تقرير الملخص المالي
احصل على نظرة عامة مالية على أنشطتك التجارية وتعلم كيفية استخدام تقرير الملخص المالي بفعالية.
شرح تقرير الملخص المالي
يوفر تقرير الملخص المالي لمحة عن الشؤون المالية لأعمالك، بما في ذلك المبيعات والمدفوعات والالتزامات.
استخدام تقرير الملخص المالي
ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية، ويمكنك تجميع البيانات حسب فترات مختلفة لتسهيل العرض. يمكنك أيضًا تصفية النتائج حسب موقع العمل.
خيارات التجميع
استخدم القائمة المنسدلة تجميع حسب لتنظيم بياناتك حسب:
- اليوم - اليوم الذي تم فيه إصدار الفاتورة.
- الأسبوع - الأسبوع من السنة الذي تم فيه إصدار الفاتورة.
- الشهر - الشهر من السنة الذي تم فيه إصدار الفاتورة.
- الربع - ربع السنة الذي تم فيه إصدار الفاتورة.
- السنة - سنة إصدار الفاتورة.
نطاق التاريخ
حدد نطاق التاريخ باستخدام القائمة المنسدلة للتقويم لعرض البيانات ضمن إطار زمني محدد. ويستند هذا إلى اليوم الذي تم فيه معالجة المبيعات أو المدفوعات أو نشاط الالتزامات.
خيارات التصفية
استخدم القائمة المنسدلة الفلاتر لتحسين البيانات حسب:
- موقع العمل - موقع العمل الذي تم فيه البيع أو الدفع أو الالتزامات.
نصيحة مهمة: يسهّل تقرير الملخص المالي البحث عن إجابات لأسئلة مثل:
كم بعتُ الشهر الماضي؟ - ما عليك سوى تجميع تقريرك حسب الشهر وجمع إجمالي المبيعات + إجمالي المبيعات الأخرى.
ما إجمالي قيمة المدفوعات التي تلقيتها الشهر الماضي، بما في ذلك الإيداعات؟ - قم بتجميع تقريرك حسب الشهر واجمع إجمالي المدفوعات + قيمة الإيداع.
فهم حقول بيانات الملخص المالي
الأقسام الأربعة الرئيسية للتقرير — المبيعات والمدفوعات والالتزامات وملخص المبيعات — كلها متصلة. معًا، تمنحكم صورة كاملة عن الشؤون المالية لأنشطتكم التجارية/ أعمالكم، ويمكنكم استخدامها للتحقق من بياناتكم.
تعرّف على حقول البيانات في كل قسم لفهم الوضع المالي لأعمالك بشكل أفضل.
ملاحظة: المعاملات الملغاة مستبعدة من جميع الأقسام.
المبيعات
تنقسم المبيعات إلى قسمين رئيسيين يمكنك تجميعهما معًا للاطلاع على إجمالي مبيعات أنشطتك التجارية:
المبيعات - ستجد هنا بيانات المبيعات للعناصر التالية، باستثناء مبيعات بطاقات الهدايا:
- الخدمات
- المنتجات
- العضويات
- الشحن
- رسوم الإلغاء المتأخر
- رسوم عدم الحضور
حقول بيانات المبيعات
- إجمالي المبيعات - القيمة الإجمالية للمبيعات قبل استخدام أي خصومات.
- الخصومات - أي تخفيضات في الأسعار مطبقة على المبيعات. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى تقرير ملخص الخصم.
- المبالغ المستردة / المرتجعات - القيمة الإجمالية التي استردّها العملاء.
- صافي المبيعات - إجمالي المبيعات مخصومًا منه المبالغ التي تم إرجاعها والخصومات والضرائب.
- الضرائب - إجمالي قيمة الضريبة المحصلة. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى تقرير ملخص الضرائب.
- إجمالي المبيعات - الإجمالي المجمع لجميع معاملات المبيعات. انقر عليه لعرض تقرير ملخص المبيعات.
