Rapport Aanbetalingen per periode
Houd je aanbetalingsactiviteit bij en leer hoe je het rapport Aanbetalingen per periode effectief kunt gebruiken.
In dit artikel
Rapport Aanbetalingen per Periode uitgelegd
Het rapport Aanbetalingen per Periode geeft je een overzicht van alle aanbetalingstransacties, met zowel aanbetalingsinning als inwisselingen binnen de door jou geselecteerde periode.
Je kunt dit rapport gebruiken om:
- Je cashflow bij te houden - Aanbetalingen vertegenwoordigen contant geld dat je al hebt ontvangen. Door ze te volgen, krijg je inzicht in je cashflowpositie en kun je dienovereenkomstig plannen.
- Terugbetalingen bij te houden - Als klanten annuleren of hun afspraak verzetten, moet je mogelijk hun aanbetaling terugbetalen. Door de saldi van aanbetalingen bij te houden, ben je verantwoordelijk voor het geld en kun je eventuele vereiste terugbetalingen beheren.
- De prestaties van je bedrijf analyseren - Door de saldi van de aanbetalingen in de loop van de tijd bij te houden, kun je trends herkennen, het gedrag van klanten begrijpen en weloverwogen beslissingen nemen over je aanbetalingsbeleid.
Het rapport Aanbetalingen per periode gebruiken
Je kunt de gegevens groeperen op perioden en filteren op vestiging voor een eenvoudigere analyse.
Opties voor groeperen
Gebruik de vervolgkeuzelijst Groeperen op om de gegevens te ordenen op het moment waarop de aanbetalingsactiviteit plaatsvond:
- Dag
- Week
- Maand
- Kwartaal
- Jaar
Periode
Selecteer een periode via de vervolgkeuzelijst van de kalender om gegevens voor een bepaalde periode te bekijken. Het rapport bevat de begin- en einddatum van het door jou geselecteerde bereik.
Filteropties
Gebruik de vervolgkeuzelijst met filters om de gegevens te verfijnen op:
- Vestiging - De vestiging waar de aanbetalingsactiviteit plaatsvond.
OPMERKING: Aanbetalingen zijn gekoppeld aan de specifieke vestiging waar de afspraak (waarvoor de aanbetaling is gedaan) plaatsvond.
Inzicht in de gegevensvelden Aanbetalingen per Periode
Afhankelijk van de filters en groeperingen die je toepast, zijn de volgende gegevensvelden beschikbaar voor analyse:
- Beginsaldo - De waarde van de ontvangen stortingen uit eerdere perioden die nog niet zijn ingewisseld of terugbetaald.
- Inningen - De waarde van de stortingen die tijdens de geselecteerde periode zijn geïnd.
- Inwisselingen - De waarde van de stortingen die zijn ingewisseld tijdens de geselecteerde periode.
- Terugbetalingen - De waarde van de aanbetalingen die tijdens de geselecteerde periode zijn terugbetaald.
- Eindsaldo - De waarde van aanbetalingen die aan het einde van de geselecteerde periode niet zijn ingewisseld of terugbetaald.
TOP TIP:
- Gebruik het Rapport aanbetalingslijst voor een overzichtsweergave van elke aanbetaling.
- Gebruik het Rapport Activiteit passiva voor een gedetailleerde weergave van elke activiteit met betrekking tot aanbetalingen.