Relatório de Depósitos por período
Acompanhe sua atividade de depósitos e aprenda a utilizar de forma eficaz o relatório Depósitos por período.
Neste artigo
Explicação do relatório Depósitos por período
O relatório Depósitos por Período fornece um resumo de todas as Transações de depósito, mostrando tanto as Cobranças de depósito quanto os Resgates dentro do Intervalo de datas selecionado.
Você pode utilizar este relatório para:
- Acompanhar seu fluxo de caixa - Os Depósitos representam o dinheiro que você já recebeu. Monitorá-los ajuda você a entender a posição do seu fluxo de caixa e a se planejar adequadamente.
- Acompanhar reembolsos - Se os clientes cancelarem ou remarcarem, talvez você precise reembolsar o Depósito deles. O acompanhamento dos saldos de depósitos garante que você seja responsável pelos fundos e possa gerenciar quaisquer reembolsos necessários.
- Analisar o desempenho da sua empresa - Ao acompanhar os saldos de depósitos ao longo do tempo, você pode identificar tendências, entender o comportamento do cliente e tomar decisões informadas sobre sua política de depósitos.
Utilizando o relatório Depósitos por período
Você pode agrupar os dados por períodos e filtrar por unidade para facilitar a análise.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso Agrupar por para organizar os dados de acordo com o momento em que a atividade de depósito ocorreu:
- Dia
- Semana
- Mês
- Trimestre
- Ano
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas utilizando o menu suspenso do calendário para visualizar os dados de um período específico. O relatório inclui as datas de início e final do intervalo selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso de filtro para restringir os dados por:
- Unidade - O local da empresa onde ocorreu a atividade de Depósito.
NOTA: Os Depósitos estão vinculados à unidade específica onde ocorreu o Agendamento (para o qual o Depósito foi feito).
Entendendo os campos de dados de Depósitos por período
Dependendo dos filtros e agrupamentos que você aplicar, os seguintes campos de dados estarão disponíveis para análise:
- Saldo inicial - O valor dos depósitos recebidos de períodos anteriores que ainda não foram resgatados ou reembolsados.
- Cobranças - O valor dos depósitos cobrados durante o período selecionado.
- Resgates - O valor dos depósitos resgatados durante o período selecionado.
- Reembolsos - O valor dos depósitos reembolsados durante o período selecionado.
- Saldo final - O valor dos depósitos que não foram resgatados ou reembolsados até o final do período selecionado.
DICA IMPORTANTE:
- Para uma visualização resumida de cada Depósito, utilize o Relatório de Depósitos.
- Para uma visualização detalhada de cada atividade de depósito, utilize o Relatório de Atividade de Dívidas.