Informe de depósitos por periodo de tiempo
Lleva un seguimiento de tu actividad de depósitos y aprende a usar eficazmente el informe Depósitos por periodo de tiempo.
En este artículo
Explicación del informe de Depósitos por periodo de tiempo
El informe Depósitos por periodo te ofrece un resumen de todas las Transacciones de depósitos, que muestra tanto los cobros de depósitos como los reembolsos dentro del Rango de fechas seleccionado.
Puedes usar este informe para:
- Controlar tu flujo de caja: Los depósitos representan el efectivo que ya has recibido. Hacer un seguimiento de ellos te ayuda a entender tu situación de flujo de efectivo y a planificar en consecuencia.
- Hacer un seguimiento de los Reembolsos: Si los clientes cancelan o reprograman, es posible que tengas que reembolsar su Depósito. El seguimiento de los saldos de los depósitos garantiza que tengas el control de los fondos y puedas gestionar cualquier Reembolso necesario.
- Analizar el rendimiento de tu negocio: al hacer un seguimiento de los saldos de los depósitos a lo largo del tiempo, puedes detectar tendencias, comprender el comportamiento de los clientes y tomar decisiones informadas sobre tu política de depósitos.
Uso del informe Depósitos por periodo de tiempo
Puedes agrupar los datos por periodos y filtrar por centro para facilitar el análisis.
Opciones de grupo
Usa el menú desplegable Agrupar por para organizar los datos según el momento en que se produjo la actividad de depósito:
- Día
- Semana
- Mes
- Trimestre
- Año
Rango de fechas
Selecciona un rango de fechas usando el menú desplegable del calendario para ver los datos de un periodo de tiempo específico. El informe incluye las fechas de inicio y finalización del rango seleccionado.
Opciones de filtro
Usa el menú desplegable de filtros para acotar los datos por:
- Centro: la ubicación de tu negocio en la que tuvo lugar la actividad de depósito.
COMENTARIO: Los depósitos están vinculados al centro específico en el que tuvo lugar la cita (para la que se realizó el depósito).
Comprender los campos de datos de Depósitos por periodo de tiempo
Dependiendo de los filtros y grupos que apliques, los siguientes campos de datos estarán disponibles para su análisis:
- Saldo inicial: el valor de los depósitos recibidos de periodos anteriores que aún no se han canjeado ni reembolsado.
- Cobros - El valor de los depósitos cobrados durante el periodo seleccionado.
- Canjes - El valor de los depósitos canjeados durante el periodo seleccionado.
- Reembolsos: el valor de los depósitos reembolsados durante el periodo seleccionado.
- Saldo de cierre: el valor de los depósitos que no se han canjeado ni reembolsado en la fecha de finalización del periodo seleccionado.
CONSEJO IMPORTANTE:
- Para obtener una vista de resumen de cada depósito, usa el Informe de la lista de depósitos.
- Para obtener una vista detallada de cada actividad de depósito, usa el Informe de actividad de pasivos.