Gérez votre caisse
Apprenez à ouvrir et à fermer votre caisse, à encaisser et à décaisser, et à conserver tous les mouvements de trésorerie enregistrés en un seul endroit.
Dans cet article
Ouvrir un registre
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à **Ventes et sélectionnez **Caisse
- Si vous avez plusieurs registres, cliquez sur le registre dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez le registre dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Ouvrir la caisse sous la caisse pour l'ouvrir.
- Sous Fonds de caisse d'ouverture, entrez la quantité d'argent dans la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour comptabiliser les espèces physiques en billets et en pièces.
- Ajoutez une note dans la zone de texte prévue à cet effet pour donner du contexte à l'ajustement du retrait d'argent.
- Cliquez sur Ouvrir la caisse dans le coin supérieur droit pour ouvrir la caisse.
- Dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Fermer le registre pour fermer le registre.
- Votre registre s'affichera maintenant comme Ouvert et sera disponible pour les encaissements et les décaissements.
Une fois ouverte, votre caisse affiche l'état Ouverte et est prête à enregistrer les dépôts et les retraits en espèces. Vous verrez également quel membre de l'équipe a ouvert la caisse et à quel moment.
Encaisser de l'argent
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Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs registres, cliquez sur le registre dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez le registre dans le menu déroulant.
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Cliquez sur le bouton + Encaissement sous la caisse pour enregistrer l'argent.
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Choisissez parmi les options suivantes :
- Monnaie provenant d'achats en petite caisse
- Transfert de la banque ou du coffre-fort
- Autre ajustement
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Sous Montant, entrez le montant en espèces ajouté au registre.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter votre argent en billets ou en pièces.
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Ajoutez une note dans la zone de texte prévue à cet effet pour expliquer le contexte de l'ajustement de la sortie d'espèces.
- Vous pouvez ajouter une pièce jointe aux notes si nécessaire (comme une facture).
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Cliquez sur le bouton Confirmer dans le coin supérieur droit pour ajouter l'argent comptant au registre.
Une fois que vous avez enregistré votre valeur, la caisse affichera une quantité mise à jour disponible dans la caisse enregistreuse.
Retirer de l'argent
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Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, allez dans Ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs registres, cliquez sur le registre dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez le registre dans le menu déroulant.
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Cliquez sur le bouton ** -** Retrait sous le registre pour retirer de l'argent.
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Choisissez parmi les options suivantes :
- Petite caisse provenant des achats
- Dépôt à la banque ou au coffre-fort 3. Autre ajustement
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Sous Montant, entrez le montant en espèces retiré du registre.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour compter votre argent comptant en billets ou en pièces.
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Si vous transférez de l'argent d'une autre caisse, choisissez la caisse d'où vous transférez l'argent dans le menu déroulant.
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Ajoutez une note dans la zone de texte prévue à cet effet pour expliquer le contexte de l'ajustement de l'encaissement.
- Vous pouvez ajouter une pièce jointe aux notes si nécessaire (comme un reçu).
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Cliquez sur le bouton Confirmer dans le coin supérieur droit pour retirer le montant du registre.
Une fois enregistré, le registre sera automatiquement mis à jour avec le nouveau montant en espèces après le retrait du montant.
Fermer une caisse
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Ventes et sélectionnez Caisse.
- Si vous avez plusieurs caisses, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la caisse dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Afficher sous la caisse ouverte pour afficher les informations de la caisse.
- Dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Fermer le registre pour fermer le registre.
- Ensuite, entrez les quantités que vous avez comptées dans la caisse.
- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour comptabiliser vos espèces en billets ou en pièces.
- Sous Fonds de caisse de clôture, entrez le montant restant dans le registre.
- Ce montant sera ajouté au fonds de caisse du lendemain lors de la réouverture de la caisse.
- Sous Espèces à déposer à la banque, entrez le montant que vous retirez du registre pour le déposer à la banque.
- Le montant doit être égal ou inférieur au montant en espèces du fonds de caisse de clôture.
- Ajoutez une note dans la zone de texte prévue à cet effet pour expliquer le contexte de l'ajustement de l'encaissement.
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton ** Fermer le registre ** dans le coin supérieur droit.
- Votre solde de clôture s'affichera pour vos dossiers. Cliquez sur le bouton X pour revenir à vos registres.
Une fois que vous avez fermé le registre, celui-ci affiche la date et l'heure de la fermeture, ainsi que le membre de l'équipe qui a effectué la fermeture.
Effectuer un paiement en espèces
Si vous acceptez un paiement en espèces pour une vente ou un rendez-vous, votre caisse doit être ouverte. Vous serez invité à ouvrir le registre s'il est fermé au point de vente.
Tous les paiements en espèces encaissés sont automatiquement enregistrés dans votre registre.
FAQ
Vous pouvez consulter un journal complet des activités de chaque registre en cliquant sur le registre et en sélectionnant Activités dans le panneau latéral gauche. Les journaux d'activités indiqueront quels montants ont été déplacés, quand et par quel membre de l'équipe.
Vous pouvez filtrer les activités par membre de l'équipe et par type de journal pour obtenir un affichage détaillé.