Raport podsumowujący finanse

Objaśnienie raportu Podsumowania finansów

Raport „Podsumowanie finansów” przedstawia obraz finansów Twojej firmy, w tym sprzedaż, płatności i zobowiązania.

Korzystanie z raportu Podsumowanie finansów

Raport jest podzielony na cztery główne Sekcje, a dla łatwiejszego przeglądania możesz pogrupować dane według różnych okresów. Możesz również filtrować wyniki według lokalizacji.

Opcje grupowania

Użyj listy rozwijanej Grupuj według, aby uporządkować dane według: 

• Dzień - Dzień, w którym wystawiono fakturę.
• Tydzień – tydzień roku, w którym wystawiono fakturę.
• Miesiąc – Miesiąc roku, w którym wystawiono fakturę.
• Kwartał – Kwartał roku, w którym wystawiono fakturę.
• Rok - Rok wystawienia faktury.

Zakres dat

Wybierz zakres dat za pomocą listy rozwijanej kalendarza, aby wyświetlić dane w określonym przedziale czasu. Podstawą jest dzień, w którym przetworzono sprzedaż, płatność lub działanie w zakresie należności.

Opcje filtrowania

Użyj listy rozwijanej filtrów, aby zawęzić dane według:

• Lokalizacja - Adres firmy, pod którym miała miejsce sprzedaż, płatność lub odpowiedzialność.

Zrozumienie pól danych Podsumowania finansów

Cztery główne sekcje raportu – Sprzedaż, Płatności, Zobowiązania i Podsumowanie sprzedaży – są ze sobą połączone. Razem dają pełny obraz finansów Twojej firmy i możesz je wykorzystać do sprawdzenia swoich danych.

Zapoznaj się z polami danych w każdej Sekcji, aby lepiej zrozumieć sytuację finansową swojej firmy.

Sprzedaż

Sprzedaż jest podzielona na dwie główne sekcje, które możesz połączyć, aby zobaczyć całkowitą sprzedaż swojej firmy:

Sprzedaż – Tutaj znajdziesz dane dotyczące sprzedaży następujących Produktów i usług, z wyłączeniem Sprzedaży kart podarunkowych: 

• Wybrane usługi
• Produkty
• Subskrypcje
• Wysyłka
• Opłaty za późne odwołanie
• Opłaty za niepojawienie się

Pola z danymi dotyczącymi sprzedaży

• Sprzedaż brutto – całkowita kwota sprzedaży przed zastosowaniem jakichkolwiek potrąceń.
• Zniżki – wszelkie obniżki cen zastosowane do sprzedaży. Po kliknięciu tej opcji nastąpi przeniesienie do Raportu podsumowującego zniżki.
• Zwroty pieniędzy / Zwroty produktu – Łączna kwota zwrócona klientom.
• Sprzedaż netto – sprzedaż brutto pomniejszona o zwroty, zniżki i podatki. 
• Podatki – Łączna kwota pobranego podatku. Po kliknięciu tej opcji nastąpi przekierowanie do Raportu podsumowującego podatki.
• Całkowita sprzedaż – łączna suma wszystkich transakcji sprzedaży. Kliknij, aby wyświetlić Raport dot. podsumowania sprzedaży.

Pozostała sprzedaż – Obejmuje sprzedaż takich pozycji, jak:

• Karty podarunkowe
• Opłaty serwisowe
• Napiwki

Pola danych dotyczących pozostałej sprzedaży

• Sprzedaż kart podarunkowych – sprzedaż netto kart podarunkowych. Po kliknięciu tego elementu nastąpi przekierowanie do Premium Raportu kart podarunkowych wg okresu Fresha.
• Opłaty serwisowe – Opłaty serwisowe, które zostały przez Ciebie skonfigurowane. Po kliknięciu tego elementu nastąpi przekierowanie do Raportu opłat serwisowych.
• Napiwki – Łączna kwota napiwków otrzymanych od Klientów.
• Pozostała sprzedaż – łączna suma transakcji sprzedaży kart podarunkowych, opłat serwisowych i napiwków.
• Podatek od innej sprzedaży – Całkowity podatek pobrany od innej sprzedaży.
• Pozostała sprzedaż ogółem - Łączna suma wszystkich transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem podatku.

Płatności

Ta sekcja pokazuje wszystkie otrzymane płatności, z wyłączeniem transakcji związanych z zobowiązaniami (takich jak unieważnione transakcje, pobory przedpłat i zwroty, realizacje kart podarunkowych itp.).

Pola z danymi dotyczącymi płatności

• Płatności ogółem: łączna kwota netto wszystkich otrzymanych płatności po zwrotach. Kliknij, aby wyświetlić Raport podsumowujący płatności.

Odpowiedzialność

Zobowiązania są podzielone na dwie Sekcje:

Realizacje – Tutaj znajdziesz realizacje związane z zobowiązaniami:

• Realizacje przedpłat – sytuacje, w których wcześniej pobrane przedpłaty są wykorzystywane jako płatność za wybrane usługi w momencie wizyty.
• Realizacje kart podarunkowych – Obejmuje to wykorzystanie kart podarunkowych jako płatności oraz wszelkie związane z nimi zwroty.

Pola danych dotyczących realizacji

• Realizacja przedpłaty – Łączna kwota przedpłat wykorzystanych jako płatność. Po kliknięciu tego elementu nastąpi przeniesienie do Raportu dotyczącego działań w zakresie należności.
• Realizacja karty podarunkowej – pokazuje łączną kwotę realizacji kart podarunkowych, w tym wszelkie powiązane zwroty. To pole przenosi Cię również do Raportu dotyczącego działań w zakresie należności.
• Realizacje ogółem – Łączna liczba realizacji zarówno przedpłat, jak i kart podarunkowych.

Przedpłata – Tutaj znajdziesz wszelką aktywność związaną z realizacją przedpłat i poborami z tytułu realizacji przedpłat.

Pola z danymi dotyczącymi przedpłat

• Pobrana przedpłata – Łączna kwota przedpłat pobranych w okresie sprawozdawczym.
• Wartość przedpłaty – Łączna wartość przedpłat po uwzględnieniu wszelkich wystawionych zwrotów. Po kliknięciu tego elementu nastąpi przeniesienie do Raportu dotyczącego działań w zakresie należności, gdzie możliwe jest filtrowanie według poboru i zwrotu.

Podsumowanie sprzedaży

Ta sekcja zawiera przegląd sprzedaży i płatności na koniec wybranego zakresu dat.

Pola danych Podsumowanie sprzedaży

• Opłacona sprzedaż (bieżący okres) - Przetworzone płatności za sprzedaż dokonaną w wybranym zakresie dat.
• Sprzedaż nieopłacona (bieżący okres) - Kwota nadal należna za sprzedaż dokonaną w wybranym zakresie dat.
• Płatności za sprzedaż we wcześniejszym okresie – Płatności przetworzone w wybranym zakresie dat za sprzedaż dokonaną przed tym okresem.