Raport o transakcjach płatniczych
Dowiedz się, w jaki sposób raport „Transakcje płatnicze” umożliwia skuteczne śledzenie transakcji i zarządzanie nimi.
W tym artykule
Objaśnienie raportu „Transakcje płatnicze”
Raport „Transakcje płatnicze” zawiera szczegółowe podsumowanie wszystkich transakcji, w tym poborów przedpłat, realizacji przedpłat i realizacji kart podarunkowych, przetworzonych w wybranym zakresie dat.
Korzystanie z raportu Transakcje płatnicze
Aby skorzystać z Raportu Transakcje płatnicze, wybierz żądany zakres dat i zastosuj odpowiednie filtry, aby zawęzić dane.
Zakres dat
Wybierz zakres dat z listy rozwijanej kalendarza, aby wyświetlić dane z określonego przedziału czasu. Filtr zakresu dat jest oparty na dniu, w którym miała miejsce transakcja, i uwzględnia Datę rozpoczęcia i Datę zakończenia wybranego zakresu dat.
Opcje filtrowania
Użyj listy rozwijanej filtra, aby zawęzić dane według:
- Lokalizacja – Adres firmy, pod którym dokonano transakcji.
- Pracownik – nazwa pracownika, który przetworzył transakcję.
- Typ – typ przetworzonej transakcji, taki jak sprzedaż, przedpłata i zwrot (obejmuje to zarówno zwroty ze sprzedaży, jak i zwroty przedpłaty).
- Metoda płatności – Wybrana przy kasie metoda płatności, którą można zdefiniować na stronie Typy płatności.
- Kwota płatności – filtr zakresu kwot oparty na kwocie transakcji. Wartości negatywne będą oznaczać kwoty zwrotu.
- Karty podarunkowe – wybierz, czy uwzględnić, czy wykluczyć realizacje kart podarunkowych.
- Przedpłata – wybierz, czy chcesz uwzględnić realizacje przedpłat.
Objaśnienie pól danych Transakcji płatniczych
Oto zestawienie danych dostępnych w Raporcie transakcji płatniczych:
- Data płatności – znacznik czasu z datą realizacji transakcji. Zwroty będą miały znaczniki czasu z datą przetworzenia zwrotu.
- Numer płatności – numer faktury wygenerowany po przetworzeniu transakcji.
- Data sprzedaży – znacznik czasu utworzenia faktury.
- Numer sprzedaży – numer faktury powiązanej z Transakcją. Po kliknięciu numeru sprzedaży otwarto szufladę sprzedaży.
- Numer referencyjny wizyty – numer referencyjny wizyty powiązany z transakcją.
- Klient – nazwa klienta powiązana z tą konkretną transakcją. Po kliknięciu imienia i nazwiska klienta otwarto profil klienta.
- Lokalizacja – lokalizacja firmy, w której dokonano transakcji.
- Pracownik – imię i nazwisko pracownika, który dokonał transakcji.
- Rodzaj transakcji – rodzaj przetworzonej transakcji, np. sprzedaż, przedpłata i zwrot (uwzględnione są zwroty zarówno ze sprzedaży, jak i przedpłaty).
- Metoda płatności – Wybrana przy płaceniu metoda płatności, którą można zdefiniować na stronie Typy płatności.
- Kwota – łączna kwota płatności, która została otrzymana lub zwrócona.
- Kwota reszty – Kwota zwrócona klientowi po dokonaniu płatności.
- Kod karty podarunkowej – kod karty podarunkowej wykorzystanej jako metoda płatności.
- Godzina płatności – Data i godzina dokonania płatności w formacie DD MMM RRRR, GG:MM (np. 10 stycznia 2024 r., 10:00).
- Dzień płatności – Data dokonania płatności w formacie DD MMM RRRR (np. 10 stycznia 2024 r.).
- Tydzień płatności – rok i tydzień, w którym dokonano płatności, w formacie RRRR T00 (np. 2024 T02).
- Miesiąc płatności – miesiąc i rok, w którym dokonano płatności, w formacie MMM RRRR (np. sty 2024).
- Kwartał płatności – kwartał i rok, w którym dokonano płatności, w formacie QQ RRRR (np. Q1 2024).
- Rok płatności – rok, w którym dokonano płatności, w formacie RRRR (np. 2024).
- Dzień tygodnia płatności – dzień tygodnia, w którym dokonano płatności (np. pon.).
- Tydzień płatności – tydzień roku, w którym dokonano płatności (np. 2).
- Miesiąc płatności – miesiąc roku, w którym dokonano płatności (np. styczeń).
- Kwartał płatności – kwartał roku, w którym dokonano płatności (np. I kwartał).
- Zwroty – Łączna wartość zwrotów wystawionych w wybranym zakresie dat.
UWAGA:
- Ten raport nie obejmuje unieważnionych transakcji.
- Ten raport uwzględnia zarówno transakcje poboru przedpłaty, jak i realizacji przedpłaty. Oznacza to, że jeśli przedpłata zostanie pobrana i zrealizowana w wybranym zakresie dat, wartość jest liczona dwukrotnie – raz za pobór i ponownie za realizację.
- Podczas pobierania raportu wiersz Razem nie jest eksportowany.
- Nazwy Lokalizacja, Pracownik, Klient i Metoda płatności są wartościami historycznymi w momencie dokonania transakcji i nie są edytowane, jeśli bieżąca nazwa jest inna.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz zobaczyć podsumowanie płatności, możesz skorzystać z Raportu Podsumowanie płatności, który wyklucza pobory przedpłaty, więc sumy odzwierciedlają łączną wartość dla Twojej firmy.