Raport Podsumowanie należności
Analizuj działania w zakresie należności swojej firmy, śledź je i zarządzaj nimi za pomocą Raportu Podsumowanie należności.
W tym artykule
Objaśnienie raportu Podsumowanie należności
Raport „Podsumowanie należności” zawiera podsumowanie różnych działań w zakresie należności prowadzonych przez Twoją firmę.
Odpowiedzialność ma miejsce, gdy pobierasz pieniądze ze sprzedaży kart podarunkowych lub przyjmujesz przedpłatę, ale nie świadczysz jeszcze usługi. Różni się to od sprzedaży po cenie regularnej, gdzie pobierasz pieniądze, gdy tylko wybrana usługa zostanie wykonana.
UWAGA: Działania w zakresie należności z tytułu przedpłat są powiązane z lokalizacją, w której odbyła się wizyta.
Wykorzystanie raportu Podsumowanie należności
Raport Podsumowanie należności można wykorzystać do uzyskania ogólnego obrazu różnych działań w zakresie należności, takich jak pobory, realizacje, wygaśnięcia i zwroty. Aby efektywnie wykorzystać raport Podsumowanie należności, wybierz żądany zakres dat i przefiltruj raport, aby zawęzić dane i zapewnić ukierunkowaną analizę działań w zakresie należności.
Zakres dat
Wybierz zakres dat z listy rozwijanej kalendarza, aby wyświetlić dane w określonym przedziale czasu. Filtr zakresu dat jest oparty na dniu, w którym miała miejsce aktywność, i uwzględnia datę rozpoczęcia i zakończenia wybranego zakresu dat.
Opcje filtrowania
Użyj rozwijanego menu filtr, aby zawęzić raport według:
- Lokalizacja – adres firmy, pod którym miały miejsce Działania w zakresie należności.
Objaśnienie pól danych w Podsumowaniu należności
Raport zawiera kilka pól danych, które pomogą Ci przeanalizować działania w zakresie należności:
- Rodzaj należności – rodzaj należności: przedpłata lub karty podarunkowe.
- Saldo początkowe –
- Przedpłata – Wartość pobrana we wcześniejszych okresach, która nie została jeszcze wykorzystana / zwrócona.
- Karty podarunkowe – pozostałe saldo na początku wybranego okresu.
- Pobory -
- Przedpłata – wartość przedpłat pobranych w wybranym okresie.
- Karty podarunkowe – wartość kart podarunkowych sprzedanych w wybranym okresie.
- Realizacje -
- Przedpłata – wartość przedpłat wykorzystanych w wybranym okresie, w tym przedpłat za wizyty odwołane lub wizyty, na które klienci się nie pojawili, zgodnie z Warunkami przedpłat.
- Karty podarunkowe – wartość kart podarunkowych wykorzystanych w wybranym okresie. Tutaj zostanie uwzględniona każda wartość wykorzystanej karty podarunkowej, która została zwrócona.
- Wygaśnięcia - Wartość kart podarunkowych, które wygasły w wybranym okresie.
- Zwroty -
- Przedpłata - Wartość przedpłaty zwróconej w wybranym okresie.
- Karty podarunkowe - Wartość kart podarunkowych zwróconych w wybranym okresie od pierwotnej sprzedaży kart podarunkowych, nie zwrócona wartość realizacji.
- Saldo końcowe -
- Przedpłata - Wartość przedpłat, które nie zostały jeszcze wykorzystane lub zwrócone na koniec wybranego okresu.
- Karty podarunkowe - Wartość pozostałego salda z kart podarunkowych na koniec wybranego okresu.
- Zmiana netto – Zmiany między saldem początkowym a końcowym wynikające z aktywności, która miała miejsce w wybranym okresie.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Aby uzyskać szczegółowy podział wystawień, poborów, zwrotów, realizacji i wygaśnień, możesz skorzystać z raportu Działania w zakresie należności.