Přehled vkladů podle časového období
Sledujte své vklady a zjistěte, jak efektivně používat přehled Vklady podle časového období.
V tomto článku
Vysvětlení přehledu Vklady podle časového období
Přehled Vklady podle časového období vám poskytne přehled o všech vkladových transakcích a zobrazí jak výběry vkladů, tak jejich splacení ve zvoleném časovém období.
Tuto sestavu můžete použít k:
- Sledování peněžního toku – Zálohy představují hotovost, kterou jste již obdrželi. Jejich sledování vám pomůže porozumět vašemu peněžnímu toku a podle toho plánovat.
- Sledování vrácení peněz – Pokud klienti rezervaci zruší nebo změní její termín, možná jim budete muset vrátit zálohu. Sledování zůstatků záloh zajišťuje, že za finanční prostředky odpovídáte vy a můžete spravovat veškerá požadovaná vrácení peněz.
- Analyzovat výkonnost vašeho podniku – Sledováním zůstatků vkladů v průběhu času můžete rozpoznat trendy, porozumět chování klientů a činit informovaná rozhodnutí ohledně svých zásad vkladů.
Použití přehledu Zálohy podle časového období
Pro snazší analýzu můžete data seskupovat podle období a filtrovat podle provozovny.
Možnosti seskupování
Pomocí rozbalovací nabídky Seskupit podle uspořádejte data podle toho, kdy došlo k vkladové aktivitě:
- Den
- Týden
- Měsíc
- Čtvrtletí
- Rok
Rozsah datumů
Chcete-li zobrazit data za konkrétní časové období, vyberte rozsah datumů pomocí rozbalovací nabídky kalendáře. Přehled obsahuje počáteční a koncové datum vybraného rozsahu.
Možnosti filtrování
Pomocí rozbalovací nabídky filtrů můžete zúžit údaje podle:
- Provozovna – Provozovna, kde došlo k platbě zálohy.
POZNÁMKA: Zálohy jsou vázány na konkrétní provozovnu, kde se konala schůzka (pro kterou byla záloha složena).
Vysvětlení datových polí Zálohy podle časového období
V závislosti na použitých filtrech a seskupeních budou pro analýzu k dispozici následující datová pole:
- Počáteční zůstatek – Hodnota vkladů vybraných z dřívějších období, které ještě nebyly uplatněny ani vráceny.
- Výběry \– Hodnota vkladů vybraných za dané období.
- Uplatnění – Hodnota záloh uplatněných za vybrané období.
- Refundace – hodnota vkladů refundovaných za vybrané období.
- Konečný zůstatek – Hodnota vkladů, které nebyly do konce vybraného období uplatněny nebo vráceny.
NEJLEPŠÍ TIP:
- Pro souhrnný přehled každé zálohy použijte Přehled záloh.
- Pro podrobné zobrazení každé vkladové aktivity použijte Zprávu o aktivitách závazků.