تقرير ملخص المدفوعات

شرح تقرير ملخص المدفوعات

احصل على نظرة عامة على تدفقك النقدي من خلال الاطلاع على مصدر المدفوعات وطرق الدفع المستخدمة، بما في ذلك المدفوعات الواردة والمبالغ المستردة التي تتم معالجتها من خلال أنشطتك التجارية/ أعمالك.

استخدام تقرير ملخص المدفوعات

يتيح لك ملخص المدفوعات تحليل المعاملات التي تم إجراؤها ضمن نطاق التاريخ المحدد. يتم تجميعها حسب طرق الدفع التي يمكن تصفيتها حسب موقع العمل وعضو الفريق الذي عالج المعاملات.

خيارات التجميع

استخدم القائمة المنسدلة "تجميع حسب" لتنظيم بياناتك حسب:

• طريقة الدفع - بشكل افتراضي، يتم تجميع البيانات حسب طرق الدفع المحددة أثناء المحاسبة. يتم تكوينها وتحديدها ضمن إعدادات نوع الدفع.
• نوع المعاملة - نوع المعاملة (مبيعات، استرداد).
• العميل - العميل المرتبط بالمبيعات.
• موقع عمل - الموقع الذي تم فيه البيع أو الموعد.
• عضو الفريق - عضو الفريق الذي قام بمعالجة الفاتورة.
• تاريخ البيع - تاريخ إصدار الفاتورة (بتنسيق يوم شهر سنة، على سبيل المثال، 10 يناير 2024).
• ساعة الدفع - تاريخ ووقت إجراء الدفع (بتنسيق DD MMM YYYY, HH:MM AM/PM، على سبيل المثال، 10 Jan 2024, 10:00 AM).
• يوم الدفع - تاريخ إجراء الدفع (بتنسيق DD MMM YYYY، على سبيل المثال، 10 Jan 2024).
• أسبوع الدفع - السنة والأسبوع اللذان تم فيهما الدفع (تنسيق YYYY W00، على سبيل المثال، 2024 W02).
• شهر الدفع - الشهر والسنة اللذين تم فيهما الدفع (تنسيق MMM YYYY، على سبيل المثال، Jan 2024).
• ربع الدفعة - ربع السنة والسنة التي تم فيها الدفع (تنسيق QQ YYYY، على سبيل المثال، Q1 2024).
• سنة الدفع - السنة التي تم فيها الدفع (تنسيق YYYY، على سبيل المثال، 2024).
• يوم الدفع من الأسبوع - يوم الأسبوع الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، الاثنين).
• أسبوع الدفع في السنة - الشهر من السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، يناير).
• شهر الدفع من السنة - الشهر من السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، يناير).
• الربع السنوي للدفعة - ربع السنة الذي تم فيه الدفع (على سبيل المثال، الربع الأول).
• الساعات بين المبيعات والمدفوعات - عدد الساعات بين تاريخ البيع ووقت إجراء الدفع.

نطاق التاريخ

حدد نطاق التاريخ باستخدام القائمة المنسدلة للتقويم للتركيز على البيانات التي تحتاجها. يعتمد نطاق التاريخ على وقت معالجة الدفع، وليس وقت تقديم الخدمة.

خيارات التصفية

استخدم القائمة المنسدلة لعوامل التصفية لتحسين البيانات حسب:

• موقع العمل - موقع العمل الذي تم فيه إنشاء المعاملة.
• عضو الفريق - عضو الفريق الذي قام بمعالجة المعاملة.

فهم حقول بيانات ملخص المدفوعات

إليك كيف تساعدك بيانات المدفوعات على فهم إيراداتك واتجاهاتك المالية:

• عدد المدفوعات - يحسب عدد المدفوعات التي تمت معالجتها.
• مبلغ الدفعة - يحسب إجمالي الإيرادات من المدفوعات.
• عدد عمليات استرداد المبلغ - يحسب عدد عمليات استرداد المبلغ التي تم إصدارها، بناءً على تاريخ استرداد المبلغ.
• المبالغ المستردة - تحسب القيمة الإجمالية للمبالغ المستردة.
• صافي المدفوعات - يحسب إيرادات المدفوعات المستلمة بعد خصم المبالغ المستردة. 
• قيمة الباقي - القيمة التي تبقى للعميل وتم إرجاعها له بعد الدفع.