания период.
- Възстановени суми – Стойността на депозитите, възстановени през избрания период.
- Крайно салдо – Стойността на депозитите, които не са използвани или възстановени до края на избрания период.
ВАЖЕН СЪВЕТ:
- За обобщен изглед на всеки депозит използвайте Отчета за списъка с депозити.
- За подробен изглед на всяка дейност по депозитите използвайте Отчет за дейностите по задълженията.