Raporti i transaksioneve të pagesave
Zbuloni se si raporti i transaksioneve të pagesave gjurmon dhe menaxhon në mënyrë efektive transaksionet.
Në këtë artikull
Shpjegimi i raportit të transaksioneve të pagesave
Raporti i transaksioneve të pagesave ofron një pasqyrë të detajuar të të gjitha transaksioneve, duke përfshirë mbledhjet e depozitave, shlyerjet e depozitave dhe shlyerjet e kartave dhuratë, të përpunuara brenda intervalit të zgjedhur të datave.
Përdorimi i raportit të transaksioneve të pagesave
Për të përdorur Raportin e transaksioneve të pagesave, zgjidh intervalin kohor që dëshiron dhe zbato filtrat përkatës për të ngushtuar të dhënat.
Intervali kohor
Zgjidh një interval datash duke përdorur menunë e kalendarit me lëshim poshtë për të shfaqur të dhënat brenda një periudhe të caktuar kohore. Filtri i intervalit të datave bazohet në ditën kur është kryer transaksioni dhe përfshin datën e fillimit dhe të përfundimit të intervalit të zgjedhur të datave.
Opsionet e filtrit
Përdor menunë zbritëse të filtrave për të saktësuar të dhënat sipas:
- Vendndodhja - Vendndodhja e biznesit ku është kryer transaksioni.
- Anëtar ekipi - Emri i anëtarit të ekipit që ka përpunuar transaksionin.
- Lloji - Lloji i transaksionit që është përpunuar, si p.sh. shitjet, depozitat dhe rimbursimet (kjo përfshin si rimbursimet e shitjeve, ashtu edhe ato të depozitave).
- Mënyra e pagesës - Mënyra e pagesës e zgjedhur në momentin e pagesës, e cila mund të përcaktohet në faqen "Llojet e pagesave".
- Shuma e pagesës - Filtri i gamës së shumës bazuar në shumën e transaksionit. Vlerat negative do të tregojnë shumat e rimbursuara.
- Kartat dhuratë - Zgjidhni nëse do të përfshini ose përjashtoni shlyerjet me karta dhuratë.
- Depozitat - Zgjidhni nëse do të përfshini shlyerjet e depozitave.
Të kuptosh fushat e të dhënave të transaksioneve të pagesave
Ja një zbërthim i të dhënave të disponueshme në Raportin e transaksioneve të pagesave:
- Data e pagesës - Vula kohore e përpunimit të transaksionit. Rimbursimet do të kenë vulat kohore kur të përpunohet rimbursimi.
- Numri i pagesës. - Numri i faturës i gjeneruar pasi të jetë përpunuar një transaksion.
- Data e shitjes - Data dhe ora kur është krijuar fatura.
- Numri i shitjes - Numri i faturës që lidhet me transaksionin. Kur klikon në numrin e shitjes, hapet sirtari i shitjeve.
- Referenca e takimit - Numri i referencës së takimit që lidhet me transaksionin.
- Klienti - Emri i klientit i lidhur me atë transaksion të veçantë. Kur klikon mbi emrin e klientit, do të hapet profili i klientit.
- Vendndodhja - Vendndodhja e biznesit ku është kryer transaksioni.
- Anëtar ekipi - Emri i anëtarit të ekipit që ka përpunuar transaksionin.
- Lloji i transaksionit - Lloji i transaksionit që u përpunua, siç janë shitjet, depozitat dhe rimbursimet (kjo përfshin si rimbursimet e shitjeve ashtu edhe ato të depozitave).
- Mënyra e pagesës - Mënyra e pagesës e zgjedhur në momentin e pagesës, e cila mund të përcaktohet në faqen "Llojet e pagesave".
- Shuma - Shuma totale e pagesës që është marrë ose rimbursuar.
- Shuma e kusurit - Shuma që i kthehet klientit pas pagesës.
- Kodi i kartës dhuratë - Kodi i kartës dhuratë të përdorur si mënyrë pagese.
- Ora e pagesës - Data dhe ora kur është bërë pagesa në formatin DD MMM VVVV, HH:MM (p.sh. 10 janar 2024, 10:00).
- Dita e pagesës - Data kur është kryer pagesa në formatin DD MMM VVVV (p.sh. 10 janar 2024).
- Java e pagesës - Viti dhe java kur është kryer pagesa në formatin VVVV J00 (p.sh. 2024 J02).
- Muaji i pagesës - Muaji dhe viti kur është kryer pagesa në formatin MMM VVVV (p.sh. janar 2024).
- Tremujori i pagesës - Tremujori dhe viti kur është bërë pagesa në formatin QQ YYYY (p.sh. Q1 2024).
- Viti i pagesës - Viti kur është bërë pagesa në formatin VVVV (p.sh. 2024).
- Dita e javës së pagesës - Dita e javës kur është bërë pagesa (p.sh. e hënë).
- Java e pagesës e vitit - Java e vitit kur është kryer pagesa (p.sh. 2).
- Muaji i vitit i pagesës - Muaji i vitit kur është bërë pagesa (p.sh. janar).
- Tremujori i vitit i pagesës - Tremujori i vitit kur është bërë pagesa (p.sh. T1).
- Rimbursimet - Vlera totale e rimbursimeve të lëshuara brenda intervalit të zgjedhur të datave.
SHËNIM:
- Ky raport përjashton transaksionet e anuluara.
- Ky raport përfshin si transaksionet e mbledhjes së depozitës ashtu edhe ato të shlyerjes së depozitës. Kjo do të thotë se nëse një depozitë mblidhet dhe rimbursohet brenda intervalit të zgjedhur të datave, vlera llogaritet dy herë - një herë për mbledhjen dhe një herë tjetër për rimbursimin.
- Kur shkarkon raportin, rreshti Totali nuk eksportohet.
- Emrat Vendndodhja, Punonjësi, Klienti dhe Mënyra e pagesës janë vlera historike në momentin kur është kryer transaksioni dhe nuk modifikohen nëse vlera aktuale e emrit është e ndryshme.
KËSHILLË E RËNDËSISHME: Nëse dëshiron të shohësh një përmbledhje të pagesave të tua, mund të përdorësh Raportin përmbledhës të pagesave, i cili përjashton mbledhjet e depozitave, kështu që totalet pasqyrojnë vlerën totale për biznesin tënd.