Отчет за платежни транзакции
Разберете как отчетът за платежните транзакции ефективно проследява и управлява транзакциите.
В тази статия
Обяснение на отчета за платежни транзакции
Отчетът за платежните транзакции предоставя подробен преглед на всички транзакции, включително събиране на депозити, осребряване на депозити и осребряване на подаръчни ваучери, обработени в рамките на избрания от вас период от време.
Използване на отчета за платежните транзакции
За да използвате отчета за платежните транзакции, изберете желания период от време и приложете съответните филтри, за да стесните обхвата на данните.
Период от време
Изберете период от време с помощта на падащото меню на календара, за да видите данните в рамките на конкретен период от време. Филтърът за период от време се основава на деня, в който е извършена транзакцията, и включва началната и крайната дата на избрания период от време.
Опции за филтриране
Използвайте падащото меню на филтъра, за да прецизирате данните по:
- Обект – Обектът, където е извършена трансакцията.
- Служител – Името на служителя, който е обработил транзакцията.
- Тип – Типът на обработената транзакция, като например продажби, депозити и възстановявания на средства (това включва възстановявания както на продажби, така и на депозити).
- Начин на плащане – Начинът на плащане, избран при плащането, който може да бъде дефиниран на страницата „Видове плащания“.
- Стойност на плащането – Филтърът за диапазон на стойността въз основа на стойността на транзакцията. Отрицателните стойности ще показват възстановените суми.
- Подаръчни ваучери – Изберете дали да включите или да изключите използването на подаръчни ваучери.
- Депозити – изберете дали да включите осребряване на депозити.
Разбиране на полетата с данни за платежните транзакции
Ето разбивка на данните, налични в отчета за платежните транзакции:
- Дата на плащане – Времево клеймо за момента, в който транзакцията е обработена. Възстановяванията на средства ще имат времеви маркери за момента, в който възстановяването на средствата е обработено.
- Номер на плащането. – Номерът на фактурата, генериран след обработката на трансакцията.
- Дата на продажбата – Времеви печат на момента, в който е издадена фактурата.
- Номер на продажбата – номерът на фактурата, свързан с транзакцията. При щракване върху „Номер на продажба“ се отваря прозорецът за продажби.
- Референтен номер на запазен час – Референтният номер на запазения час, свързан с транзакцията.
- Клиент – Името на клиента, свързано с тази конкретна транзакция. При щракване върху името на клиента ще се отвори профилът на клиента.
- Обект – Бизнес обектът, където е извършена трансакцията.
- Служител – Името на служителя, който е обработил транзакцията.
- Тип транзакция – Типът транзакция, която е била обработена, като например продажби, депозити и възстановявания на средства (това включва възстановявания както на продажби, така и на депозити).
- Начин на плащане – Начинът на плащане, избран при плащането, който може да бъде определен на страницата „Видове плащания“.
- Стойност – общата стойност на плащането, което е получено или възстановено.
- Стойност на рестото – стойността, върната на клиента след плащането.
- Код на подаръчен ваучер – Код на подаръчния ваучер, използван като начин на плащане.
- Час на плащане – Дата и час, в които е извършено плащането, във формат ДД МММ ГГГГ, ЧЧ:ММ (напр. 10 януари 2024 г., 10:00 ч.).
- Ден на плащане – Дата, на която е извършено плащането, във формат ДД МММ ГГГГ (напр. 10 януари 2024 г.).
- Седмица на плащане – Година и седмица, в които е извършено плащането, във формат ГГГГ С00 (напр. 2024 С02).
- Месец на плащане – Месец и година, в които е извършено плащането, във формат MMM YYYY (напр. януари 2024 г.).
- Тримесечие на плащане – Тримесечие и година, в които е извършено плащането, във формат QQ YYYY (напр. Q1 2024).
- Година на плащане – Година, в която е извършено плащането, във формат ГГГГ (напр. 2024).
- Ден от седмицата на плащането – Ден от седмицата, в който е извършено плащането (напр. понеделник).
- Седмица на плащане от годината – Седмица от годината, през която е извършено плащането (напр. 2).
- Месец на плащането през годината – Месецът от годината, в който е извършено плащането (напр. януари).
- Тримесечие на годината на плащането – Тримесечие от годината, през което е извършено плащането (напр. Q1).
- Възстановени суми – обща стойност на възстановените суми, издадени в рамките на избрания период от време.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- Този отчет не включва анулирани транзакции.
- Този отчет включва както транзакциите за събиране на депозити, така и транзакциите за възстановяване на депозити. Това означава, че ако депозитът е събран и използван в рамките на избрания от вас период от време, стойността се отчита два пъти – веднъж за събирането и отново за използването.
- При изтегляне на отчета редът Общо не се експортира.
- Имената на Обект, Служител, Клиент и Начин на плащане са исторически стойности към момента на извършване на транзакцията и не се променят, ако текущата стойност на името е различна.
ТОП СЪВЕТ: Ако искате да видите обобщение на плащанията си, можете да използвате Обобщен отчет за плащанията, който изключва събирането на депозити, така че общите суми да отразяват общата стойност за вашия бизнес.