Report Riepilogo dei pagamenti
Tieni traccia delle Transazioni effettuate dalla tua attività e scopri come usare in modo efficace il Report Riepilogo dei pagamenti.
Nel presente articolo
Spiegazione del Report Riepilogo dei pagamenti
Ottieni una panoramica del tuo flusso di cassa visualizzando la provenienza dei pagamenti e i metodi di pagamento usati, inclusi i pagamenti in entrata e i rimborsi elaborati dalla tua attività.
Usare il report Riepilogo dei pagamenti
Il Riepilogo dei pagamenti ti consente di analizzare le Transazioni effettuate in un Periodo selezionato. Queste sono raggruppate per metodi di pagamento, che possono essere filtrati per sede e membro del team che ha elaborato le transazioni.
NOTA:
- Alcune Transazioni come i riscatti di acconti e i riscatti di gift card sono escluse da questo Report per evitare il doppio conteggio.
- Il Report Riepilogo dei pagamenti non include incassi di acconti o rimborsi, che possono essere verificati nel Report Riepilogo delle passività.
Opzioni di raggruppamento
Usa il Menu a discesa "Raggruppa per" per organizzare i tuoi dati per:
- Metodo di pagamento - Per impostazione predefinita, i dati sono raggruppati in base ai metodi di pagamento selezionati durante il pagamento. Questi sono configurati e definiti nelle tue Impostazioni del tipo di pagamento.
- Tipo di transazione - Il tipo di transazione (vendita, rimborso).
- Cliente - Il cliente associato alla vendita.
- Sede - La sede in cui sono avvenuti la vendita o l'appuntamento.
- Membro del team - Il membro del team che si è occupato della fattura.
- Data della vendita - La data in cui è stata emessa la fattura (formato GG MMM AAAA, ad esempio 10 gen 2024).
- Ora di pagamento - La data e l'ora in cui è stato effettuato il pagamento (formato GG MMM AAAA, HH:MM AM/PM, ad esempio 10 gen 2024, 10:00 AM).
- Giorno di pagamento - La data in cui è stato effettuato il pagamento (formato GG MMM AAAA, ad esempio 10 gen 2024).
- Settimana di pagamento - L'anno e la settimana in cui è stato effettuato il pagamento (formato AAAA S00, ad esempio 2024 S02).
- Mese di pagamento - Il mese e l'anno in cui è stato effettuato il pagamento (formato MMM AAAA, ad esempio, gen 2024).
- Trimestre di pagamento - Il trimestre e l'anno in cui è stato effettuato il pagamento (formato QQ YYYY, ad esempio Q1 2024).
- Anno di pagamento - L'anno in cui è stato effettuato il pagamento (formato AAAA, ad esempio 2024).
- Giorno di pagamento della settimana - Il giorno della settimana in cui è stato effettuato il pagamento (ad es. lun).
- Settimana di pagamento dell'anno - Il mese dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento (ad es. gen).
- Mese dell'anno in cui è stato eseguito il pagamento - Il mese dell'anno in cui è stato eseguito il pagamento (ad es. gen).
- Trimestre di pagamento dell'anno - Il trimestre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento (ad esempio, T1).
- Ore tra la vendita e il pagamento - Il numero di ore tra la Data della vendita e il momento in cui è stato effettuato il pagamento.
Periodo
Seleziona un periodo usando il menu a discesa del calendario per concentrarti sui dati di cui hai bisogno. Il periodo si basa sul momento in cui il pagamento viene elaborato, non su quello in cui il servizio viene fornito.
Opzioni di filtro
Usa il menu a discesa del filtro per affinare i dati per:
- Sede - La sede dell'attività in cui è stata generata la Transazione.
- Membro del team - Il membro del team che ha elaborato la transazione.
Comprendere i campi dati del Riepilogo dei pagamenti
Ecco come i dati relativi ai pagamenti ti aiutano a comprendere i tuoi ricavi e le tendenze finanziarie:
- Numero di pagamenti - Conta quanti pagamenti sono stati elaborati.
- **Importo del pagamento - ** Calcola il ricavo totale derivante dai pagamenti.
- Numero di rimborsi - Conta quanti rimborsi sono stati emessi, in base alla data di rimborso.
- Rimborsi - Calcola l'importo totale rimborsato.
- Pagamenti netti - Calcola i ricavi dei pagamenti ricevuti dopo la detrazione dei rimborsi.
- Importo del resto - Importo restituito al cliente dopo il pagamento.