Отчет о платежных транзакциях
Узнайте, как с помощью отчета о платежных транзакциях можно эффективно отслеживать транзакции и управлять ими.
В этой статье
Объяснение отчета о платежных транзакциях
Отчет о платежных транзакциях содержит подробный обзор всех транзакций, включая сборы и погашения залога, а также погашения подарочных карт, обработанных в выбранный вами период.
Использование отчета о платежных транзакциях
Чтобы использовать отчет о платежных транзакциях, выберите нужный диапазон дат и примените соответствующие фильтры, чтобы сузить выборку данных.
Диапазон дат
Выберите диапазон дат с помощью выпадающего списка календаря, чтобы просмотреть данные за определенный период времени. Фильтр диапазона дат основан на дн. совершения транзакции и включает дату начала и дату окончания выбранного диапазона дат.
Параметры фильтра
Используйте выпадающий список фильтров, чтобы уточнить данные по следующим параметрам:
- Филиал — филиал, в котором была проведена транзакция.
- Участник команды — имя участника команды, обработавшего транзакцию.
- Тип — тип обработанной транзакции, например продажи, залоги и возвраты (сюда входят возвраты как по продажам, так и по залогам).
- Способ оплаты — способ оплаты, выбранный при оформлении заказа, который можно определить на странице «Тип платежа».
- Номинал платежа — фильтр диапазона номиналов, основанный на сумме транзакции. Отрицательные значения будут отображать возмещенные номиналы.
- Подарочные карты — выберите, включать или исключать использование подарочных карт.
- Залоги — выберите, включать ли погашения залога.
Пояснение полей данных о платежных транзакциях
Ниже приведена разбивка данных, доступных в отчете о платежных транзакциях:
- Дата платежа — отметка времени обработки транзакции. Для Возвратов указывается время обработки возврата.
- Номер платежа. - Номер счета, генерируемый после обработки транзакции.
- Дата продажи — отметка времени, когда был выставлен счет.
- Номер продажи — номер счета, связанный с транзакцией. При нажатии на номер продажи открывается окно продаж.
- Запись № — номер записи, связанный с транзакцией.
- Клиент — название клиента, связанное с данной конкретной транзакцией. При нажатии на имя клиента откроется профиль клиента.
- Филиал — филиал компании, в котором была проведена транзакция.
- Участник команды — имя участника команды, обработавшего транзакцию.
- Тип транзакции — тип обработанной транзакции, например продажи, залоги и возвраты (сюда входят возвраты как по продажам, так и по залогам).
- Способ оплаты — способ оплаты, выбранный при оформлении заказа, который можно определить на странице «Тип платежа».
- Номинал — общая сумма платежа, которая была получена или возвращена.
- Номинал сдачи — сумма, возвращенная клиенту после оплаты.
- Код подарочной карты - Код подарочной карты, использованной в качестве способа оплаты.
- Время оплаты — дата и время осуществления платежа в формате ДД МММ ГГГГ, ЧЧ:ММ (например, 10 янв. 2024 г., 10:00).
- День оплаты — дата осуществления платежа в формате ДД МММ ГГГГ (например, 10 янв. 2024 г.).
- Неделя оплаты — год и неделя, когда была произведена оплата, в формате ГГГГ Н00 (например, 2024 Н02).
- Месяц оплаты — месяц и год, когда была произведена оплата, в формате МММ ГГГГ (например, янв. 2024).
- Квартал оплаты — квартал и год, когда была произведена оплата, в формате QQ YYYY (например, Q1 2024).
- Год платежа — год, в котором был произведен платеж, в формате ГГГГ (например, 2024).
- День недели платежа - День недели, когда был произведен платеж (например, пн).
- Неделя платежа в году — нед. в году, когда был произведен платеж (например, 2).
- Месяц платежа в году - Месяц года, в котором был произведен платеж (например, янв.).
- Квартал года, в котором был произведен платеж — квартал года, в котором был произведен платеж (например, 1-й квартал).
- Возвраты — общее значение возвратов, произведенных в выбранном диапазоне дат.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- В этом отчете не учитываются аннулированные транзакции.
- Этот отчет включает как транзакции по получению залога, так и транзакции по возврату залога. Это означает, что если залог был получен и возвращен в выбранный вами период, его значение учитывается дважды: один раз при получении и еще раз при возврате.
- При загрузке отчета строка Итого не экспортируется.
- Названия Филиал, Сотрудник, Клиент и Способ оплаты являются историческими значениями на момент совершения транзакции и не изменяются, если текущее значение названия отличается.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если вы хотите увидеть сводку своих платежей, вы можете использовать Сводный отчет по платежам, в котором не учитываются операции по получению залога, поэтому итоговые значения отражают общую сумму для вашего вида деятельности.