Spravujte svou pokladnu
Zjistěte, jak otevřít a zavřít pokladnu, provádět vklady a výběry hotovosti a uchovávat záznamy o každém pohybu hotovosti na jednom místě.
V tomto článku
Otevření pokladny
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na **Prodeje a vyberte **Pokladna
- Pokud máte více pokladen, klikněte na pokladnu v horním panelu nástrojů a vyberte ji z rozbalovací nabídky.
- Kliknutím na Otevřít pokladnu pod pokladnou ji otevřete.
- V části Počáteční hotovost zadejte částku hotovosti v pokladně.
- Klikněte na ikonu kalkulačky a spočítejte fyzickou hotovost v bankovkách a mincích.
- Do uvedeného textového pole přidejte poznámku, která poskytne kontext k úpravě výběru hotovosti.
- Klikněte na Otevřít pokladnu v pravém horním rohu a otevřete pokladnu.
- V pravém horním rohu vyskakovacího okna klikněte na Zavřít pokladnu a zavřete pokladnu.
- Vaše pokladna se nyní zobrazí jako Otevřená a bude k dispozici pro vkládání nebo vybírání peněz.
Po otevření se ve vaší pokladně zobrazí stav Otevřeno a bude připravena k zaznamenávání vkladů a výběrů hotovosti. Také uvidíte, který člen týmu pokladnu otevřel a kdy.
Vklad hotovosti
-
V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Prodeje a vyberte Pokladna.
- Pokud máte více pokladen, klikněte na pokladnu v horním panelu nástrojů a vyberte ji z rozbalovací nabídky.
-
Klikněte na tlačítko + Příjem pod pokladnou a zaznamenejte hotovost.
-
Vyberte si z následujících možností:
- Drobná hotovost z nákupů
- Převod z banky nebo trezoru
- Ostatní úpravy
-
V části Částka zadejte částku v hotovosti, která se přidává do pokladny.
- Kliknutím na ikonu kalkulačky spočítejte hotovost podle bankovek nebo mincí.
-
Do uvedeného textového pole přidejte poznámku, abyste uvedli kontext úpravy výběru hotovosti.
- V případě potřeby můžete k poznámkám přidat přílohu (například fakturu).
-
Kliknutím na tlačítko Potvrdit v pravém horním rohu odešlete hotovost do pokladny.
Jakmile hodnotu uložíte, pokladna zobrazí aktualizovanou částku, která je v pokladně k dispozici.
Výběr hotovosti
-
V hlavní nabídce na levé straně obrazovky přejděte na Prodeje a vyberte Pokladna.
- Pokud máte více pokladen, klikněte na pokladnu na horním panelu nástrojů a vyberte pokladnu z rozbalovací nabídky.
-
Klikněte na tlačítko ** -** Vybrat pod pokladnou a vyberte hotovost.
-
Vyberte si z následujících možností:
- Drobná hotovost z nákupů
- Vklad do banky nebo trezoru
- Jiná úprava
-
V části Částka zadejte částku hotovosti, která má být z pokladny odebrána.
- Kliknutím na ikonu kalkulačky spočítejte hotovost podle bankovek nebo mincí.
-
Pokud převádíte hotovost z jiné pokladny, vyberte z rozbalovací nabídky pokladnu, ze které chcete hotovost převést.
-
Do uvedeného textového pole přidejte poznámku, abyste poskytli kontext úpravy výběru hotovosti.
- V případě potřeby můžete k poznámkám přidat přílohu (například účtenku).
-
Kliknutím na tlačítko Potvrdit v pravém horním rohu vyberete částku z pokladny.
Po uložení se pokladna automaticky aktualizuje na novou hodnotu hotovosti po vybrání částky.
Uzavření pokladny
- V hlavní nabídce na levé straně obrazovky přejděte na Prodeje a vyberte Pokladna.
- Pokud máte více pokladen, klikněte na pokladnu na horním panelu nástrojů a vyberte pokladnu z rozbalovací nabídky.
- Kliknutím na Zobrazit pod otevřenou pokladnou zobrazíte podrobnosti o pokladně.
- V pravém horním rohu vyskakovacího okna klikněte na Zavřít pokladnu a zavřete pokladnu.
- Dále zadejte částky, které jste spočítali v pokladně.
- Kliknutím na ikonu kalkulačky spočítejte hotovost podle bankovek nebo mincí.
- V části Závěrečný hotovostní zůstatek zadejte částku, která zůstala v pokladně.
- Tato částka bude přidána k počáteční hotovosti následujícího dne při opětovném otevření pokladny.
- V části Hotovost do banky zadejte částku, kterou odebíráte z pokladny, abyste ji vložili do banky.
- Částka musí být stejná nebo nižší než hotovostní částka v závěrečném stavu pokladny.
- Do příslušného textového pole přidejte poznámku, abyste uvedli kontext úpravy výběru hotovosti.
- Po dokončení klikněte na tlačítko **Zavřít pokladnu **v pravém horním rohu.
- Pro vaše záznamy se zobrazí konečný zůstatek. Pro návrat do pokladen klikněte na tlačítko X.
Jakmile pokladnu uzavřete, zobrazí se v ní datum a čas uzavření a člen týmu, který uzavření provedl.
Přijetí platby v hotovosti
Pokud přijímáte platbu v hotovosti za prodej nebo schůzku, vaše pokladna musí být otevřená. Pokud je pokladna na prodejním místě uzavřena, budete vyzváni k jejímu otevření.
Veškeré přijaté hotovostní platby se automaticky zaznamenávají do vaší pokladny.
Často kladené dotazy
Úplný protokol aktivit každé pokladny najdete po kliknutí na pokladnu a výběru možnosti Aktivita na levém bočním panelu. Protokoly aktivit zobrazí, jaké částky byly přesunuty, kdy a kterým členem týmu.
Pro podrobné zobrazení můžete aktivitu filtrovat podle člena týmu a typu záznamu.