รายงานข้อมูลสรุปการชำระเงิน
ติดตามธุรกรรมที่ธุรกิจของคุณทำ และเรียนรู้วิธีใช้รายงานข้อมูลสรุปการชำระเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในบทความนี้
คำอธิบายรายงานข้อมูลสรุปการชำระเงิน
ดูภาพรวมกระแสเงินสดของคุณโดยดูว่าการชำระเงินมาจากไหนและใช้วิธีการชำระเงินใด รวมถึงการชำระเงินขาเข้าและการคืนเงินที่ธุรกิจของคุณดำเนินการ
การใช้รายงานข้อมูลสรุปการชำระเงิน
ข้อมูลสรุปการชำระเงินช่วยให้คุณวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่เลือกไว้ได้ ธุรกรรมเหล่านี้จะจัดกลุ่มตามวิธีการชำระเงิน ซึ่งกรองได้ตามสถานที่ตั้งและสมาชิกในทีมที่ดำเนินธุรกรรม
หมายเหตุ:
- ธุรกรรมบางรายการ เช่น การแลกรับค่ามัดจำ และ การแลกรับบัตรของขวัญ ไม่ได้เลือกไว้ ในรายงานนี้ เพื่อป้องกันการนับซ้ำซ้อน
- รายงานข้อมูลสรุปการชำระเงินไม่รวมค่ามัดจำที่เก็บ หรือการคืนเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในรายงานสรุปหนี้สิน
ตัวเลือกการจัดกลุ่ม
ใช้เมนูดร็อปดาวน์ "จัดกลุ่มตาม" เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณตาม:
- วิธีการชำระเงิน - ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดและตั้งค่าวิธีการชำระเงินได้ใน การตั้งค่าประเภทการชำระเงิน
- ประเภทธุรกรรม - ประเภทของธุรกรรม (การขาย การคืนเงิน)
- ลูกค้า - ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายนี้
- สาขา - สาขาที่การขายหรือการนัดหมายเกิดขึ้น
- สมาชิกในทีม - สมาชิกในทีมที่ประมวลผลใบแจ้งหนี้
- วันที่ขาย - วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (รูปแบบ วว เดือน (ตัวย่อ) ปปปป เช่น 10 ม.ค. 2024)
- ชั่วโมงที่ชำระเงิน - วันที่และเวลาที่ชำระเงิน (รูปแบบ วัน เดือน (ตัวย่อ) ปี, ชั่วโมง:นาที เช้า/เย็น เช่น 10 ม.ค. 2024, 10:00 น.)
- วันที่ชำระเงิน - วันที่ชำระเงิน (รูปแบบ วว มมม ปปปป เช่น 10 ม.ค. 2024)
- สัปดาห์ที่ชำระเงิน - ปีและสัปดาห์ที่ชำระเงิน (รูปแบบ ปปปป ส00 เช่น 2024 ส02)
- เดือนที่ชำระเงิน - เดือนและปีที่ชำระเงิน (รูปแบบ MMM YYYY เช่น ม.ค. 2024)
- ไตรมาสที่ชำระเงิน - ไตรมาสและปีที่ชำระเงิน (รูปแบบ QQ YYYY เช่น Q1 2024)
- ปีที่ชำระเงิน - ปีที่ชำระเงิน (รูปแบบ ยยยย เช่น 2024)
- วันที่ชำระเงินของสัปดาห์ - วันในสัปดาห์ที่ชำระเงิน (เช่น จันทร์)
- สัปดาห์ที่ชำระเงินของปี - เดือนของปีที่ชำระเงิน (เช่น ม.ค.)
- เดือนที่ชำระเงินของปี - เดือนของปีที่ชำระเงิน (เช่น ม.ค.)
- ไตรมาสที่ชำระเงินของปี - ไตรมาสของปีที่มีการชำระเงิน (เช่น ไตรมาสที่ 1)
- ระยะห่างเป็นชั่วโมงระหว่างการขายกับการชำระเงิน - จำนวนชั่วโมงระหว่างวันที่ขายกับวันที่ชำระเงิน
ช่วงวันที่
เลือกช่วงวันที่โดยใช้เมนูดร็อปดาวน์ของปฏิทิน เพื่อดูข้อมูลที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ช่วงวันที่อิงจากวันที่ประมวลผลการชำระเงิน ไม่ใช่วันที่ให้บริการ
ตัวเลือกตัวกรอง
ใช้เมนูดร็อปดาวน์ของตัวกรองเพื่อปรับแต่งข้อมูลตาม:
- สาขา - ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ ที่มีการสร้างธุรกรรมขึ้น
- สมาชิกในทีม - สมาชิกในทีมที่ประมวลผลธุรกรรม
ทำความเข้าใจช่องข้อมูลสรุปการชำระเงิน
นี่คือวิธีที่ข้อมูลการชำระเงินช่วยให้คุณเข้าใจรายได้และแนวโน้มทางการเงินของคุณ:
- จำนวนการชำระเงิน - นับจำนวนการชำระเงินที่ประมวลผลแล้ว
- จำนวนเงินที่ชำระ - คำนวณรายได้รวมจากการชำระเงิน
- จำนวนการคืนเงิน - นับจำนวนการคืนเงินที่อนุมัติให้ โดยอิงจากวันที่คืนเงิน
- การคืนเงิน - คำนวณยอดรวมที่คืนเงิน
- ยอดเงินที่ชำระสุทธิ - คำนวณรายได้จากการชำระเงินที่ได้รับหลังหักการคืนเงินแล้ว
- จำนวนเงินที่คืน - จำนวนเงินที่คืนให้ลูกค้าหลังการชำระเงิน