المبيعات الأخرى - تشمل مبيعات العناصر مثل:
- بطاقات الهدايا
- رسوم الخدمة
- إكراميات
حقول بيانات المبيعات الأخرى
- مبيعات بطاقات الهدايا - صافي المبيعات من بطاقات الهدايا. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى [تقرير بطاقات الهدايا حسب الفترة الزمنية] المتميز من فريشا (https://partners.fresha.com/reports/table/gift-card-by-time-period).
- رسوم الخدمة - رسوم الخدمة التي قمت بإعدادها. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى تقرير رسوم الخدمة.
- إكراميات - إجمالي قيمة الإكراميات المستلمة من العملاء.
- مبيعات أخرى - الإجمالي المجمع لمبيعات بطاقات الهدايا ورسوم الخدمة ومعاملات الإكراميات.
- الضريبة على المبيعات الأخرى - إجمالي الضريبة المحصلة على المبيعات الأخرى.
- إجمالي المبيعات الأخرى - المجموع الكلي لجميع معاملات المبيعات، بما في ذلك الضريبة.
المدفوعات
يعرض هذا القسم جميع المدفوعات المستلمة، باستثناء المعاملات المتعلقة بالمسؤولية (مثل المعاملات الملغاة، والمبالغ المحصلة من الإيداعات، والمبالغ المستردة، واستخدامات بطاقات الهدايا، وما إلى ذلك).
حقول بيانات المدفوعات
- إجمالي المدفوعات: صافي إجمالي جميع المدفوعات المستلمة، بعد المبالغ المستردة. انقر عليه لعرض تقرير ملخص المدفوعات.
الالتزامات
تنقسم الالتزامات إلى قسمين:
الاستخدامات - ستجد هنا الاستخدامات المتعلقة بالالتزامات:
- استخدامات الإيداعات - الحالات التي يتم فيها استخدام الإيداعات المحصلة مسبقًا كدفعة مقابل الخدمات في وقت الموعد.
- استخدامات بطاقات الهدايا - ويشمل ذلك استخدام بطاقات الهدايا كدفعة وأي مبالغ مستردة مرتبطة بها.
حقول بيانات الاستخدامات
- استخدام الإيداع - القيمة الإجمالية للإيداعات التي تم استخدامها كمدفوعات. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى تقرير نشاط الالتزامات.
- استخدامات بطاقات الهدايا - يعرض القيمة الإجمالية لاستخدامات بطاقات الهدايا، بما في ذلك أي مبالغ مستردة ذات صلة. ينقلك هذا الحقل أيضًا إلى تقرير نشاط الالتزامات.
- إجمالي الاستخدامات - إجمالي استخدامات الإيداع واستخدامات بطاقات الهدايا مجتمعة.
الإيداعات - ستجد هنا أي نشاط مرتبط باستخدامات الإيداع والمبالغ المحصلة من استخدامات الإيداع.
حقول بيانات الإيداعات
- الإيداعات المحصلة - القيمة الإجمالية للإيداعات المحصلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
- قيمة الإيداع - القيمة الإجمالية للإيداعات بعد احتساب أي مبالغ مستردة تم إصدارها. سيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى تقرير نشاط الالتزامات حيث يمكنك التصفية حسب المبالغ المحصلة والاسترداد.
ملخص المبيعات
يقدم هذا القسم لمحة عن المبيعات والمدفوعات في نهاية نطاق التاريخ الذي اخترته.
حقول بيانات ملخص المبيعات
- المبيعات المدفوعة (الفترة الحالية) - المدفوعات المعالَجة للمبيعات التي تمت خلال نطاق التاريخ المحدد.
- المبيعات غير المدفوعة (الفترة الحالية) - القيمة التي لا تزال مستحقة للمبيعات التي تمت خلال نطاق التاريخ المحدد.
- مدفوعات مبيعات الفترة السابقة - المدفوعات المعالَجة في نطاق التاريخ المحدد للمبيعات التي تمت قبل تلك الفترة.