Gérez votre caisse
Apprenez comment ouvrir et fermer votre caisse, encaisser et décaisser, et enregistrer tous les mouvements de trésorerie en un seul endroit.
Dans cet article
Ouvrir une caisse
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans ventes et sélectionnez** **Caisse
- Si vous avez plusieurs caisses, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la caisse dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Ouvrir la caisse sous la caisse pour l'ouvrir.
- Sous Fonds de caisse d'ouverture, saisissez le montant des espèces dans la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter les espèces physiques en billets et en pièces.
- Ajoutez une remarque dans la zone de texte prévue à cet effet, pour expliquer le contexte de l'ajustement de l'encaissement.
- Cliquez sur Ouvrir la caisse dans le coin supérieur droit pour ouvrir la caisse.
- Dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Fermer la caisse pour fermer la caisse.
- Vos caisses seront désormais Ouvertes et disponibles pour encaisser ou retirer de l'argent.
Une fois ouverte, votre caisse affiche le statut Ouverte et est prête à enregistrer les dépôts et les retraits d'espèces. Vous verrez également quel membre de l'équipe a ouvert la caisse et à quel moment.
Encaisser de l'argent
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs caisses, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la caisse dans le menu déroulant.
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Cliquez sur le bouton + Encaissement sous la caisse pour enregistrer les espèces.
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Choisissez l'une des options suivantes :
- Rendu monnaie pour les achats réglés avec la petite caisse
- Transfert depuis la banque ou le coffre-fort
- Autre ajustement
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Sous Quantité, saisissez le montant en espèces ajouté à la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter votre argent en billets ou en pièces.
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Ajoutez une remarque dans la zone de texte prévue à cet effet, afin de donner le contexte de l'ajustement de sortie d'espèces.
- Vous pouvez ajouter une pièce jointe aux Remarques si nécessaire (comme une Facture).
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Cliquez sur le bouton Confirmer dans le coin supérieur droit pour ajouter les espèces à la caisse.
Une fois que vous avez enregistré votre valeur, la caisse affichera une quantité mise à jour disponible dans la caisse enregistreuse.
Retirer de l'argent
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs caisses, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la caisse dans le menu déroulant.
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Cliquez sur le bouton** -** Encaisser sous la caisse pour retirer de l'argent.
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Choisissez l'une des options suivantes :
- Fonds de caisse provenant des achats
- Dépôt à la banque ou dans un coffre-fort
- Autre ajustement
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Sous Montant, saisissez le montant en espèces retiré de la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter votre argent en billets ou en pièces.
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Si vous transférez de l'argent d'une autre caisse, choisissez la caisse d'où vous souhaitez transférer l'argent dans le menu déroulant.
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Ajoutez une remarque dans la zone de texte prévue à cet effet, afin de donner le contexte de l'ajustement de retrait d'espèces.
- Vous pouvez ajouter une pièce jointe aux remarques si nécessaire (comme un reçu).
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Cliquez sur le bouton Confirmer dans le coin supérieur droit pour retirer la quantité de la caisse.
Une fois enregistré, la caisse sera automatiquement mise à jour avec la nouvelle valeur du montant en espèces après le retrait de la valeur.
Fermer une caisse
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs registres, cliquez sur le registre dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez le registre dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Afficher sous la caisse ouverte pour afficher les renseignements de la caisse.
- Dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Fermer la caisse pour fermer la caisse.
- Ensuite, saisissez les quantités que vous avez comptées dans la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter votre argent en billets ou en pièces.
- Sous Fonds de caisse de clôture, saisissez la valeur de la quantité restante dans la caisse.
- Ce montant sera ajouté au fonds de caisse du lendemain lors de la réouverture de la caisse.
- Sous Espèces à verser à la banque, saisissez la valeur que vous retirez de la caisse pour la verser à la banque sous forme d'acompte.
- Le montant doit être égal ou inférieur au montant en espèces du fonds de caisse de clôture.
- Ajoutez une remarque dans la zone de texte prévue à cet effet, pour expliquer le contexte de l'ajustement de l'encaissement.
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton ** Fermer la caisse ** dans le coin supérieur droit.
- Votre solde de clôture s'affichera pour vos archives. Cliquez sur le bouton X pour revenir à vos caisses.
Une fois que vous avez fermé la caisse, celle-ci affichera la date et l'heure de la fermeture, ainsi que le membre de l'équipe qui a effectué la fermeture.
Effectuer un paiement en espèces
Si vous acceptez un paiement en espèces pour une vente ou un rendez-vous, vos caisses doivent être ouvertes. Vous serez invité à ouvrir la caisse si celle-ci est fermée au terminal point de vente.
Tous les paiements en espèces perçus sont automatiquement enregistrés dans votre caisse.
FAQ
Vous pouvez trouver un historique complet de l'activité de chaque caisse lorsque vous cliquez sur la caisse et sélectionnez Activité dans le panneau latéral gauche. Les journaux d'activité indiqueront quels montants ont été déplacés, quand et par quel membre de l'équipe.
Vous pouvez filtrer l'activité par membre de l'équipe et par type de journal pour obtenir une vue détaillée.