Reporting zu Zahlungsvorgängen
Erfahre, wie du mit dem Bericht „Zahlungsvorgänge“ Transaktionen effektiv nachverfolgst und verwaltest.
In diesem Artikel
Erklärung zum Bericht „Zahlungsvorgänge“
Der Bericht „Zahlungsvorgänge“ bietet eine detaillierte Übersicht über alle Transaktionen, einschließlich erhobener Reservierungsgebühren, eingelöster Reservierungsgebühren und eingelöster Geschenkgutscheine, die innerhalb des von dir ausgewählten Zeitraums verarbeitet wurden.
Verwendung des Berichts „Zahlungsvorgänge“
Um den Bericht „Zahlungsvorgänge“ zu verwenden, wähle den gewünschten Zeitraum aus und wende relevante Filter an, um die Daten einzugrenzen.
Zeitraum
Wähle einen Zeitraum über das Drop-down-Menü des Kalenders aus, um Daten innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen. Der Zeitraumfilter basiert auf dem Tag, an dem die Transaktion stattgefunden hat, und enthält das Beginn- und Enddatum des ausgewählten Zeitraums.
Filteroptionen
Verwende das Drop-down-Menü „Filter“, um die Daten nach folgenden Kriterien zu filtern:
- Standort – Der Unternehmensstandort, an dem die Transaktion stattgefunden hat.
- Teammitglied – Der Name des Teammitglieds, das die Transaktion abgewickelt hat.
- Art – Die Art der Transaktion, die verarbeitet wurde, z. B. Umsatz, Reservierungsgebühren und Rückerstattungen (dies schließt sowohl Umsatz- als auch Reservierungsgebühren-Rückerstattungen ein).
- Zahlungsmethode – Die bei der Zahlung ausgewählte Zahlungsmethode, die auf der Seite „Zahlungsarten“ definiert werden kann.
- Zahlungsbetrag – Der Betragsbereichsfilter basierend auf dem Transaktionsbetrag. Negative Werte zeigen rückerstattete Beträge an.
- Geschenkgutscheine – Wählen Sie aus, ob eingelöste Geschenkgutscheine enthalten oder ausgeschlossen sein sollen.
- Reservierungsgebühren – Wähle aus, ob eingelöste Reservierungsgebühren enthalten sein sollen.
Die Datenfelder für Zahlungsvorgänge verstehen
Hier ist eine Aufschlüsselung der im Bericht „Zahlungsvorgänge“ verfügbaren Daten:
- Zahlungsdatum – Zeitstempel, wann die Transaktion verarbeitet wurde. Rückerstattungen werden mit dem Zeitstempel versehen, zu dem die Rückerstattung verarbeitet wird.
- Zahlungsnummer. – Die Rechnungsnummer, die generiert wird, sobald eine Transaktion verarbeitet wurde.
- Verkaufsdatum – Zeitstempel, wann die Rechnung erstellt wurde.
- Umsatznr. – Die mit der Transaktion verknüpfte Rechnungsnummer. Mit Klick auf die Umsatz-Nr. wird die Umsatz-Schublade geöffnet.
- Terminreferenz – Die Terminreferenznummer, die mit der Transaktion verknüpft ist.
- Kunde – Der Name des Kunden, der mit dieser bestimmten Transaktion verknüpft ist. Wenn du auf den Kundennamen klickst, wird das Profil des Kunden geöffnet.
- Standort – Der Unternehmensstandort, an dem die Transaktion stattgefunden hat.
- Teammitglied – Der Name des Teammitglieds, das die Transaktion abgewickelt hat.
- Transaktionstyp – Der Typ der Transaktion, die verarbeitet wurde, z. B. Umsatz, Reservierungsgebühren und Rückerstattungen (dies beinhaltet sowohl Umsatz- als auch Reservierungsgebühren-Rückerstattungen).
- Zahlungsmethode - Die bei der Zahlung ausgewählte Zahlungsmethode, die auf der Seite „Zahlungsarten“ festgelegt werden kann.
- Betrag – Gesamtbetrag der Zahlungen, der eingegangen ist oder erstattet wurde.
- Rückgabebetrag - Betrag, der nach der Zahlung an den Kunden retourniert wird.
- Gutscheincode – Code des Geschenkgutscheins, der als Zahlungsmethode angewendet wurde.
- Zahlungsstunde – Datum und Uhrzeit der Zahlung im Format TT MMM JJJJ, HH:MM (z. B. 10. Jan. 2024, 10:00).
- Zahlungstag – Datum, an dem die Zahlung getätigt wurde, im Format TT MMM JJJJ (z. B. 10. Jan. 2024).
- Zahlungswoche – Jahr und Woche, in denen die Zahlung getätigt wurde, im Format JJJJ W00 (z. B. 2024 W02).
- Zahlungsmonat – Monat und Jahr, in denen die Zahlung geleistet wurde, im Format MMM JJJJ (z. B. Jan 2024).
- Zahlungsquartal – Quartal und Jahr, in dem die Zahlung geleistet wurde, im Format QQ JJJJ (z. B. Q1 2024).
- Zahlungsjahr – Jahr, in dem die Zahlung geleistet wurde, im Format JJJJ (z. B. 2024).
- Wochentag der Zahlung – Wochentag, an dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Mo).
- Woche der Zahlung – Woche, in der die Zahlung getätigt wurde (z. B. 2).
- Zahlungsmonat – Monat, in dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Jan).
- Zahlungsquartal – Quartal, in dem die Zahlung getätigt wurde (z. B. Q1).
- Rückerstattungen – Gesamtwert der Rückerstattungen, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums ausgestellt wurden.
HINWEIS:
- Dieser Bericht schließt stornierte Transaktionen aus.
- Dieser Bericht enthält sowohl die Erhebung von Reservierungsgebühren als auch die Einlösung von Reservierungsgebühren. Das bedeutet, wenn eine Reservierungsgebühr innerhalb des von Ihnen ausgewählten Zeitraums erhoben und eingelöst wird, wird der Betrag zweimal gezählt – einmal für die Erhebung und noch einmal für die Einlösung.
- Beim Herunterladen des Berichts wird die Zeile Gesamt nicht exportiert.
- Die Namen Standort, Teammitglied, Kunde und Zahlungsmethode sind historische Werte zum Zeitpunkt der Transaktion und werden nicht geändert, wenn der aktuelle Namenswert abweicht.
TOP-TIPP: Wenn du eine Zusammenfassung deiner Zahlungen sehen möchtest, kannst du den Bericht „Zahlungen (Zusammenfassung)“ verwenden, in dem die Erhebung von Reservierungsgebühren ausgeschlossen ist, sodass die Gesamtbeträge den Gesamtwert für dein Unternehmen widerspiegeln.