Rapport récapitulatif des paiements

Explication du rapport récapitulatif des paiements

Obtenez une vue d'ensemble de votre flux de trésorerie en consultant la provenance des paiements et les modes de paiement utilisés, y compris les paiements entrants et les remboursements traités par votre entreprise.

Utilisation du rapport Récapitulatif des paiements

Le récapitulatif des paiements vous permet d'analyser les transactions effectuées au cours d'une période sélectionnée. Celles-ci sont regroupées par modes de paiement qui peuvent être filtrés par établissement et par le membre de l'équipe qui a traité les transactions.

Options de regroupement

Utilisez le menu déroulant « Regrouper par » pour organiser vos données par :

• Mode de paiement : par défaut, les données sont regroupées par modes de paiement sélectionnés lors de l'encaissement. Ceux-ci sont configurés et définis dans vos Paramètres des types de paiement.
• Type de transaction : le type de la transaction (vente, remboursement).
• Client - Le client associé à la vente.
• Établissement - L'établissement où la vente ou le rendez-vous a eu lieu.
• Membre de l'équipe : le membre de l'équipe qui a traité la facture.
• Date de la vente : la date à laquelle la facture a été émise (format JJ MMM AAAA, par exemple, 10 janv. 2024).
• Heure du paiement : la date et l'heure auxquelles le paiement a été effectué (format JJ MMM AAAA, HH : MM AM/PM, par exemple, 10 janvier 2024, 10 h 00).
• Jour du paiement - La date à laquelle le paiement a été effectué (format JJ MMM AAAA, par exemple, 10 janvier 2024).
• Semaine de paiement - L'année et la semaine où le paiement a été effectué (format AAAA S00, par exemple, 2024 S02).
• Mois du paiement - Le mois et l'année où le paiement a été effectué (format MMM AAAA, par exemple, janv. 2024).
• Trimestre du paiement – Le trimestre et l'année où le paiement a été effectué (format T AAAA, par exemple : T1 2024).
• Année du paiement : l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué (format AAAA, par exemple : 2024).
• Jour de la semaine du paiement : le jour de la semaine où le paiement a été effectué (par exemple, lun).
• Semaine de paiement de l'année : le mois de l'année au cours duquel le paiement a été effectué (par exemple, janv.).
• Mois de l'année du paiement : mois de l'année où le paiement a été effectué (p. ex., janv.).
• Trimestre de paiement de l'année - Le trimestre de l'année où le paiement a été effectué (par exemple, T1).
• Heures entre la vente et le paiement : le nombre d'heures entre la date de la vente et le moment où le paiement a été effectué.

Plage de dates

Sélectionnez une plage de dates à l'aide du menu déroulant du calendrier pour vous concentrer sur les données dont vous avez besoin. La plage de dates est basée sur le moment où le paiement a été traité, et non sur le moment où le service a été fourni.

Options de filtre

Utilisez le menu déroulant des filtres pour affiner les données selon les critères suivants :

• Établissement - L'adresse de l'entreprise où la transaction a été générée.
• Membre de l'équipe : le membre de l'équipe qui a traité la transaction.

Comprendre les champs de données du récapitulatif des paiements

Voici comment les données de paiement vous aident à comprendre vos revenus et vos tendances financières :

• Nombre de paiements - Compte le nombre de paiements traités.
• **Montant du paiement - ** Calcule le revenu total provenant des paiements.
• Nombre de remboursements - Compte le nombre de remboursements émis, en fonction de la date de remboursement.
• Remboursements - Calcule le montant total remboursé.
• Paiements nets : calcule les revenus des paiements reçus après déduction des remboursements. 
• Montant de la monnaie - Montant rendu au client après le paiement.