Отчет с обобщение на плащанията
Проследявайте транзакциите, извършени от вашия бизнес, и научете как ефективно да използвате обобщения отчет за Плащанията.
В тази статия
Обяснение на обобщения отчет за плащанията
Получете общ преглед на паричния си поток, като видите откъде идват плащанията и кои начини на плащане се използват, включително входящите плащания и възстановените суми, обработени от вашия бизнес.
Използване на обобщения отчет за Плащанията
Обобщението на плащанията ви позволява да анализирате транзакциите, извършени в рамките на избран период от време. Те са групирани по начини на плащане, които могат да бъдат филтрирани по обект и служител, който е обработил транзакциите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- Някои транзакции, като използване на депозити и използване на подаръчни ваучери, са изключени от този отчет, за да се предотврати двойното отчитане.
- В обобщения отчет за плащанията не са включени събирания на депозити или възстановявания на средства, които могат да бъдат проверени в обобщения отчет за задълженията.
Опции за групиране
Използвайте падащото меню „Групиране по“, за да организирате данните си по:
- Начин на плащане – По подразбиране данните се групират по начините на плащане, избрани на касата. Те са конфигурирани и дефинирани в Настройки за вид плащане.
- Тип транзакция – Типът на транзакцията (продажба, възстановяване на средства).
- Клиент – Клиентът, свързан с продажбата.
- Обект – обектът, където е извършена продажбата или е проведен часът.
- Служител – Служителят, който е обработил фактурата.
- Дата на продажбата – датата, на която е издадена фактурата (формат ДД МММ ГГГГ, напр. 10 януари 2024 г.).
- Час на плащане – датата и часът, в които е извършено плащането (формат ДД МММ ГГГГ, ЧЧ:ММ AM/PM, напр. 10 януари 2024 г., 10:00 ч. сутринта).
- Ден на плащане – Датата, на която е извършено плащането (формат ДД МММ ГГГГ, напр. 10 януари 2024 г.).
- Седмица на плащане – Годината и седмицата, в които е извършено плащането (формат ГГГГ С00, напр. 2024 С02).
- Месец на плащане – Месецът и годината, в които е извършено плащането (формат МММ ГГГГ, напр. януари 2024 г.).
- Тримесечие на плащане – Тримесечието и годината, в които е извършено плащането (формат QQ YYYY, напр. Q1 2024).
- Година на плащане – Годината, в която е извършено плащането (формат ГГГГ, напр. 2024).
- Ден от седмицата на плащането – Денят от седмицата, в който е извършено плащането (напр. понеделник).
- Седмица на плащането от годината – Месецът от годината, в който е извършено плащането (напр. януари).
- Месец на плащане от годината – Месецът от годината, в който е извършено плащането (напр. януари).
- Тримесечие на годината на плащането – Тримесечието от годината, през което е извършено плащането (напр. Q1).
- Часове между продажбата и плащането – Броят часове между датата на продажбата и момента, в който е извършено плащането.
Период от време
Изберете период от време с помощта на падащото меню на календара, за да се съсредоточите върху данните, от които се нуждаете. Периодът от време се основава на кога е обработено плащането, а не на това кога е предоставена услугата.
Опции за филтриране
Използвайте падащото меню на филтъра, за да прецизирате данните по:
- Обект - Обектът, където е генерирана транзакцията.
- Служител - Служителят, който е обработил транзакцията.
Разбиране на полетата с данни в обобщението на плащанията
Ето как данните за плащанията ви помагат да разберете приходите и финансовите си тенденции:
- Брой плащания - Брои колко плащания са обработени.
- **Стойност на плащанията - ** Изчислява общите приходи от плащанията.
- Брой възстановени суми - Брои колко възстановени суми са издадени въз основа на датата на възстановяване.
- Възстановени средства - Изчислява общата възстановена стойност.
- Нетни плащания - Изчислява приходите от получените плащания след приспадане на възстановените суми.
- Стойност на рестото – Стойност, върната на клиента след плащането.