Finanzen (Zusammenfassung) – Reporting
Verschaffe dir einen finanziellen Überblick über dein Unternehmen und lerne, wie du den zusammenfassenden Bericht Finanzen effektiv nutzen kannst.
In diesem Artikel
Erklärung zum Bericht „Finanzen (Zusammenfassung)“
Der Bericht „Finanzen (Zusammenfassung)“ bietet eine Momentaufnahme der Finanzen deines Unternehmens, einschließlich Umsatz, Zahlungen und Verbindlichkeiten.
Verwendung des Berichts „Finanzen (Zusammenfassung)“
Der Bericht ist in vier Hauptbereiche unterteilt, und du kannst die Daten zur besseren Übersicht nach verschiedenen Zeiträumen gruppieren. Du kannst die Ergebnisse auch nach Standort filtern.
Gruppierungsoptionen
Wende das Drop-down-Menü Gruppieren nach an, um deine Daten zu organisieren nach:
- Tag - Der Tag, an dem die Rechnung erstellt wurde.
- Woche - Die Woche des Jahres, in der die Rechnung erstellt wurde.
- Monat – Der Monat, in dem die Rechnung erstellt wurde.
- Quartal – Das Quartal, in dem die Rechnung erstellt wurde.
- Jahr - Das Jahr, in dem die Rechnung erstellt wurde.
Zeitraum
Wähle einen Zeitraum über das Drop-down-Menü des Kalenders aus, um Daten innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen. Dies basiert auf dem Tag, an dem der Umsatz, die Zahlungen oder die Verbindlichkeiten verarbeitet wurden.
Filteroptionen
Verwende das Drop-down-Menü Filter, um die Daten nach folgenden Kriterien zu filtern:
- Standort - Der Unternehmensstandort, an dem der Umsatz, die Zahlungen oder die Verbindlichkeiten stattgefunden haben.
TOP-TIPP: Mit dem Bericht „Finanzen (Zusammenfassung)“ kannst du ganz einfach Antworten auf Fragen wie die folgenden suchen:
Wie viel habe ich im letzten Monat verkauft? - Gruppiere deinen Bericht einfach nach Monat und addiere Gesamtumsatz + Gesamter sonstiger Umsatz.
Wie hoch ist der Gesamtbetrag der Zahlungen, die ich im letzten Monat erhalten habe, einschließlich der Reservierungsgebühren? - Gruppiere deinen Bericht nach Monat und addiere Gesamtzahlungen + Reservierungsgebührenwert.
Die Datenfelder in Finanzen (Zusammenfassung) verstehen
Die vier Hauptbereiche des Reporting – Umsatz, Zahlungen, Verbindlichkeiten und Umsatz (Zusammenfassung) – sind alle verknüpft. Zusammen geben sie dir ein vollständiges Bild der Finanzen deines Unternehmens und du kannst sie anwenden, um deine Daten zu überprüfen.
Mache dich mit den Datenfeldern in jedem Bereich vertraut, um die Finanzlage deines Unternehmens besser zu verstehen.
HINWEIS: Stornierte Transaktionen sind aus allen Bereichen ausgeschlossen.
Umsatz
Der Umsatz ist in zwei Hauptbereiche unterteilt, die du zusammenfassen kannst, um deinen Gesamtumsatz zu sehen:
Umsatz – Hier findest du Umsatzdaten für die folgenden Elemente, ausgenommen Umsatz aus Geschenkgutscheinen:
- Dienstleistungen
- Produkte
- Mitgliedschaften
- Versand
- Gebühren für verspätete Absage
- Gebühren für Nichterscheinen
Felder für Umsatzdaten
- Brutto-Umsatz - Der Gesamtbetrag des Umsatzes vor Abzügen.
- Rabatte - Alle auf den Umsatz angewendeten Preissenkungen. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Report Rabatte (Zusammenfassung).
- Erstattungen/Rückzahlungen – Der an Kunden zurückerstattete Gesamtbetrag.
- Netto-Umsatz - Brutto-Umsatz minus Rückerstattungen, Rabatte und Steuern.
- Steuern - Der eingezogene Gesamtsteuerbetrag. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Bericht Steuer (Zusammenfassung).
- Gesamtumsatz - Die Gesamtsumme aller Umsatztransaktionen. Klicke hier, um den Bericht Umsatz (Zusammenfassung) anzuzeigen.
