شرح تقرير معاملات الدفع
يقدم تقرير معاملات الدفع نظرة عامة مفصلة على جميع المعاملات، بما في ذلك المبالغ المحصلة من الإيداعات، واستخدامات الإيداعات، واستخدامات بطاقات الهدايا، التي تمت معالجتها خلال نطاق التاريخ الذي اخترته.
استخدام تقرير معاملات الدفع
لاستخدام تقرير معاملات الدفع، اختر نطاق التاريخ الذي تريده واستخدم عوامل التصفية ذات الصلة لتضييق نطاق البيانات.
نطاق التاريخ
حدد نطاق التاريخ باستخدام القائمة المنسدلة للتقويم لعرض البيانات ضمن إطار زمني محدد. يعتمد عامل تصفية نطاق التاريخ على اليوم الذي تمت فيه المعاملة، ويتضمن تاريخ البدء والانتهاء لنطاق التاريخ المحدد.
خيارات التصفية
استخدم القائمة المنسدلة لعوامل التصفية لتحسين البيانات حسب:
- الموقع - موقع العمل الذي تمت فيه المعاملة.
- عضو الفريق - اسم عضو الفريق الذي عالج المعاملة.
- النوع - نوع المعاملة التي تمت معالجتها مثل المبيعات والإيداعات والمبالغ المستردة (وهذا يشمل كل من المبيعات والمبالغ المستردة من الإيداعات).
- طريقة الدفع - طريقة الدفع المحددة عند المحاسبة والتي يمكن تحديدها في صفحة أنواع المدفوعات.
- مبلغ الدفعة - عامل تصفية نطاق المبلغ بناءً على مبلغ المعاملة. ستعرض القيم السالبة المبالغ التي تم إرجاعها.
- بطاقات الهدايا - اختر ما إذا كنت تريد تضمين استخدامات بطاقات الهدايا أو استبعادها.
- الإيداعات - اختر ما إذا كنت ستقوم بتضمين استخدامات الإيداع.
فهم حقول بيانات معاملات الدفع
إليك تفصيل للبيانات المتاحة في تقرير معاملات الدفع:
- تاريخ الدفع - الطابع الزمني لتاريخ معالجة المعاملة. ستحتوي عمليات إرجاع المبلغ المدفوع على الطوابع الزمنية عند معالجة عملية إرجاع المبلغ المدفوع.
- رقم الدفعة. - رقم الفاتورة الذي يتم إنشاؤه بمجرد معالجة المعاملة.
- تاريخ البيع - الطابع الزمني لتاريخ إصدار الفاتورة.
- رقم المبيعات - رقم الفاتورة المرتبط بالمعاملة. عند النقر على رقم المبيعات، يتم فتح درج المبيعات.
- مرجع الموعد - الرقم المرجعي للموعد المرتبط بالمعاملة.
- العميل - اسم العميل المرتبط بتلك المعاملة المحددة. عند النقر على اسم العميل، سيتم فتح الملف الشخصي للعميل.
- الموقع - موقع العمل الذي تمت فيه المعاملة.
- عضو الفريق - اسم عضو الفريق الذي قام بمعالجة المعاملة.
- نوع المعاملة - نوع المعاملة التي تمت معالجتها مثل المبيعات والإيداعات والمبالغ المستردة (ويشمل ذلك المبالغ المستردة من المبيعات والإيداعات على حد سواء).
- طريقة الدفع - طريقة الدفع المحددة عند المحاسبة والتي يمكن تحديدها في صفحة أنواع المدفوعات.
- القيمة - إجمالي مبلغ الدفعة الذي تم استلامه أو رده.
- قيمة الباقي - القيمة التي تبقى للعميل وتم إرجاعها له بعد الدفع.
- رمز بطاقة الهدايا - رمز بطاقة الهدايا المستخدمة كطريقة دفع.
- ساعة الدفع - تاريخ ووقت إجراء الدفع بتنسيق DD MMM YYYY, HH:MM (على سبيل المثال، 10 يناير 2024، 10:00 صباحًا).
- يوم الدفع - تاريخ إجراء الدفع بتنسيق DD MMM YYYY (على سبيل المثال. 10 يناير 2024).
- أسبوع الدفع - السنة والأسبوع اللذان تم فيهما الدفع بتنسيق YYYY W00 (على سبيل المثال، 2024 W02).
- شهر الدفع - الشهر والسنة اللذين تم فيهما الدفع بتنسيق MMM YYYY (على سبيل المثال، يناير 2024).
- ربع الدفعة - ربع السنة والسنة التي تم فيها الدفع بتنسيق QQ YYYY (على سبيل المثال، Q1 2024).
- سنة الدفع - السنة التي تم فيها الدفع بتنسيق YYYY (على سبيل المثال، 2024).
- يوم الدفع من الأسبوع - يوم الأسبوع الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، الاثنين).
- أسبوع الدفع في السنة - الأسبوع من السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، 2).
- شهر الدفع من السنة - شهر السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، يناير).
- الربع السنوي للدفعة - ربع السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، الربع الأول).
- المبالغ المستردة - القيمة الإجمالية للمبالغ المستردة التي تم إصدارها خلال نطاق التاريخ المحدد.
ملاحظات:
- هذا التقرير يستبعد المعاملات الملغاة.
- يتضمن هذا التقرير معاملات تحصيل الإيداع ومعاملات استخدام الإيداع. وهذا يعني أنه في حالة تحصيل إيداع واستخدامه خلال نطاق التاريخ الذي اخترته، يتم احتساب القيمة مرتين - مرة عند التحصيل ومرة أخرى عند الاستخدام.
- عند تنزيل التقرير، لا يتم تصدير صف الإجمالي.
- أسماء موقع العمل وعضو الفريق والعميل وطريقة الدفع هي قيم تاريخية في وقت إجراء المعاملة ولا يتم تعديلها إذا كانت قيمة الاسم الحالي مختلفة.
إكرامية مهمة: إذا كنت ترغب في الاطلاع على ملخص لمدفوعاتك، فيمكنك استخدام تقرير ملخص المدفوعات الذي يستبعد الإيداعات المحصلة، بحيث تعكس الإجماليات القيمة الإجمالية لأنشطتك التجارية.