Přehled platebních transakcí

Vysvětlení přehledu platebních transakcí

Přehled platebních transakcí poskytuje podrobný přehled všech transakcí, včetně výběrů vkladů, proplacení vkladů a uplatnění dárkových karet, zpracovaných ve vámi zvoleném časovém období.

Používání přehledu platebních transakcí

Chcete-li použít přehled platebních transakcí, vyberte požadované časové období a použijte příslušné filtry k zúžení údajů.

Rozsah datumů

Chcete-li zobrazit údaje v určitém časovém období, vyberte rozsah datumů pomocí rozbalovací nabídky kalendáře. Filtr časového období je založen na dni, kdy transakce proběhla, a zahrnuje počáteční a koncové datum vybraného časového období.

Možnosti filtrování

Pomocí rozbalovací nabídky filtru můžete upřesnit data podle:

• Provozovna – Provozovna podniku, kde k transakci došlo.
• Člen týmu – jméno člena týmu, který transakci zpracoval.
• Typ – Typ zpracované transakce, jako jsou prodeje, zálohy a vrácení peněz (to zahrnuje vrácení peněz za prodeje i zálohy).
• Způsob platby – Způsob platby zvolený při placení, který lze definovat na stránce Typy plateb.
• Částka platby – Filtr rozsahu částek na základě částky transakce. Záporné hodnoty zobrazují vrácené částky.
• Dárkové karty – Zvolte, zda chcete zahrnout nebo vyloučit uplatnění dárkových karet.
• Zálohy – Zvolte, zda chcete zahrnout uplatnění záloh.

Vysvětlení datových polí platebních transakcí

Zde je rozpis údajů dostupných v přehledu platebních transakcí:

• Datum platby – časové razítko zpracování transakce. Vrácení peněz bude mít časové razítko v okamžiku zpracování vrácení peněz.
• Číslo platby. – Číslo faktury vygenerované po zpracování transakce.
• Datum prodeje – časové razítko, kdy byla faktura vystavena.
• Číslo prodeje – číslo faktury spojené s transakcí. Po kliknutí na číslo prodeje se otevře panel prodeje.
• Ref. číslo schůzky – Ref. číslo schůzky spojené s transakcí.
• Klient – jméno klienta spojené s konkrétní transakcí. Po kliknutí na jméno klienta se otevře jeho profil.
• Provozovna – Provozovna, kde transakce proběhla.
• Člen týmu – Jméno člena týmu, který transakci zpracoval.
• Typ transakce – Typ zpracované transakce, jako je prodej, záloha a vrácení peněz (zahrnuje vrácení peněz za prodej i zálohu).
• Způsob platby – Způsob platby vybraný při placení, který lze definovat na stránce Typy plateb.
• Částka – Celková částka platby, která byla přijata nebo vrácena.
• Částka vrácené hotovosti – Částka vrácená klientovi po zaplacení.
• Kód dárkové karty – Kód dárkové karty použité jako způsob platby.
• Čas platby – Datum a čas provedení platby ve formátu DD MMM RRRR, HH:MM (např. 10. ledna 2024, 10:00). 
• Den platby – Datum, kdy byla platba provedena, ve formátu DD. MM. RRRR (např. 10. ledna 2024).
• Týden platby – Rok a týden, kdy byla platba provedena, ve formátu RRRR T00 (např. 2024 T02).
• Měsíc platby – Měsíc a rok, kdy byla platba provedena, ve formátu MMM RRRR (např. leden 2024).
• Čtvrtletí platby – Čtvrtletí a rok, kdy byla platba provedena, ve formátu ČČ RRRR (např. 1. čtvrtletí 2024).
• Rok platby – Rok, kdy byla platba provedena, ve formátu RRRR (např. 2024).
• Den v týdnu platby – Den v týdnu, kdy byla platba provedena (např. Po).
• Týden platby v roce – týden v roce, kdy byla platba provedena (např. 2).
• Měsíc platby v roce – měsíc v roce, kdy byla platba provedena (např. leden).
• Čtvrtletí platby v roce – Čtvrtletí v roce, kdy byla platba provedena (např. 1. čtvrtletí).
• Vrácené platby – Celková hodnota vrácených plateb ve vybraném časovém rozmezí.