Reporte de transacciones de pago
Descubre cómo el informe de Transacciones de pago rastrea y administra las transacciones de manera efectiva.
En este artículo
Explicación del informe de transacciones de pago
El informe de transacciones de pago proporciona una descripción detallada de todas las transacciones, incluidos los cobros de depósitos, los reembolsos de depósitos y los reembolsos de tarjetas de regalo, procesadas dentro del rango de fechas seleccionado.
Uso del informe de transacciones de pago
Para usar el Reporte de transacciones de pago, elige el intervalo de fechas que desees y aplica los filtros pertinentes para acotar los datos.
Intervalo de fechas
Selecciona un intervalo de fechas utilizando el menú desplegable del calendario para ver los datos dentro de un período de tiempo específico. El filtro de rango de fechas se basa en el día en que se realizó la transacción e incluye la fecha de inicio y finalización del rango de fechas seleccionado.
Opciones de filtro
Utiliza el menú desplegable del filtro para refinar los datos por:
- Sucursal: la sucursal del negocio donde se realizó la transacción.
- Miembro del equipo: el nombre del miembro del equipo que procesó la transacción.
- Tipo: el tipo de transacción que se procesó, como Ventas, Depósitos y Reembolsos (esto incluye tanto los reembolsos de ventas como los de depósitos).
- Forma de pago: la forma de pago seleccionada al finalizar la compra, que se puede definir en la página Tipos de pago.
- Importe del pago - El filtro de rango de importes basado en el importe de la transacción. Los valores negativos mostrarán los importes reembolsados.
- Tarjetas de regalo - Elige si deseas incluir o excluir los canjes de tarjetas de regalo.
- Depósitos - Elige si quieres incluir los canjes de depósitos.
Comprender los campos de datos de las transacciones de pago
Aquí hay un desglose de los datos disponibles en el Informe de transacciones de pago:
- Fecha de pago: marca de tiempo de cuándo se procesó la transacción. Los reembolsos tendrán las marcas de tiempo de cuando se procesa el reembolso.
- Número de pago. - El número de factura generado una vez que se procesa una transacción.
- Fecha de venta - Marca de tiempo de cuando se emitió la factura.
- Número de venta - El número de factura asociado con la transacción. Cuando se hace clic en el N.º de venta, se abre el cajón de ventas.
- Referencia de la cita - El número de referencia de la cita asociado con la transacción.
- Cliente: el nombre del cliente asociado con esa transacción en particular. Cuando se hace clic en el nombre del cliente, se abrirá el perfil del cliente.
- Sucursal - La sucursal del negocio donde se realizó la transacción.
- Miembro del equipo - El nombre del miembro del equipo que procesó la transacción.
- Tipo de transacción - El tipo de transacción que se procesó, como ventas, depósitos y reembolsos (esto incluye tanto los reembolsos de ventas como los de depósitos).
- Método de pago - El método de pago seleccionado al finalizar la compra, que se puede definir en la Página de tipos de pago.
- Importe - Importe total del pago que se ha recibido o reembolsado.
- Monto del cambio - Monto devuelto al cliente después del pago.
- Código de la tarjeta de regalo - Código de la tarjeta de regalo utilizada como forma de pago.
- Hora de pago - Fecha y hora en que se realizó el pago en formato DD MMM AAAA, HH:MM (por ejemplo, 10 de enero de 2024, 10:00 a. m.).
- Día del pago - Fecha en que se realizó el pago en formato DD MMM AAAA (p. ej., 10 de enero de 2024).
- Semana de pago: año y semana en que se realizó el pago en formato AAAA S00 (p. ej., 2024 S02).
- Mes de pago: mes y año en que se realizó el pago en formato MMM AAAA (p. ej., Ene 2024).
- Trimestre de pago - Trimestre y año en que se realizó el pago en formato QQ AAAA (por ejemplo, Q1 2024).
- Año de pago: año en que se realizó el pago en formato AAAA (p. ej., 2024).
- Día de la semana del pago - Día de la semana en que se realizó el pago (por ejemplo, lun).
- Semana del año del pago - Semana del año en la que se realizó el pago (por ejemplo, 2).
- Mes del año del pago - Mes del año en que se realizó el pago (por ejemplo, ene).
- Trimestre del año del pago - Trimestre del año en que se realizó el pago (por ejemplo, T1).
- Reembolsos: valor total de los reembolsos emitidos dentro del rango de fechas seleccionado.
NOTA:
- Este informe excluye las transacciones anuladas.
- Este informe incluye tanto las transacciones de cobro de depósito como las de canje de depósito. Eso significa que si un depósito se cobra y se canjea dentro del intervalo de fechas seleccionado, el valor se cuenta dos veces: una para el cobro y otra para el canje.
- Al descargar el informe, la fila Total no se exporta.
- Los nombres de Sucursal, Empleado, Cliente y Forma de pago son valores históricos al momento en que se realizó la transacción y no se modifican si el valor del nombre actual es diferente.
CONSEJO IMPORTANTE: Si deseas ver un resumen de tus pagos, puedes utilizar el Informe de resumen de pagos, que excluye los cobros de depósitos, por lo que los totales reflejan el valor total para tu negocio.