Sonstige Umsätze – Dazu gehören Umsätze für Artikel wie:
- Geschenkgutscheine
- Servicegebühren
- Trinkgeld
Sonstige Umsatzdatenfelder
- Umsatz aus Geschenkgutscheinen - Der Netto-Umsatz aus Geschenkgutscheinen. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Premium-Bericht Geschenkgutschein nach Zeitraum von Fresha.
- Servicegebühren - Die Servicegebühren, die du eingerichtet hast. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Servicegebühren-Report.
- Trinkgeld - Die Gesamtsumme der von Kunden erhaltenen Trinkgelder.
- Sonstiger Umsatz - Die Gesamtsumme der Transaktionen aus Umsatz aus Geschenkgutscheinen, Servicegebühren und Trinkgeld.
- Steuer auf andere Umsätze - Die gesamte Steuer, die auf andere Umsätze erhoben wurde.
- Gesamter sonstiger Umsatz - Der kombinierte Gesamtbetrag aller Umsatztransaktionen, einschließlich Steuer.
Zahlungen
In diesem Bereich werden alle erhaltenen Zahlungen angezeigt, mit Ausnahme von Transaktionen im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten (z. B. stornierte Transaktionen, erhobene Reservierungsgebühren und Rückerstattungen, Einlösungen von Geschenkgutscheinen usw.).
Felder für Zahlungsdaten
- Zahlungen gesamt: Der Netto-Gesamtbetrag aller erhaltenen Zahlungen nach Rückerstattungen. Klicke hier, um den Bericht „Zahlungen (Zusammenfassung)“ anzuzeigen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in zwei Bereiche unterteilt:
Einlösungen – Hier suchen Sie nach Einlösungen im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten:
- Einlösungen von Reservierungsgebühren – Situationen, in denen zuvor eingezogene Reservierungsgebühren zum Zeitpunkt eines Termins als Zahlungen für Dienstleistungen angewendet werden.
- Einlösungen von Geschenkgutscheinen - Dies beinhaltet die Verwendung von Geschenkgutscheinen als Zahlungen und alle damit verbundenen Rückerstattungen.
Datenfelder für Einlösungen
- Einlösung von Reservierungsgebühren - Der Gesamtbetrag der Reservierungsgebühren, die als Zahlungen angewendet wurden. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Bericht Verbindlichkeiten Aktivitäten.
- Einlösen von Gutscheinen - Zeigt den Gesamtbetrag der Einlösungen von Geschenkgutscheinen an, einschließlich aller damit verbundenen Rückerstattungen. Dieses Feld führt dich auch zum Reporting zu Verbindlichkeiten Aktivitäten.
- Einlösungen gesamt - Die Summe aus Einlösungen von Reservierungsgebühren und Geschenkgutscheinen.
Reservierungsgebühren - Hier findest du alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Einlösungen von Reservierungsgebühren und Erhebung von eingelösten Reservierungsgebühren.
Datenfelder für Reservierungsgebühren
- Reservierungsgebühren bezahlt - Der Gesamtbetrag der im Reporting-Zeitraum bezahlten Reservierungsgebühren.
- Wert der Reservierungsgebühr - Der Gesamtwert der Reservierungsgebühren nach Berücksichtigung aller erfolgten Rückerstattungen. Wenn du darauf klickst, gelangst du zum Bericht Verbindlichkeiten Aktivitäten, wo du nach Erhebung und Rückerstattung filtern kannst.
Umsatz (Zusammenfassung)
Dieser Bereich bietet eine Momentaufnahme von Umsatz und Zahlungen am Ende deines ausgewählten Zeitraums.
Datenfelder für Umsatz (Zusammenfassung)
- Bezahlte Umsätze (aktueller Zeitraum) - Abgewickelte Zahlungen für Umsätze, die während des ausgewählten Zeitraums erzielt wurden.
- Nicht bezahlte Umsätze (aktueller Zeitraum) - Der noch fällige Betrag für Umsätze, die im ausgewählten Zeitraum erzielt wurden.
- Zahlungen für Umsätze aus Vorperioden - Im ausgewählten Zeitraum abgewickelte Zahlungen für Umsätze, die vor diesem Zeitraum erzielt wurden.