Звіт про діяльність, пов'язану з фінансовими зобов'язаннями

Пояснення щодо звіту про операції із зобов'язаннями

Звіт про операції з зобов'язаннями містить детальну розбивку всіх операцій із зобов'язаннями у вашому закладі, як-от депозити та подарункові картки.

Використання звіту про операції з зобов'язаннями

За допомогою цього звіту можна відстежувати й аналізувати конкретні операції, пов'язані із зобов'язаннями (депозити та подарункові картки). Щоб максимально ефективно використовувати цей звіт, виберіть потрібний діапазон дат і застосуйте фільтри, щоб звузити дані для більш цілеспрямованого аналізу.

Діапазон дат

Скористайтеся розкривним меню календаря, щоб вибрати діапазон дат. У звіті відображатимуться операції залежно від дня, коли відбулася подія, зокрема дати початку та закінчення вибраного діапазону.

Параметри фільтра

Скористайтеся розкривним меню фільтрів, щоб звузити дані за такими критеріями:

• Місцезнаходження – заклад, де відбувалася діяльність, пов'язана із зобов'язаннями.
• Тип зобов'язання - Тип зобов'язання: депозити або подарункові картки.
• Діяльність - Діяльність, пов'язана з цим конкретним зобов'язанням (отримання, закінчення терміну дії, випуск, використання та повернення коштів).
   

Роз'яснення полів даних про операції із зобов'язаннями

Під час використання звіту про операції із зобов'язаннями вам буде доступна низка наведених нижче полів для аналізу операцій із зобов'язаннями.

• Дата - Дата, коли відбулася діяльність.
• Реєстр. № –  
  • Депозит - Реєстраційний номер, пов'язаний із депозитом, сплаченим клієнтом.
  • Подарункова картка - Код подарункової картки, згенерований після її продажу.
• Тип зобов'язання - Тип зобов'язання: депозити або подарункові картки.
• Клієнт - Ім'я клієнта, пов'язаного з цією конкретною операцією. 
• Номер продажу –
  • Депозит - Реєстраційний номер запису, пов'язаний із депозитом.
  • Подарункова картка - Номер рахунка-фактури, пов'язаний із продажем/використанням подарункової картки. 
• Місцезнаходження – місцезнаходження закладу, де відбувалася діяльність, пов'язана із зобов'язанням.
• Діяльність - Діяльність, пов'язана з цим конкретним зобов'язанням (отримання, закінчення терміну дії, видача, використання та повернення коштів).
• Сума - Вартість, пов'язана з цим конкретним зобов'язанням. 

Операції

• Отримання –
  • Депозит - Отримання депозиту, пов'язаного з місцезнаходженням, де зроблено запис, пов'язаний із цим депозитом.
• Закінчення строку дії –
  • Подарункова картка – Цей запис створюється, коли термін дії подарункової картки закінчився, і пов'язаний із місцезнаходженням, де було видано подарункову картку (якщо для терміну дії не встановлено значення Ніколи, його можна оновити в розділі Налаштування подарункових карток).
• Виставлення –
  • Подарункова картка – Продаж подарункової картки, пов'язаний із місцезнаходженням, де було видано/продано подарункову картку.
• Використання –
  • Депозити – використання депозиту, пов'язаного з місцезнаходженням, де відбувся запис, пов'язаний із цим депозитом.
  • Подарункова картка – використання подарункової картки та повернення коштів за її використання, пов'язані з місцезнаходженням, де подарункова картка використовується як спосіб оплати.
• Повернення коштів –
  • Депозит – повернення депозиту, пов'язане з місцезнаходженням, де відбувся запис, пов'язаний із цим депозитом.
  • Подарункова картка – повернення коштів за продаж подарункової картки, пов'язане з місцезнаходженням, де подарункову картку видано/продано.