Betalingsoverzichtsrapport
Houd de transacties van je bedrijf bij en leer hoe je het Betalingsoverzichtsrapport effectief kunt gebruiken.
In dit artikel
Uitleg over het Betalingsoverzichtsrapport
Krijg een overzicht van je cashflow door te zien waar betalingen vandaan komen en welke betaalmethodes worden gebruikt, inclusief inkomende betalingen en terugbetalingen die door je bedrijf zijn verwerkt.
Het Betalingsoverzichtsrapport gebruiken
Met het Betalingsoverzicht kun je transacties analyseren die binnen een geselecteerde periode zijn uitgevoerd. Deze zijn gegroepeerd op betaalmethodes die kunnen worden gefilterd op vestiging en het teamlid dat de transacties heeft verwerkt.
OPMERKING:
- Bepaalde Transacties, zoals inwisselingen van aanbetalingen en inwisselingen van cadeaubonnen, zijn uitgesloten van dit rapport om dubbeltelling te voorkomen.
- Het Betalingsoverzichtsrapport bevat geen inningen van aanbetalingen of terugbetalingen. Deze kunnen worden gecontroleerd in het Overzichtsrapport van aansprakelijkheid.
Groeperingsopties
Gebruik de vervolgkeuzelijst 'Groeperen op' om je gegevens te ordenen op:
- Betaalmethode - Standaard worden de gegevens gegroepeerd op de betaalmethodes die tijdens het afrekenen zijn geselecteerd. Deze worden geconfigureerd en gedefinieerd onder je Instellingen voor soorten betaling.
- Transactietype - Het type transactie (verkoop, terugbetaling).
- Klant - De klant die aan de transactie is gekoppeld.
- Vestiging - De vestiging waar de verkoop of afspraak plaatsvond.
- Teamlid - Het teamlid dat de factuur heeft verwerkt.
- Verkoopdatum - De datum waarop de factuur is opgesteld (indeling DD MMM JJJJ, bijv. 10 jan 2024).
- Betalingsuur - De datum en het tijdstip waarop de betaling werd gedaan (DD MMM JJJJ, UU:MM AM/PM-formaat, bijv. 10 jan 2024, 10:00 AM).
- Betalingsdag - De datum waarop de betaling werd gedaan (DD MMM JJJJ-indeling, bijv. 10 jan 2024).
- Betalingsweek - Het jaar en de week waarin de betaling werd gedaan (indeling JJJJ W00, bijv. 2024 W02).
- Maand van betaling - De maand en het jaar waarin de betaling werd gedaan (indeling MMM JJJJ, bijv. jan 2024).
- Kwartaal van betaling - Het kwartaal en jaar waarin de betaling werd gedaan (QQ JJJJ-indeling, bijv. Q1 2024).
- Betaaljaar - Het jaar waarin de betaling werd gedaan (JJJJ-indeling, bijv. 2024).
- Betalingsdag van de week - De dag van de week waarop de betaling werd gedaan (bijv. ma).
- Betalingsweek van het jaar - De maand van het jaar waarin de betaling werd gedaan (bijv. jan).
- Maand van betaling van het jaar - De maand van het jaar waarin de betaling is gedaan (bijv. jan).
- Kwartaal van betaling van het jaar - Het kwartaal van het jaar waarin de betaling werd gedaan (bijv. K1).
- Uren tussen transactie en betaling - Het aantal uren tussen de verkoopdatum en het moment dat de betaling werd gedaan.
Periode
Selecteer een periode via de vervolgkeuzelijst van de agenda om je te concentreren op de gegevens die je nodig hebt. De periode is gebaseerd op wanneer de betaling is verwerkt, niet wanneer de service is geleverd.
Filteropties
Gebruik de vervolgkeuzelijst met filters om de gegevens te verfijnen op:
- Vestiging - De zakelijke locatie waar de transactie is gegenereerd.
- Teamlid - Het teamlid dat de transactie heeft verwerkt.
De gegevensvelden van het Betalingsoverzicht begrijpen
Zo helpen de betalingsgegevens je om je omzet en financiële trends te begrijpen:
- Aantal betalingen - Telt hoeveel betalingen zijn verwerkt.
- **Te betalen bedrag - ** Berekent de totale omzet uit betalingen.
- Aantal terugbetalingen - Telt hoeveel terugbetalingen zijn gedaan, op basis van de datum van terugbetaling.
- Terugbetalingen - Berekent het totale terugbetaalde bedrag.
- Netto betalingen - Berekent de opbrengst van ontvangen betalingen na aftrek van terugbetalingen.
- Wisselgeldbedrag - Bedrag teruggegeven aan de klant na de betaling.