Raport privind tranzacțiile de plată
Descoperiți modul în care raportul privind tranzacțiile de plăți urmărește și gestionează în mod eficient tranzacțiile.
În acest articol
Explicație privind raportul tranzacțiilor de plăți
Raportul privind tranzacțiile de plată oferă o prezentare generală detaliată a tuturor tranzacțiilor, inclusiv încasările de avansuri, rambursările de avansuri și rambursările de carduri cadou, procesate în intervalul de date selectat de dvs.
Utilizarea raportului privind tranzacțiile de plată
Pentru a utiliza Raportul privind tranzacțiile de plată, alegeți intervalul de date dorit și aplicați filtrele relevante pentru a restrânge datele.
Perioada
Selectează un interval de timp folosind lista derulantă a calendarului pentru a vizualiza datele dintr-un anumit interval de timp. Filtrul pentru intervalul de date se bazează pe ziua în care a avut loc tranzacția și include data de început și data de sfârșit ale intervalului de date selectat.
Opțiuni de filtrare
Utilizați lista derulantă de filtre pentru a restrânge datele după:
- Locație - Locația afacerii unde a avut loc tranzacția.
- Membru al echipei - Numele membrului echipei care a procesat tranzacția.
- Tip - Tipul tranzacției care a fost procesată, cum ar fi vânzări, avansuri și rambursări (aceasta include atât rambursările pentru vânzări, cât și pe cele pentru avansuri).
- Metodă de plată - Metoda de plată selectată la finalizarea comenzii, care poate fi definită în Pagina Tipuri de plată.
- Valoarea plății - Filtrul de interval de valori bazat pe valoarea tranzacției. Valorile negative vor afișa sumele rambursate.
- Carduri cadou - Alegeți dacă doriți să includeți sau să excludeți valorificările cardurilor cadou.
- Avansuri - Alege dacă incluzi aplicările de avansuri.
Înțelegerea câmpurilor de date ale tranzacțiilor de plăți
Iată o defalcare a datelor disponibile în Raportul privind tranzacțiile de plată:
- Data plății - Marcajul temporal al momentului în care a fost procesată tranzacția. Rambursările vor avea marcajele de timp de la momentul procesării rambursării.
- Numărul plății. - Numărul facturii generate după procesarea unei tranzacții.
- Data vânzării - Marcajul temporal al momentului în care a fost emisă factura.
- Numărul vânzării - Numărul facturii asociate tranzacției. Cu accesări pe nr. vânzare, se deschide sertarul de vânzări.
- Referință programare - Numărul de referință al programării asociat tranzacției.
- Client - Numele clientului asociat cu respectiva tranzacție. Cu accesări ale numelui clientului, se vor deschide profilurile clienților.
- Locație - Locația afacerii în care a avut loc tranzacția.
- Membru al echipei - Numele membrului echipei care a procesat tranzacția.
- Tipul tranzacției - Tipul tranzacției care a fost procesată, cum ar fi vânzări, avansuri și rambursări (acestea includ atât rambursări din vânzări, cât și rambursări de avansuri).
- Metodă de plată - Metoda de plată selectată la finalizarea comenzii, care poate fi definită în Pagina Tipuri de plată.
- Suma - Suma totală a plății care a fost primită sau rambursată.
- Rest - Suma returnată clientului după plată.
- Cod card cadou - Codul cardului cadou utilizat ca metodă de plată.
- Oră plată - Data și ora la care a fost efectuată plata în formatul ZZ LLL AAAA, HH:MM (de ex. 10 ianuarie 2024, 10:00).
- Ziua plății - Data la care a fost efectuată plata în formatul ZZ LLL AAAA (de exemplu, 10 ianuarie 2024).
- Săptămâna plății - Anul și săptămâna în care a fost efectuată plata, în format AAAA S00 (de exemplu, 2024 S02).
- Luna plății - Luna și anul în care a fost efectuată plata, în format MMM AAAA (de exemplu, ian 2024).
- Trimestrul plății - Trimestrul și anul în care a fost efectuată plata, în formatul TT AAAA (de exemplu, T1 2024).
- Anul plății - Anul în care a fost efectuată plata, în format AAAA (de exemplu, 2024).
- Ziua săptămânii plății - Ziua săptămânii în care a fost efectuată plata (de exemplu, luni).
- Săptămâna plății din an - Săptămâna din an în care a fost efectuată plata (de exemplu, 2).
- Luna plății din an - Luna din an în care a fost efectuată plata (de exemplu, ianuarie).
- Trimestrul anului în care a fost efectuată plata - Trimestrul anului în care a fost efectuată plata (de exemplu, T1).
- Rambursări - Valoarea totală a rambursărilor emise în intervalul de timp selectat.
NOTĂ:
- Acest raport exclude tranzacțiile pentru care s-a anulat vânzarea.
- Acest raport include atât tranzacțiile de încasare a avansului, cât și cele de rambursare a avansului. Aceasta înseamnă că, dacă un avans este colectat și valorificat în intervalul de date selectat, valoarea este luată în calcul de două ori - o dată pentru colectare și din nou pentru valorificare.
- La descărcarea raportului, rândul Total nu este exportat.
- Numele Locație, Angajat, Client și Metodă de plată sunt valori istorice la momentul în care a avut loc tranzacția și nu sunt modificate dacă valoarea curentă a numelui este diferită.
SFAT UTIL: Dacă dorești să vezi un sumar al plăților tale, poți utiliza Raportul sumar al plăților, care exclude încasările de avansuri, astfel încât totalurile să reflecte valoarea totală pentru afacerea ta.