Raport Podsumowanie płatności
Monitoruj Transakcje dokonywane przez Twoją firmę i dowiedz się, jak efektywnie wykorzystywać raport Podsumowanie płatności.
W tym artykule
Objaśnienie raportu Podsumowanie płatności
Uzyskaj podsumowanie przepływów pieniężnych, sprawdzając, skąd pochodzą płatności i jakie metody płatności są wykorzystywane, w tym płatności przychodzące i zwroty przetwarzane przez Twoją firmę.
Korzystanie z raportu Podsumowanie płatności
Podsumowanie płatności pozwala przeanalizować transakcje dokonane w wybranym zakresie dat. Są one pogrupowane według metod płatności, które można filtrować według lokalizacji i pracownika, który przetworzył transakcje.
UWAGA:
- Niektóre transakcje, takie jak realizacja przedpłat i realizacja kart podarunkowych, są wykluczone z tego raportu, aby zapobiec podwójnemu liczeniu.
- Raport Podsumowanie płatności nie uwzględnia poborów przedpłat ani zwrotów. Można je sprawdzić w raporcie Podsumowanie należności.
Opcje grupowania
Użyj listy rozwijanej „Grupuj według”, aby uporządkować dane według:
- Metoda płatności – Domyślnie dane są pogrupowane według metod płatności wybranych przy kasie. Są one skonfigurowane i zdefiniowane w Ustawieniach typu płatności.
- Rodzaj transakcji – rodzaj transakcji (sprzedaż, zwrot).
- Klient – klient powiązany ze sprzedażą.
- Lokalizacja – lokalizacja, w której miała miejsce sprzedaż lub wizyta.
- Pracownik – pracownik, który przetworzył fakturę.
- Data sprzedaży – Data wystawienia faktury (format DD MMM RRRR, np. 10 sty 2024).
- Godzina płatności – data i godzina dokonania płatności (w formacie DD MMM RRRR, GG:MM AM/PM, np. 10 stycznia 2024, 10:00).
- Dzień płatności – data dokonania płatności (format DD MMM RRRR, np. 10 sty 2024).
- Tydzień płatności – rok i tydzień, w którym dokonano płatności (format RRRR T00, np. 2024 T02).
- Miesiąc płatności – miesiąc i rok, w którym dokonano płatności (format MMM RRRR, np. sty 2024).
- Kwartał płatności – kwartał i rok, w którym dokonano płatności (format QQ RRRR, np. Q1 2024).
- Rok płatności – rok, w którym dokonano płatności (format RRRR, np. 2024).
- Dzień tygodnia płatności – dzień tygodnia, w którym dokonano płatności (np. pon.).
- Tydzień płatności – miesiąc, w którym dokonano płatności (np. styczeń).
- Miesiąc płatności – miesiąc roku, w którym dokonano płatności (np. styczeń).
- Kwartał płatności – kwartał roku, w którym dokonano płatności (np. I kw.).
- Godziny pomiędzy sprzedażą a płatnością – liczba godzin pomiędzy datą sprzedaży a momentem dokonania płatności.
Zakres dat
Wybierz zakres dat z listy rozwijanej kalendarza, aby skupić się na potrzebnych danych. Zakres dat jest oparty na tym, kiedy płatność była przetwarzana, a nie kiedy Wybrane usługi zostały wykonane.
Opcje filtrowania
Użyj listy rozwijanej filtra, aby zawęzić dane według:
- Lokalizacja – adres firmy, gdzie wygenerowano transakcję.
- Pracownik - pracownik, który dokonał transakcji.
Objaśnienie pól danych Podsumowanie płatności
Oto jak dane dotyczące płatności pomagają zrozumieć przychody i trendy finansowe:
- Liczba płatności - Zlicza, ile płatności zostało przetworzonych.
- **Kwota płatności – ** Oblicza całkowity przychód z płatności.
- Liczba zwrotów – Liczba wystawionych zwrotów na podstawie daty zwrotu.
- Zwroty – Oblicza łączną kwotę zwrotów.
- Płatności netto – Oblicza przychody z otrzymanych płatności po odliczeniu zwrotów.
- Kwota reszty – Kwota zwrócona klientowi po dokonaniu płatności.