Rapport over betalingstransacties
Ontdek hoe het rapport Betalingstransacties transacties effectief volgt en beheert.
In dit artikel
Uitleg over het Betalingstransactierapport
Het rapport Betalingstransacties geeft een gedetailleerd overzicht van alle transacties, inclusief inningen van aanbetalingen, inwisselingen van aanbetalingen en inwisselingen van cadeaubonnen, die binnen de door jou geselecteerde periode zijn verwerkt.
Het Betalingstransactierapport gebruiken
Om het rapport Betalingstransacties te gebruiken, kies je de gewenste periode en pas je relevante filters toe om de gegevens te verfijnen.
Periode
Selecteer een periode via de vervolgkeuzelijst van de kalender om gegevens binnen een bepaalde periode te bekijken. Het filter Periode is gebaseerd op de dag waarop de transactie heeft plaatsgevonden en omvat de begin- en einddatum van de geselecteerde periode.
Filteropties
Gebruik de vervolgkeuzelijst van het filter om de gegevens te verfijnen op:
- Vestiging - De vestiging waar de transactie plaatsvond.
- Teamlid - De naam van het teamlid dat de transactie heeft verwerkt.
- Type - Het type transactie dat is verwerkt, zoals Transacties, Aanbetalingen en Terugbetalingen (dit omvat zowel terugbetalingen van transacties als van aanbetalingen).
- Betaalmethode - De betaalmethode die bij het afrekenen is geselecteerd en die kan worden gedefinieerd op de pagina Betalingstypen.
- Te betalen bedrag - Het bedragsbereikfilter op basis van het transactiebedrag. Negatieve waarden tonen terugbetaalde bedragen.
- Cadeaubonnen - Kies of je inwisselingen van cadeaubonnen wilt opnemen of uitsluiten.
- Aanbetalingen - Kies of je inwisselingen van aanbetalingen wilt opnemen.
De gegevensvelden voor Betalingstransacties begrijpen
Hier is een overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn in het Betalingstransactierapport:
- Datum betaling - Tijdstempel van wanneer de transactie is verwerkt. Terugbetalingen hebben de tijdstempels van wanneer de terugbetaling is verwerkt.
- Betalingsnummer. - Het factuurnummer dat wordt gegenereerd zodra een transactie is verwerkt.
- Verkoopdatum - Tijdstempel van wanneer de factuur is aangemaakt.
- Transactienummer - Het factuurnummer dat aan de transactie is gekoppeld. Wanneer je op het Transactienummer klikt, wordt de transactielade geopend.
- Afspraakreferentie - Het referentienummer van de afspraak dat aan de transactie is gekoppeld.
- Klant - De naam van de klant die aan die specifieke transactie is gekoppeld. Wanneer de Klantnaam wordt aangeklikt, wordt het klantenprofiel geopend.
- Vestiging - De vestiging waar de transactie plaatsvond.
- Teamlid - De naam van het teamlid dat de transactie heeft verwerkt.
- Transactietype - Het type transactie dat is verwerkt, zoals Transacties, Aanbetalingen en Terugbetalingen (dit omvat zowel terugbetalingen van transacties als van aanbetalingen).
- Betaalmethode - De bij het afrekenen geselecteerde betaalmethode die kan worden gedefinieerd op de pagina Betalingstypen.
- Bedrag - Totaal betalingsbedrag dat is ontvangen of terugbetaald.
- Wisselgeldbedrag - Bedrag teruggegeven aan de klant na de betaling.
- Cadeauboncode - Code van de cadeaubon die als betaalmethode is gebruikt.
- Betalingsuur - Datum en tijdstip waarop de betaling werd gedaan in het formaat DD MMM JJJJ, UU:MM (bijv. 10 jan 2024, 10.00).
- Betalingsdag - Datum waarop de betaling is gedaan in de indeling DD MMM JJJJ (bijv. 10 jan 2024).
- Betalingsweek - Jaar en week waarin de betaling werd gedaan in de indeling JJJJ W00 (bijv. 2024 W02).
- Maand van betaling - Maand en jaar waarin de betaling werd gedaan in de indeling MMM JJJJ (bijv. jan 2024).
- Kwartaal van betaling - Kwartaal en jaar waarin de betaling werd gedaan in de indeling QQ JJJJ (bijv. Q1 2024).
- Betaaljaar - Jaar waarin de betaling werd gedaan in de indeling JJJJ (bijv. 2024).
- Betalingsdag van de week - Dag van de week waarop de betaling werd gedaan (bijv. ma).
- Betalingsweek van het jaar - Week van het jaar waarin de betaling is gedaan (bijv. 2).
- Betaalmaand van het jaar - Maand van het jaar waarin de betaling is gedaan (bijv. jan).
- Kwartaal van betaling van het jaar - Kwartaal van het jaar waarin de betaling is gedaan (bijv. K1).
- Terugbetalingen - Totale waarde van de terugbetalingen die binnen de geselecteerde periode zijn uitgegeven.
OPMERKING:
- Dit rapport sluit ongeldige transacties uit.
- Dit rapport omvat zowel de transacties voor de inning van de aanbetaling als de transacties voor de inwisseling van de aanbetaling. Dat betekent dat als een aanbetaling binnen de door u geselecteerde periode wordt geïnd en ingewisseld, de waarde twee keer wordt geteld: één keer voor de inning en nogmaals voor de inwisseling.
- Bij het downloaden van het rapport wordt de rij Totaal niet geëxporteerd.
- De namen Vestiging, Werknemer, Klant en Betaalmethode zijn historische waarden op het moment dat de transactie plaatsvond en worden niet aangepast als de naam op dit moment anders is.
TOPFOOI: Als je een overzicht van je betalingen wilt zien, kun je het Betalingsoverzichtsrapport gebruiken. Hierin zijn aanbetalingsinningen uitgesloten, dus de totalen geven de totale waarde voor je bedrijf weer.