Relatório de resumo de pagamentos
Acompanhe as transações efetuadas pela sua empresa e aprenda a utilizar eficazmente o relatório de resumo de pagamentos.
Neste artigo
Explicação do relatório de resumo de pagamentos
Obtenha uma visão geral do seu fluxo de caixa ao ver de onde vêm os pagamentos e que métodos de pagamento estão a ser usados, incluindo pagamentos recebidos e reembolsos processados pela sua empresa.
Utilizar o relatório de resumo de pagamentos
O resumo de pagamentos permite-lhe analisar as transações efetuadas dentro de um intervalo de datas selecionado. Estas são agrupadas por métodos de pagamento, que podem ser filtrados por espaço e pelo membro da equipa que processou as transações.
NOTA:
- Certas transações, como resgates de sinais e resgates de vales-oferta, são excluídas deste relatório para evitar a dupla contagem.
- O relatório de resumo de Pagamentos não inclui cobranças de sinais ou reembolsos, que podem ser verificados no relatório de resumo de Passivos.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso "Agrupar por" para organizar os seus dados por:
- Método de pagamento - Por predefinição, os dados são agrupados pelos métodos de pagamento selecionados na caixa. Estes são configurados e definidos nas suas Definições de tipo de pagamento.
- Tipo de transação - O tipo da transação (Venda, Reembolso).
- Cliente - O cliente associado à venda.
- Espaço - O espaço onde a venda ou marcação ocorreu.
- Membro da equipa - O membro da equipa que processou a fatura.
- Data da venda - A data em que a fatura foi emitida (formato DD MMM AAAA, por exemplo, 10 Jan 2024).
- Hora do pagamento - A data e a hora em que o pagamento foi efetuado (formato DD MMM AAAA, HH:MM AM/PM, por exemplo, 10 de janeiro de 2024, 10:00 AM).
- Dia do pagamento - A data em que o pagamento foi efetuado (formato DD MMM AAAA, por exemplo, 10 Jan 2024).
- Semana de pagamento - O ano e a semana em que o pagamento foi efetuado (formato AAAA S00, por exemplo, 2024 S02).
- Mês do pagamento - O mês e o ano em que o pagamento foi efetuado (formato MMM AAAA, por exemplo, Jan 2024).
- Trimestre de pagamento - O trimestre e o ano em que o pagamento foi efetuado (formato QQ AAAA, por exemplo, Q1 2024).
- Ano do pagamento - O ano em que o pagamento foi efetuado (formato AAAA, por exemplo, 2024).
- Dia da semana do pagamento - O dia da semana em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, Seg).
- Semana do ano do pagamento - O mês do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, Jan).
- Mês do ano do pagamento - Mês do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, jan).
- Trimestre do ano do pagamento - O trimestre do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, T1).
- Horas entre a venda e o pagamento - O número de horas entre a data da venda e o momento em que o pagamento foi efetuado.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas usando o menu suspenso da agenda para se concentrar nos dados de que precisa. O intervalo de datas baseia-se em quando o pagamento foi processado, não em quando o serviço foi prestado.
Opções de filtro
Use o menu suspenso de filtros para refinar os dados por:
- Espaço - O espaço comercial onde a transação foi gerada.
- Membro da equipa - O membro da equipa que processou a transação.
Compreender os campos de dados do resumo de pagamentos
Veja como os dados de pagamento o ajudam a compreender as suas receitas e tendências financeiras:
- Número de pagamentos - Conta quantos pagamentos foram processados.
- **Quantidade de pagamentos - ** Calcula a receita total dos pagamentos.
- Número de reembolsos - Conta quantos reembolsos foram emitidos, com base na data do reembolso.
- Reembolsos - Calcula a quantidade total reembolsada.
- Pagamentos líquidos - Calcula a receita dos pagamentos recebidos após a dedução dos reembolsos.
- Quantidade de troco - Quantidade devolvida ao cliente após o pagamento.