Reporting zu Zahlungen (Zusammenfassung)

Erklärung zum zusammenfassenden Bericht „Zahlungen“

Verschaffe dir eine Übersicht über deinen Cashflow, indem du dir ansiehst, woher die Zahlungen kommen und welche Zahlungsmethoden angewendet werden, einschließlich eingehender Zahlungen und Rückerstattungen, die von deinem Unternehmen bearbeitet werden.

Anwendung des Berichts „Zahlungen (Zusammenfassung)“

Mit der Zusammenfassung „Zahlungen“ kannst du Transaktionen analysieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums getätigt wurden. Diese sind gruppiert nach Zahlungsmethoden, die gefiltert werden können nach Standort und dem Teammitglied, das die Transaktionen bearbeitet hat.

Gruppierungsoptionen

Wenden Sie das Drop-down-Menü „Gruppieren nach“ an, um Ihre Daten zu ordnen nach:

• Zahlungsmethode – Standardmäßig werden die Daten nach den bei der Zahlung ausgewählten Zahlungsmethoden gruppiert. Diese werden in deinen Einstellungen für Zahlungsoptionen konfiguriert und definiert.
• Transaktionstyp – Der Typ der Transaktion (Umsatz, Rückerstattung).
• Kunde – Der Kunde, der dem Umsatz zugeordnet ist.
• Standort – Der Standort, an dem der Umsatz oder Termin stattgefunden hat.
• Teammitglied – Das Teammitglied, das die Rechnung bearbeitet hat.
• Verkaufsdatum – Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde (Format TT MMM JJJJ, z. B. 10. Jan. 2024).
• Zahlungsstunde – Das Datum und die Uhrzeit der Zahlung (Format: TT MMM JJJJ, HH:MM AM/PM, z. B. 10. Jan. 2024, 10:00 Uhr).
• Zahlungstag – Das Datum, an dem die Zahlung getätigt wurde (Format TT MMM JJJJ, z. B. 10. Jan. 2024).
• Zahlungswoche – Das Jahr und die Woche, in der die Zahlung getätigt wurde (Format JJJJ W00, z. B. 2024 W02).
• Zahlungsmonat – Der Monat und das Jahr, in denen die Zahlung getätigt wurde (Format MMM JJJJ, z. B. Jan 2024).
• Zahlungsquartal – Das Quartal und Jahr, in dem die Zahlung getätigt wurde (Format QQ JJJJ, z. B. Q1 2024).
• Zahlungsjahr – Das Jahr, in dem die Zahlung getätigt wurde (Format JJJJ, z. B. 2024).
• Wochentag der Zahlung – Der Wochentag, an dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Mo).
• Zahlungswoche – Der Monat, in dem die Zahlung geleistet wurde (z. B. Jan).
• Zahlungsmonat – Der Monat, in dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Jan).
• Zahlungsquartal – Das Quartal des Jahres, in dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Q1).
• Stunden zwischen Verkauf und Zahlung – Die Anzahl der Stunden zwischen dem Verkaufsdatum und dem Zeitpunkt der Zahlung.

Zeitraum

Wähle über das Drop-down-Menü des Kalenders einen Zeitraum aus, um dich auf die Daten zu konzentrieren, die du benötigst. Der Zeitraum basiert darauf, wann die Zahlung verarbeitet wurde, nicht darauf, wann die Dienstleistung erbracht wurde.

Filteroptionen

Verwende das Drop-down-Menü „Filter“, um die Daten nach folgenden Kriterien zu filtern:

• Standort - Der Unternehmensstandort, an dem die Transaktion generiert wurde.
• Teammitglied - Das Teammitglied, das die Transaktion abgewickelt hat.

Die Datenfelder für Zahlungen (Zusammenfassung) verstehen

So helfen dir die Zahlungsdaten, deine Einnahmen und Finanztrends zu verstehen:

• Anzahl der Zahlungen - Zählt, wie viele Zahlungen verarbeitet wurden.
• **Zahlungsbetrag - ** Berechnet den Gesamtumsatz aus Zahlungen.
• Anzahl Rückerstattungen - Zählt, wie viele Rückerstattungen gewährt wurden, basierend auf dem Datum der Rückerstattung.
• Rückerstattungen - Berechnet den Gesamtbetrag der Rückerstattungen.
• Netto-Zahlungen - Berechnet den Umsatz aus den Zahlungseingängen nach Abzug der Rückerstattungen. 
• Rückgabebetrag – Betrag, der nach der Zahlung an den Kunden retourniert wird.