Relatório de transações de pagamento
Descubra como o relatório de transações de pagamento monitoriza e gere as transações de forma eficaz.
Neste artigo
Explicação do relatório de transações de pagamento
O relatório de transações de pagamento fornece uma visão geral detalhada de todas as transações, incluindo cobranças de sinais, resgates de sinais e resgates de vales-oferta, processadas dentro do intervalo de datas selecionado.
Utilizar o relatório de transações de pagamento
Para utilizar o Relatório de transações de pagamento, escolha o intervalo de datas pretendido e aplique os filtros relevantes para restringir os dados.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas usando o menu suspenso da agenda para ver os dados dentro de um período de tempo específico. O filtro de intervalo de datas baseia-se no dia em que a transação ocorreu e inclui a data de início e a data de fim do intervalo de datas selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso do filtro para refinar os dados por:
- Espaço - O espaço da empresa onde a transação ocorreu.
- Membro da equipa - O nome do membro da equipa que processou a transação.
- Tipo - O tipo de transação que foi processada, como Vendas, Sinais e Reembolsos (isto inclui reembolsos de vendas e de sinais).
- Método de pagamento - O método de pagamento selecionado na caixa, que pode ser definido na página Tipos de pagamento.
- Montante do pagamento - O filtro de intervalo de montantes com base no montante da transação. Os valores negativos mostrarão as quantias reembolsadas.
- Vales-oferta - Escolha se pretende incluir ou excluir os resgates de vales-oferta.
- Sinais - Escolha se pretende incluir resgates de sinais.
Compreender os campos de dados da transação de pagamento
Aqui está uma discriminação dos dados disponíveis no Relatório de transações de pagamento:
- Data de pagamento - Carimbo de data e hora de quando a transação foi processada. Os reembolsos terão os carimbos de data e hora de quando o reembolso é processado.
- Número do pagamento. - O número da fatura gerado assim que uma transação é processada.
- Data da venda - Carimbo de data/hora de quando a fatura foi emitida.
- Número da venda - O número da fatura associado à transação. Ao clicar no N.º de venda, as gavetas de vendas são abertas.
- Referência da marcação - O número de referência da marcação associado à transação.
- Cliente - O nome do cliente associado a essa transação específica. Ao clicar no nome do cliente, as páginas de perfil do cliente serão abertas.
- Espaço - O espaço comercial onde a transação ocorreu.
- Membro da equipa - O nome do membro da equipa que processou a transação.
- Tipo de transação - O tipo de transação que foi processada, como Vendas, Sinais e Reembolsos (isto inclui reembolsos de vendas e de sinais).
- Método de pagamento - O método de pagamento selecionado na caixa, que pode ser definido na Página de tipos de pagamento.
- Quantidade - Quantidade total do pagamento que foi recebida ou reembolsada.
- Quantidade de troco - Quantidade devolvida ao cliente após o pagamento.
- Código do vale-oferta - Código do vale-oferta utilizado como método de pagamento.
- Hora do pagamento - Data e hora em que o pagamento foi efetuado no formato DD MMM AAAA, HH:MM (por exemplo, 10 de janeiro de 2024, 10:00).
- Dia do pagamento - Data em que o pagamento foi efetuado no formato DD MMM AAAA (por exemplo, 10 Jan 2024).
- Semana do pagamento - Ano e semana em que o pagamento foi efetuado no formato AAAA S00 (por exemplo, 2024 S02).
- Mês do pagamento - Mês e ano em que o pagamento foi efetuado no formato MMM AAAA (por exemplo, Jan 2024).
- Trimestre de pagamento - Trimestre e ano em que o pagamento foi feito no formato QQ AAAA (por exemplo, Q1 2024).
- Ano do pagamento - Ano em que o pagamento foi efetuado no formato AAAA (por exemplo, 2024).
- Dia da semana do pagamento - Dia da semana em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, Seg).
- Semana do ano do pagamento - Semana do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, 2).
- Mês do ano do pagamento - Mês do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, jan).
- Trimestre do ano do pagamento - Trimestre do ano em que o pagamento foi efetuado (por exemplo, T1).
- Reembolsos - Valor total dos reembolsos emitidos dentro do intervalo de datas selecionado.
NOTA:
- Este relatório exclui transações anuladas.
- Este relatório inclui tanto as transações de cobrança de Sinais como as de resgate de Sinais. Isso significa que, se um sinal for recebido e usado dentro do intervalo de datas selecionado, o valor é contado duas vezes: uma para a receção e outra para a utilização.
- Ao transferir o relatório, a linha Total não é exportada.
- Os nomes de Espaço, Funcionário, Cliente e Método de pagamento são valores históricos no momento em que a transação ocorreu e não são modificados se o valor do nome atual for diferente.
DICA IMPORTANTE: Se desejar ver um resumo dos seus pagamentos, pode usar o Relatório de resumo de pagamentos, que exclui as cobranças de sinais, para que os totais reflitam o valor total para a sua empresa.