Sažeto izvješće o obvezama
Analizirajte aktivnosti povezane s obvezama svoje tvrtke, pratite ih i upravljajte njima pomoću sažetog izvješća o obvezama.
U ovom članku
Objašnjenje sažetog izvješća o obvezama
Izvješće Sažetak obveza sadrži sažetak različitih aktivnosti obveza kojima upravlja vaša tvrtka.
Obveza je kada naplatite novac od prodaje poklon kartica ili primanja predujma, ali još niste pružili uslugu. To se razlikuje od redovne prodaje, gdje novac naplatite čim se usluga pruži.
NAPOMENA: Aktivnosti obveza za predujmove povezane su s lokacijom na kojoj je termin održan.
Upotreba sažetog izvješća o obvezama
Izvješće Sažetak obveza može se iskoristiti za pregled cjelokupne slike različitih Aktivnosti obveza, kao što su naplate, iskorištavanja, isteci i povrati. Kako biste učinkovito iskoristili sažeto izvješće o obvezama, odaberite željeno vremensko razdoblje i filtrirajte izvješće kako biste precizirali podatke, čime ćete osigurati usmjerenu analizu aktivnosti obveza.
Raspon datuma
Odaberite raspon datuma pomoću padajućeg izbornika kalendara za prikaz podataka unutar određenog vremenskog razdoblja. Filtar za raspon datuma temelji se na danu kada se aktivnost dogodila i uključuje početni i završni datum odabranog raspona datuma.
Opcije filtriranja
Upotrijebite padajući izbornik filtra kako biste precizirali izvješće prema:
- Lokacija – Lokacija tvrtke na kojoj se odvijala aktivnost povezana s obvezama.
Razumijevanje polja s podacima u sažetku obveza
Izvješće sadrži nekoliko polja s podacima koja će vam pomoći u analizi vaših aktivnosti u vezi s obvezama:
- Vrsta obveze – Vrsta obveze, bilo predujmi ili poklon kartice.
- Otvaranje salda na računu -
- Predujmi – Vrijednost naplaćena u ranijim razdobljima koja još nije iskorištena/vraćena.
- Poklon kartice – preostali saldo na početku odabranog razdoblja.
- Naplate -
- Predujmovi – vrijednost predujmova naplaćenih tijekom odabranog razdoblja.
- Poklon kartice – vrijednost poklon kartica prodanih tijekom odabranog razdoblja.
- Iskorištenja -
- Predujmi – vrijednost predujmova iskorištenih tijekom odabranog razdoblja, uključujući predujme za otkazane termine ili termine na koje klijent nije došao u skladu s pravilima o predujmu.
- Poklon kartice – vrijednost poklon kartica iskorištenih tijekom odabranog razdoblja. Ovdje će se uzeti u obzir svaki iskorišteni iznos poklon kartice za koji je izvršen povrat novca.
- Istek - Vrijednost poklon kartica koje su istekle tijekom odabranog razdoblja.
- Povrati novca -
- Predujmovi - Vrijednost predujmova vraćenih tijekom odabranog razdoblja.
- Poklon kartice - Vrijednost poklon kartica za koje je izvršen povrat novca tijekom odabranog razdoblja u kojem je poklon kartica prvotno prodana, a ne vrijednost iskorištene poklon kartice za koju je izvršen povrat novca.
- Završni saldo -
- Predujmi - Vrijednost predujmova koji tek trebaju biti iskorišteni ili vraćeni na kraju odabranog razdoblja.
- Poklon kartice - Vrijednost preostalog salda na poklon karticama na kraju odabranog razdoblja.
- Neto promjena - Promjene između početnog i završnog salda zbog aktivnosti koje su se dogodile tijekom odabranog razdoblja.
NAJVAŽNIJI SAVJET: Za detaljnu raščlambu izdavanja, naplate, povrata novca, iskorištavanja i isteka možete upotrijebiti izvješće Aktivnosti u vezi s obvezama.